千金药业600479现金流量表 |
6111 ℃ |
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当前股价：10.77，市值：53
亿，动态市盈率PE：17.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.75%。 其中，历史营业增长率：8.1%，净利增长率：9.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 362744.13 | 381914.29 | 422254.79 | 398625.72 | 385971.18 | 355314.34 | 351661.86 | 326674.07 | 314782.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41110.16 | 34108.98 | 25927.91 | 35773.92 | 67207.5 | 42496.29 | 18169.65 | 17697.27 | 24315.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 403854.29 | 416023.27 | 448182.7 | 434399.64 | 453178.68 | 397810.62 | 369831.51 | 344560.46 | 339098.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 157226.07 | 169180.51 | 181671.29 | 192164.25 | 199096.72 | 171469.33 | 173112.05 | 160011.72 | 164667.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 73471.39 | 69206.89 | 62039.97 | 56751.12 | 50862.05 | 46341.31 | 39296.18 | 34985.52 | 31724.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34778.53 | 32956.98 | 29093.33 | 31904.89 | 29877.62 | 36081.37 | 33849.14 | 29017.57 | 26103.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 98501.65 | 100367.39 | 102030.82 | 105022.08 | 119104.97 | 128369.22 | 85227.5 | 92198.98 | 102515.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 363977.64 | 371711.76 | 374835.41 | 385842.34 | 398941.37 | 382261.23 | 331484.87 | 316213.78 | 325010.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 39876.65 | 44311.52 | 73347.29 | 48557.31 | 54237.31 | 15549.39 | 38346.65 | 28346.68 | 14087.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 102040 | 223207 | 154481.77 | 174740.06 | 45792.51 | 121965.05 | 100401.18 | 119423.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 574.65 | 1081.75 | 2631.61 | 2289.85 | 2288.04 | 1159.23 | 324.45 | 209.77 | 289.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 39.15 | 5.63 | 19.64 | 3082.37 | 641.01 | 3235.82 | 248.75 | 2034.76 | 73.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 591 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 613.8 | 103127.38 | 225858.25 | 159853.99 | 177669.11 | 50187.56 | 122538.25 | 104339.71 | 120376.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4732.05 | 4398.86 | 3443.41 | 7188.04 | 9723.66 | 4061.29 | 4639.22 | 5730.22 | 8150.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 70000 | 40200 | 210200 | 157000 | 264100 | 28496.62 | 90398.84 | 140387.04 | 100171.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 74732.05 | 44598.86 | 213643.41 | 164188.04 | 273823.66 | 32557.91 | 95038.07 | 146117.26 | 108321.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -74118.25 | 58528.52 | 12214.84 | -4334.04 | -96154.55 | 17629.65 | 27500.19 | -41777.54 | 12055.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 43.92 | 4859 | - | - | - | 10 | - | 164 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 164 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4214.57 | - | 5999.99 | 13249.06 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1628.25 | 1474.08 | 1064.67 | 795.91 | 1019.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1628.25 | 5732.57 | 5923.67 | 6795.9 | 14268.45 | - | 10 | - | 164 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4694.57 | 5072.22 | 1500 | 12756.77 | 1911.69 | 620 | 1060 | 950 | 931 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18045.63 | 18036.53 | 27958.92 | 43868.92 | 22780.61 | 17452.23 | 11422.17 | 8410.05 | 5731.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2764.11 | 3247.77 | 3094.16 | 915.84 | 1846.4 | 738.76 | 923.2 | 1270.87 | 287 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3900.18 | 2824.15 | 2883.44 | 2228.15 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26640.38 | 25932.9 | 32342.37 | 58853.84 | 24692.3 | 18072.23 | 12482.17 | 9360.05 | 6662.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25012.13 | -20200.33 | -26418.7 | -52057.94 | -10423.84 | -18072.23 | -12472.17 | -9360.05 | -6498.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -59253.74 | 82639.7 | 59143.43 | -7834.68 | -52341.08 | 15106.81 | 53374.66 | -22790.92 | 19644.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 192833.21 | 110193.51 | 51050.08 | 58884.76 | 111225.84 | 96119.03 | 42744.37 | 65535.29 | 45890.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 133579.48 | 192833.21 | 110193.51 | 51050.08 | 58884.76 | 111225.84 | 96119.03 | 42744.37 | 65535.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30260.87 | 39501.69 | 38826.25 | 37473.96 | 36020.74 | 35209.86 | 30255.66 | 24665.72 | 17336.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 782.33 | 257.12 | 127 | 140.33 | 347.42 | 509.22 | 355.57 | 507.08 | 324.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6457.54 | 6960.63 | 6172 | 5710.45 | 5386.32 | 5385.11 | 5467.34 | 5593.28 | 4372.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1334.67 | 1113.74 | 731.13 | 713.46 | 702.27 | 722.46 | 714.24 | 675.67 | 645.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2090.02 | 1853.27 | 1680.18 | 1622.07 | 1588.89 | 941.16 | 461.47 | 343.05 | 335.78 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -49.74 | - | - | -3353.97 | -510.06 | -3292.83 | - | -249.85 | 83.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 45.15 | 94.43 | -17.41 | 42.71 | -21.64 | -31.63 | -25.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -63.46 | 159.71 | 129.72 | -472.04 | -208.17 | 822.23 | -86.15 | -172.78 | 12.49 |
| 财务费用(万) | - | 414.62 | 166.82 | 221.47 | 211.48 | 224.72 | 37.53 | 96.58 | 163.79 | 212.16 |
| 投资损失(万) | - | -1558.23 | -1746.91 | -2094.72 | -2169.07 | -2288.04 | -1451.74 | -1821.4 | -2001.64 | -1058.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 569.32 | -337.84 | -251.02 | 3.34 | 7.42 | -17.45 | 237.16 | -293.4 | -57.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -705.63 | 60.21 | -105.44 | 266.85 | 131.53 | -73.55 | 17.05 | -27.52 | 305.69 |
| 存货的减少(万) | - | 4460.72 | 6228.66 | -5121.55 | -5239.62 | -2725.64 | -2913.45 | -6467.28 | -1786.43 | -8553.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1872.96 | -868.64 | -16371.87 | 27585.06 | 2717.64 | -36210.54 | 8444.41 | -11431.39 | -12039.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14780.31 | -13249.37 | 46542.77 | -16039.36 | 12816.86 | 15913.02 | 697.76 | 12361.1 | 12167.03 |
| 其他(万) | - | 6088.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 39876.65 | 44311.52 | 73347.29 | 48557.31 | 54237.31 | 15549.39 | 38346.65 | 28346.68 | 14087.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 133579.48 | 192833.21 | 110193.51 | 51050.08 | 58884.76 | 111225.84 | 96119.03 | 42744.37 | 65535.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 192833.21 | 110193.51 | 51050.08 | 58884.76 | 111225.84 | 96119.03 | 42744.37 | 65535.29 | 45890.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -59253.74 | 82639.7 | 59143.43 | -7834.68 | -52341.08 | 15106.81 | 53374.66 | -22790.92 | 19644.92 |