腾达建设600512现金流量表 |
3966 ℃ |
|
当前股价：2.18，市值：35
亿，动态市盈率PE：110.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.36%。 其中，历史营业增长率：9.82%，净利增长率：3.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 410132.85 | 501762.51 | 637899.59 | 666868.68 | 619687.71 | 399431.07 | 301232.81 | 275045.71 | 242417.09 | 230695.23 |
| 收到的税费返还(万) | 967.78 | 3548.42 | 863.24 | 2303.36 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22969.21 | 27290 | 38723.67 | 26313.4 | 39529.71 | 39962.69 | 21004.93 | 26297.51 | 15338.71 | 22512.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 434069.84 | 532600.92 | 677486.5 | 695485.44 | 659217.42 | 439393.75 | 322237.74 | 301343.22 | 257755.8 | 253208.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 354670.72 | 344231.1 | 443300 | 490969.4 | 370692.59 | 312356.96 | 214216.87 | 203569.93 | 179578.21 | 182349.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58210.4 | 89055.58 | 84117.83 | 102832.38 | 85996.44 | 58047.48 | 46337.95 | 50919.87 | 44123.8 | 37172.38 |
| 支付的各项税费(万) | 11753.9 | 37586.52 | 34268.86 | 24968.56 | 27968.55 | 24137.58 | 21230.24 | 11266.99 | 11592.02 | 17557.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27956.26 | 33210.77 | 42652.71 | 31278.25 | 25394.12 | 29356.78 | 23390.13 | 15344.43 | 31181.48 | 15406.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 452591.28 | 504083.97 | 604339.41 | 650048.58 | 510051.69 | 423898.8 | 305175.19 | 281101.22 | 266475.51 | 252486.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18521.44 | 28516.95 | 73147.09 | 45436.86 | 149165.72 | 15494.96 | 17062.55 | 20242 | -8719.71 | 722.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136060.89 | 66210.22 | 58125.44 | 27823.86 | 110243.8 | 160753.05 | 541.3 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6074.79 | 6105.03 | 6204.37 | 25300.21 | 67966.27 | 6106.75 | 42.07 | 22.53 | 18 | 22.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 316.47 | 51.66 | 737.33 | 251.07 | 164.06 | 97.92 | 16.68 | 5796.19 | 4164.77 | 8396.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 227.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7885.21 | 8519.81 | 26603.79 | 12895.21 | 3100.34 | 3100.34 | 3137.08 | 1986.88 | 361.62 | 1072.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 150337.36 | 81114.65 | 91670.92 | 66270.35 | 181474.48 | 170058.05 | 3737.13 | 7805.59 | 4544.39 | 9492.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9401.12 | 13871.13 | 14642.2 | 3518.45 | 4897.25 | 8917.19 | 15192.7 | 630.08 | 293.56 | 2885.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 54349.76 | 183913.11 | 59580.46 | 41434.37 | 66126.21 | 77762.59 | 230142.04 | 18986.3 | 11853.7 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 64040 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 478.11 | 1797.4 | - | - | - | 0.22 | 14966.7 | 41400.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64228.99 | 199581.63 | 74222.66 | 44952.82 | 71023.46 | 150720.01 | 260301.45 | 61016.48 | 12147.26 | 3085.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 86108.38 | -118466.99 | 17448.26 | 21317.53 | 110451.02 | 19338.05 | -256564.32 | -53210.89 | -7602.86 | 6407.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2266.68 | - | - | - | - | 3187.5 | 30575 | 252500 | 88911.89 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3187.5 | 30575 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 86400 | 110000 | 157200 | 238275 | 62275 | 197625 | 209922.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99920 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 400 | 39740 | 50000 | - | 50000 | 675 | - | 875 | 19480 | 43500.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2666.68 | 39740 | 50000 | 86400 | 160000 | 161062.5 | 268850 | 415570 | 306016.89 | 253423.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45 | - | 15000 | 155900 | 214813.39 | 148995 | 26000 | 223950 | 243710 | 197359.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5352.81 | 8255.73 | 11003.86 | 10065.81 | 23374.68 | 27625.32 | 12877.58 | 5455.59 | 16113.6 | 24551.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 31.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50381.05 | 348.13 | 5751.58 | 209.74 | 201097.6 | - | 815 | 440.81 | 31705 | 35380 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55778.85 | 8603.86 | 31755.44 | 166175.55 | 439285.67 | 176620.32 | 39692.58 | 229846.4 | 291528.6 | 257291.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53112.17 | 31136.14 | 18244.56 | -79775.55 | -279285.67 | -15557.82 | 229157.42 | 185723.6 | 14488.29 | -3868.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14474.77 | -58813.89 | 108839.92 | -13021.17 | -19668.93 | 19275.18 | -10344.35 | 152754.72 | -1834.29 | 3260.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 237091.06 | 295904.95 | 187065.03 | 200086.2 | 219755.13 | 200479.95 | 210819.17 | 58064.45 | 59898.74 | 56637.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 251565.83 | 237091.06 | 295904.95 | 187065.03 | 200086.2 | 219755.13 | 200474.82 | 210819.17 | 58064.45 | 59898.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3539.87 | 9083.37 | 82447.21 | 57467.16 | 67620.75 | -13477.24 | 14251.99 | 6002 | -6122.11 | 1149.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7799.61 | 3646.87 | 5908.77 | 23721.45 | 13998.9 | -907.85 | 3490.58 | 4108.02 | 2711.2 | 378.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6707.44 | 6055 | 2923.84 | 2688.46 | 2480.28 | 4529.67 | 2293.86 | 1941.45 | 1908.08 | 1768.55 |
| 无形资产摊销(万) | 3865.11 | 3861.92 | 3853.17 | 3831.25 | 3825.89 | 3825.59 | 3827.08 | 3843.1 | 3843.1 | 3844.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 156.85 | 119.04 | 130.07 | 44.35 | 27.39 | 27.69 | 11.03 | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -190.43 | - | -2263.75 | -5.36 | -14.71 | -29.23 | 3.27 | 1377.85 | -0.46 | 37.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.07 | -7.17 | 89.23 | -0.03 | -8.05 | 0.83 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2224.01 | 17213.12 | -1617.51 | -24138.06 | -777.36 | 9325.43 | -947.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5156.16 | 4326.44 | 1601.46 | 1775.13 | 11747.1 | 18096.05 | 4844.33 | 8997.84 | 11018.11 | 4058 |
| 投资损失(万) | -18841.91 | -5594.66 | -19642.56 | -35670.84 | -87262.51 | -2657.99 | -80.81 | 75.31 | 120.54 | -22.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -874.81 | -1221.12 | 327.18 | -364.9 | 1553.04 | 396.38 | -620.26 | 413.84 | 701.2 | 2237.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -551.34 | -9227.31 | 9778.64 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -34972.17 | 89919.11 | 34633.92 | -60940.37 | -35147.13 | 18813.01 | 5294.6 | -6841.15 | 36807.09 | 15277.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33972.59 | -24365.94 | -34716.44 | -5692.42 | 65431.4 | -59298.34 | -80716.63 | -35598.11 | -19328.19 | 10708.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27403.27 | -79598.63 | 3771.43 | 67937 | 105690.72 | 36850.95 | 65410.59 | 35921.87 | -40378.27 | -38716.48 |
| 其他(万) | 12962.13 | 5261.21 | 4635.82 | 5005.41 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18521.44 | 28516.95 | 73147.09 | 45436.86 | 149165.72 | 15494.96 | 17062.55 | 20242 | -8719.71 | 722.02 |
| 现金的期末余额(万) | 251565.83 | 237091.06 | 295904.95 | 187065.03 | 200086.2 | 219755.13 | 200474.82 | 210819.17 | 58064.45 | 59898.74 |
| 现金的期初余额(万) | 237091.06 | 295904.95 | 187065.03 | 200086.2 | 219755.13 | 200479.95 | 210819.17 | 58064.45 | 59898.74 | 56637.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14474.77 | -58813.89 | 108839.92 | -13021.17 | -19668.93 | 19275.18 | -10344.35 | 152754.72 | -1834.29 | 3260.89 |