国网英大600517现金流量表 |
4501 ℃ |
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当前股价：5.63，市值：322
亿，动态市盈率PE：19.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.26%。 其中，历史营业增长率：21.28%，净利增长率：21.47%； 未来三年预估净利增长率：10.06% （24E:23.06%, 25E:5.30%, 26E:2.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 712620.68 | 747379.34 | 543337.95 | 542314.19 | 481244.41 | 450205.27 | 508643.44 | 726623.78 | 623470.47 | 424771.55 |
| 收到的税费返还(万) | 509.1 | 1505.97 | 419.99 | 892.21 | 1193.1 | 977.07 | 687.8 | 1137.3 | 1038.34 | 59.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 275970.29 | 126681.46 | 142077.69 | 165442.2 | 44213.49 | 53476.94 | 50055.76 | 31781.18 | 31746.22 | 18506.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1632133.79 | 1385471.95 | 1370255.36 | 1362461.88 | 526651 | 504659.28 | 559387 | 759542.25 | 656255.02 | 443337.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 547324.73 | 613254.38 | 566149.66 | 476251 | 386241.42 | 332751.91 | 491956.84 | 491177.68 | 481010.75 | 347876.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96316.83 | 90516.17 | 88880.17 | 70116.73 | 32749.23 | 34791.98 | 32701.18 | 35437.77 | 54249.06 | 24407.08 |
| 支付的各项税费(万) | 226761.45 | 194295.45 | 173768.98 | 146194.53 | 20829.06 | 19827.98 | 39109.43 | 36080.93 | 35585.72 | 30004.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 113424.72 | 91462.03 | 299057.17 | 626891.74 | 70340.27 | 103434.85 | 71392.42 | 69623.43 | 68314.04 | 36905.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1551811.65 | 1256805.96 | 1294107.19 | 1382013.09 | 510159.98 | 490806.72 | 635159.86 | 632319.8 | 639159.58 | 439193.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80322.14 | 128665.99 | 76148.17 | -19551.21 | 16491.02 | 13852.57 | -75772.86 | 127222.45 | 17095.45 | 4143.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60213.56 | 90436.5 | 174053.85 | 1239115.67 | 225.9 | 262.5 | 775.35 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8137.78 | 7254.7 | 17338.08 | 37111.49 | - | 330.23 | 439.63 | 409.9 | 200 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 914.03 | 206.11 | 124.71 | 30.86 | 8731.73 | 49.83 | 7922.3 | 9441.64 | 1268.33 | 1026.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -4728.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 27.05 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69265.37 | 97897.32 | 186787.87 | 1276285.07 | 8957.63 | 642.56 | 9137.29 | 10851.55 | 1468.33 | 1026.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19601.9 | 14683.18 | 11692.78 | 6259.7 | 11348.68 | 7625.5 | 8136.37 | 8160.38 | 12045.08 | 10281.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 34809.31 | 87364.48 | 183036.64 | 1383281.02 | 2696.1 | 227.5 | 1612.22 | 1659.65 | 1618.6 | 95.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5189.18 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 683.23 | - | - | 948.72 | 70.5 | 67.47 | 241.96 | 136.69 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55094.43 | 102047.66 | 194729.41 | 1390489.45 | 14115.28 | 7920.47 | 9990.55 | 15145.9 | 13663.68 | 10377.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14170.94 | -4150.34 | -7941.54 | -114204.38 | -5157.65 | -7277.91 | -853.27 | -4294.35 | -12195.35 | -9350.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 221977.55 | - | - | - | - | 265 | 4410 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4410 |
| 取得借款收到的现金(万) | 147963 | 373014 | 355705.18 | 142000 | 176000 | 247500 | 192000 | 206900 | 226528.02 | 120945.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 433480 | 170000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8538.18 | 6064.38 | 3083.76 | 3037.62 | 10758.62 | 13265.15 | 11426.03 | 6681.55 | 1576.62 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 156501.18 | 379078.38 | 792268.93 | 537015.17 | 186758.62 | 260765.15 | 203426.03 | 213581.55 | 228369.64 | 125355.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 369563 | 368999 | 554000.18 | 304000 | 214000 | 223500 | 133000 | 294236 | 188758.76 | 73322.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53822.9 | 58374.04 | 80632.3 | 37870.25 | 6814.62 | 21721.66 | 27602 | 23021.07 | 21292.44 | 14949.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11118.9 | 10027.24 | 29051.8 | 319.27 | 3287.43 | 815.87 | 1114.22 | 1023.06 | 1392.97 | 879.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15623.65 | 16728.62 | 5682.05 | 4106.67 | 14909.11 | 14872.53 | 17400.36 | 6367.61 | 31080.93 | 192.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 439009.56 | 444101.66 | 640314.53 | 345976.92 | 235723.74 | 260094.19 | 178002.36 | 323624.68 | 241132.13 | 88465.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -282508.38 | -65023.28 | 151954.4 | 191038.25 | -48965.12 | 670.96 | 25423.67 | -110043.13 | -12762.5 | 36890.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.84 | 1102.51 | -247.81 | -604.61 | 7.37 | 28.55 | -18.22 | -524.35 | -665.27 | 131.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -187989.46 | 60594.88 | 219913.23 | 56678.05 | -37624.37 | 7274.16 | -51220.68 | 12360.62 | -8527.67 | 31814.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 905831.21 | 845236.33 | 625323.1 | 568645.05 | 107851.39 | 100577.23 | 151797.91 | 139437.29 | 147964.96 | 78371.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 717841.75 | 905831.21 | 845236.33 | 625323.1 | 70227.02 | 107851.39 | 100577.23 | 151797.91 | 139437.29 | 110185.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 179634.37 | 145033.67 | 155639.76 | 150348.65 | 1537.34 | 820.82 | 25145.9 | 49228.66 | 44602.16 | 30557.62 |
| 资产减值准备(万) | 7590.98 | 2132.73 | -97.21 | 965.79 | 10236.12 | 14117.12 | 5208.69 | 5366.94 | 4982.14 | 2413.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13830.26 | 12787.25 | 13510.36 | 13706.88 | 8944.67 | 9503.51 | 9871.04 | 9603.5 | 8503.96 | 6603.9 |
| 无形资产摊销(万) | 7512.56 | 5504.99 | 4305.59 | 2704.93 | 1178.69 | 1136.06 | 1088.67 | 1217.33 | 1113.29 | 921.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 721.04 | 354.21 | 468.14 | 830.26 | 721.89 | 745.35 | 692.62 | 249.43 | 983.25 | 93.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -541.27 | 60.9 | 204.62 | 9.04 | -2477.28 | -9.21 | -5150.96 | -1972.88 | -1526.22 | -116.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.7 | 28.52 | 238.51 | 116.4 | 83.91 | 0.82 | 26.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 34447.31 | 68442.52 | 63589.67 | -2810.57 | -5414.03 | -853.29 | -2265.92 | -9341.51 | -6352.64 | -879.44 |
| 财务费用(万) | 9136.2 | 13028.41 | 17937.81 | 12530.67 | 6242.19 | 7469.4 | 5459.49 | 7369.63 | 9182.37 | 4643.28 |
| 投资损失(万) | -8101.86 | 21773.21 | -5568.02 | -702.14 | -292.72 | -342.18 | -500.96 | -488.26 | -364.16 | 0.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14742.73 | -24755.41 | -17510.88 | -5566.29 | -1166.83 | -3464.06 | 421.35 | -1358.47 | -1245.82 | -12.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2318.81 | -3214.15 | -1501.2 | 2050.82 | 1605.31 | 178.76 | 504.45 | 2254.57 | 1543.34 | 219.86 |
| 存货的减少(万) | -10391.19 | -10850.07 | -21543.27 | 5560.92 | -14987.67 | 7111.36 | 1442.48 | -3347.43 | -2273.28 | -2120.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -230371.18 | 15008.33 | -486767.61 | -268300.54 | 24591.79 | -39655.9 | -67247.94 | 150.14 | -94028.39 | -39077.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62478.06 | -131463.61 | 335612.22 | 47048.04 | -14312.37 | 17094.03 | -50468.32 | 68290.78 | 51975.45 | 897.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80322.14 | 128665.99 | 76148.17 | -19551.21 | 16491.02 | 13852.57 | -75772.86 | 127222.45 | 17095.45 | 4143.67 |
| 现金的期末余额(万) | 717841.75 | 905831.21 | 845236.33 | 625323.1 | 70227.02 | 107851.39 | 100577.23 | 151797.91 | 139437.29 | 110185.74 |
| 现金的期初余额(万) | 905831.21 | 845236.33 | 625323.1 | 568645.05 | 107851.39 | 100577.23 | 151797.91 | 139437.29 | 147964.96 | 78371.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -187989.46 | 60594.88 | 219913.23 | 56678.05 | -37624.37 | 7274.16 | -51220.68 | 12360.62 | -8527.67 | 31814.44 |