千金药业600479核心经营数据 |
4599 ℃ |
|
当前股价：10.96，市值：46
亿，动态市盈率PE：15.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.26%。 其中，历史营业增长率：9.09%，净利增长率：10.66%； 未来三年预估净利增长率：6.08% （24E:-1.22%, 25E:7.58%, 26E:12.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42891.71 | 42980.71 | 41850.71 | 41850.71 | 41850.71 | 41850.71 | 34875.59 | 34875.59 | 34875.59 | 30481.92 |
| 净资产(万) | 302675.46 | 281628.47 | 269993.16 | 276198.41 | 262957.65 | 242996.56 | 224116.78 | 208387.9 | 196406.15 | 138572.81 |
| 总资产(万) | 467688.25 | 462197.57 | 406024.1 | 422871.14 | 381217.27 | 347248.92 | 328688.12 | 303209.12 | 274322.74 | 222892.91 |
| 营业收入(万) | 379848.53 | 402627.86 | 366384.46 | 362696.68 | 352523.81 | 332855.4 | 318274.38 | 286488.55 | 244668.41 | 219424.05 |
| 营业收入增长率(%) | -5.66 | 9.89 | 1.02 | 2.89 | 5.91 | 4.58 | 11.09 | 17.09 | 11.5 | 11.22 |
| 营业成本(万) | 204672.89 | 228986.54 | 203223.81 | 203077.76 | 191869.09 | 177627.14 | 174323.07 | 157332.39 | 131150.78 | 114109.18 |
| 营业成本增长率(%) | -10.62 | 12.68 | 0.07 | 5.84 | 8.02 | 1.9 | 10.8 | 19.96 | 14.93 | 13.34 |
| 毛利率(%) | 46.12 | 43.13 | 44.53 | 44.01 | 45.57 | 46.64 | 45.23 | 45.08 | 46.4 | 48 |
| 三项费用(万) | 116784.94 | 117636.93 | 113207.53 | 111237.83 | 112132.69 | 114738.73 | 116289.61 | 107782.21 | 102066.7 | 90669.84 |
| 费用增长率(%) | -0.72 | 3.91 | 1.77 | -0.8 | -2.27 | -1.33 | 7.89 | 5.6 | 12.57 | 14.61 |
| 费用率(%) | 66.67 | 67.75 | 69.38 | 69.69 | 69.8 | 73.92 | 80.78 | 83.45 | 89.91 | 86.09 |
| 净利润(万) | 39501.69 | 38826.25 | 37473.96 | 36020.74 | 35209.86 | 30255.66 | 24665.72 | 17336.1 | 8833.82 | 11769.59 |
| 净利润增长率(%) | 1.74 | 3.61 | 4.03 | 2.3 | 16.37 | 22.66 | 42.28 | 96.25 | -24.94 | -8.61 |
| 经营现金流(万) | 44311.52 | 73347.29 | 48557.31 | 54237.31 | 15549.39 | 38346.65 | 28346.68 | 14087.93 | 6748.45 | 18334.27 |
| 现金流增长率(%) | -39.59 | 51.05 | -10.47 | 248.81 | -59.45 | 35.28 | 101.21 | 108.76 | -63.19 | 33.21 |
| 净利润现金比(-) | 1.12 | 1.89 | 1.3 | 1.51 | 0.44 | 1.27 | 1.15 | 0.81 | 0.76 | 1.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.52 | 14.08 | 13.72 | 13.36 | 13.92 | 12.95 | 11.41 | 8.57 | 5.27 | 9.09 |
| 生产资本回报率(%) | 61.72 | 58.77 | 57.41 | 60.82 | 62.09 | 48.46 | 38.15 | 25.07 | 14.58 | 21.2 |
| 资本支出(万) | 4398.86 | 3443.41 | 7188.04 | 9723.66 | 4061.29 | 4639.22 | 5730.22 | 8150.42 | 8447.13 | 6597.43 |
| 折旧和摊销(万) | 9928 | 8583 | 8046 | 7677 | 7049 | 6643 | 6612 | 5354 | 5239 | 5119 |
| 归属股东权益(万) | 238967.21 | 221621.49 | 215038.52 | 226677.16 | 217808.18 | 202883.38 | 187740.73 | 174566.62 | 164681.77 | 112145.22 |
| 股东权益增长率(%) | 7.83 | 3.06 | -5.13 | 4.07 | 7.36 | 8.07 | 7.55 | 6 | 46.85 | 11.23 |
| 自由现金流(万) | 37570 | 35502 | 31064 | 27661 | 32419 | 27539 | 21658 | 12146 | 6088 | 9031 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 99.51 | -32.59 | -1.89 |
| 每股股东权益(元) | 5.57 | 5.16 | 5.14 | 5.42 | 5.2 | 4.85 | 5.38 | 5.01 | 4.72 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.61 | 0.6 | 0.43 | 0.27 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACBCA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||