安徽建工600502现金流量表 |
5097 ℃ |
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当前股价：4.88，市值：84
亿，动态市盈率PE：5.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：276.8%。 其中，历史营业增长率：28.15%，净利增长率：25.56%； 未来三年预估净利增长率：10.29% （24E:7.10%, 25E:12.65%, 26E:11.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8496532.36 | 7743003.87 | 6492811.34 | 5115782.96 | 4371972.23 | 4177097.39 | 3261592 | 1144773.11 | 955160.42 | 764798.12 |
| 收到的税费返还(万) | 23351.86 | 104994.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 176071.2 | 98510.21 | 198190.63 | 131259.25 | 15763.92 | 137569.89 | 35447.13 | 23274.95 | 3557.39 | 443.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8695955.43 | 7946508.55 | 6691001.97 | 5247042.21 | 4387736.15 | 4314667.29 | 3297039.13 | 1168048.06 | 958717.81 | 765241.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7320536.45 | 7225735.27 | 6473400.56 | 5115604.54 | 4346565.96 | 3949375.2 | 3713278.71 | 972041.48 | 750591.91 | 766864.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 418033 | 363068.5 | 332426.15 | 273204.13 | 267362.72 | 228745.15 | 194657.55 | 47621.33 | 44842.51 | 39208.61 |
| 支付的各项税费(万) | 228613.96 | 251370.75 | 248756.14 | 190800.83 | 189727.36 | 197474.98 | 184828.15 | 69397.84 | 56394.54 | 41509.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 361693.11 | 184609.53 | 185607.67 | 133066.46 | 253885.62 | 145104.37 | 127397.97 | 45798.11 | 44844.67 | 11980.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8328876.52 | 8024784.05 | 7240190.52 | 5712675.96 | 5057541.67 | 4520699.7 | 4220162.38 | 1134858.75 | 896673.63 | 859563.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 367078.91 | -78275.5 | -549188.54 | -465633.75 | -669805.52 | -206032.41 | -923123.25 | 33189.3 | 62044.18 | -94321.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3481.12 | 986.03 | 700 | 44218.07 | 1275.34 | 1674 | 110150 | 20000 | 3932.11 | 16500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2617.53 | 2806.98 | 3776.05 | 8276.69 | 1655.62 | 1643.01 | 1470.79 | 371.78 | 235.5 | 225.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6250.51 | 7193.41 | 3925.79 | 6215.57 | 551.71 | 835.6 | 1762.12 | 96.05 | 126.29 | 7.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 18638.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35339.02 | 51583.32 | 33863.49 | 36262.92 | 20240.81 | 17918.92 | 16111.91 | 5314.15 | 28567.03 | 7180.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66326.75 | 62569.73 | 42265.33 | 94973.25 | 23723.49 | 22071.53 | 129494.82 | 25781.97 | 32860.92 | 24286.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 432660.49 | 326832.61 | 133222.42 | 62020.11 | 25991.15 | 33972.09 | 34710.84 | 61291.3 | 1469.04 | 44872.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 96132.97 | 17005.95 | 31048.58 | 18333.71 | 14581 | 5795.34 | 141074.8 | - | 20000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 528793.47 | 343838.56 | 164271 | 80353.82 | 40572.15 | 39767.43 | 177785.64 | 61291.3 | 21469.04 | 44872.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -462466.71 | -281268.82 | -122005.67 | 14619.43 | -16848.66 | -17695.9 | -48290.82 | -35509.33 | 11391.88 | -20586.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 335045.49 | 357747 | 379948.78 | 314590.23 | 408952.72 | 235431.73 | 336139.57 | 88156 | 59198 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 185045.49 | 141747 | 119968.78 | 112050.23 | 288952.72 | 170431.73 | 16286 | 8216 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2807928.31 | 2605610.52 | 2749498.41 | 2416844 | 2222005.34 | 1630644.77 | 1648218.47 | 302900 | 218820 | 370190 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50000 | 25000 | - | 44500 | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3142973.81 | 2963357.51 | 3129447.2 | 2731434.22 | 2630958.05 | 1916076.5 | 2059358.05 | 391056 | 322518 | 430190 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2539147.61 | 1918442.11 | 2096220.39 | 1723192 | 1726587.13 | 1532349.96 | 912366.83 | 290870 | 282190 | 257950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 391079.68 | 401941.38 | 312537.13 | 271451.17 | 192457.51 | 108004.79 | 96762.92 | 26967.72 | 29819.21 | 31610.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 39053.54 | 31841.8 | 25865.09 | 17268.75 | 3090.63 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 885.78 | 7725.63 | 13104.09 | 9646.81 | 12606 | 20636.76 | 9351.86 | 14327.21 | 66424.23 | 19805.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2931113.06 | 2328109.12 | 2421861.61 | 2004289.97 | 1931650.65 | 1660991.51 | 1018481.61 | 332164.94 | 378433.44 | 309366.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 211860.75 | 635248.39 | 707585.58 | 727144.25 | 699307.4 | 255085 | 1040876.44 | 58891.06 | -55915.44 | 120823.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 665.71 | 460 | -861.78 | -1175.63 | -24.87 | -45.74 | -39.35 | -5.81 | -17 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 117138.66 | 276164.07 | 35529.58 | 274954.3 | 12628.36 | 31310.95 | 69423.02 | 56565.23 | 17503.62 | 5916.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1273067.36 | 996903.29 | 961373.71 | 686419.4 | 673791.05 | 642480.1 | 573057.08 | 125590.52 | 108086.89 | 102170.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1390206.02 | 1273067.36 | 996903.29 | 961373.71 | 686419.4 | 673791.05 | 642480.1 | 182155.74 | 125590.52 | 108086.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 205767.43 | 183248.67 | 141322.26 | 121354.68 | 75660.55 | 81983.45 | 78148.27 | 31030.99 | 25856.15 | 23270.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9617.09 | 724.56 | 6766.3 | 29335.93 | 120012.74 | 74711.48 | 40474.21 | 8180.63 | 497.79 | 6664.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40543.3 | 34055.11 | 26392.12 | 23913.68 | 23247.82 | 20572.64 | 19365.18 | 7984.35 | 6581.92 | 7390.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1489.15 | 1526.14 | 1302.71 | 958.86 | 712.75 | 819.93 | 884.13 | 264.59 | 219.53 | 297.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -907.4 | -47.74 | -2400.99 | -2832.79 | -119.18 | 0.82 | -110.84 | 8.03 | 112.5 | 146.41 |
| 固定资产报废损失(万) | -391.79 | -258.86 | 697.72 | -98.87 | -36.4 | -102.63 | 52.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 215033.93 | 203968.62 | 183372.88 | 168199.66 | 109227.39 | 83197.59 | 52440.83 | 6518.38 | 8792.07 | 15549.69 |
| 投资损失(万) | -8421.74 | 4413.25 | -4490.72 | -4368.68 | -4675.53 | -5084.75 | -3772.31 | -371.78 | -235.5 | 11.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -40658.16 | -32397.47 | -33539 | -17552.63 | -9185.84 | -15512.41 | -5935.05 | -1804.27 | -2968.13 | -1045.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -194.75 | 212.75 | -74.43 | 331.25 | 249.93 | 435.13 | -334.78 | -1.88 | -0.46 | 96.68 |
| 存货的减少(万) | 196594.03 | -168962.7 | 63553.38 | -29374.15 | -358877.14 | -505052.6 | -801985.51 | -152553.46 | -40633.1 | -39934.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2098119.31 | -1516078.45 | -2071602.96 | -1275702.02 | -1189596.42 | -702316.18 | -930474.75 | -94199.01 | -31648.61 | -116502.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1588539.66 | 1066057.4 | 996767.52 | 459975.87 | 557124.27 | 757720.48 | 625576.14 | 229916.04 | 92637.46 | 9676.05 |
| 其他(万) | 46923.71 | 30647.02 | 16387.37 | -444.56 | 6449.52 | 2594.64 | 2549.19 | -1783.31 | 2832.57 | 57.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 367078.91 | -78275.5 | -549188.54 | -465633.75 | -669805.52 | -206032.41 | -923123.25 | 33189.3 | 62044.18 | -94321.38 |
| 现金的期末余额(万) | 1390206.02 | 1273067.36 | 996903.29 | 961373.71 | 686419.4 | 673791.05 | 642480.1 | 182155.74 | 125590.52 | 108086.89 |
| 现金的期初余额(万) | 1273067.36 | 996903.29 | 961373.71 | 686419.4 | 673791.05 | 642480.1 | 573057.08 | 125590.52 | 108086.89 | 102170.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 117138.66 | 276164.07 | 35529.58 | 274954.3 | 12628.36 | 31310.95 | 69423.02 | 56565.23 | 17503.62 | 5916.28 |