六国化工600470现金流量表 |
4360 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：30
亿，动态市盈率PE：41.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.63%。 其中，历史营业增长率：15.43%，净利增长率：-0.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 508226.86 | 519786.16 | 455472.17 | 362002.4 | 309725.06 | 383858.31 | 372036.11 | 397642.59 | 416102.45 | 355457.07 |
| 收到的税费返还(万) | 10639.49 | 25243.1 | - | - | 65.6 | 1707.41 | 1043 | 1129.73 | 428.41 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8474.2 | 3811.24 | 6938.07 | 12366.85 | 17916.63 | 8929.11 | 6757.36 | 2815 | 2707.44 | 3807.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 527340.55 | 548840.5 | 462410.24 | 374369.24 | 327707.29 | 394494.82 | 379836.46 | 401587.33 | 419238.3 | 359264.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 427066.81 | 439477.15 | 344137.81 | 312906.53 | 251334.3 | 336895.68 | 316183.63 | 295705.43 | 340600.77 | 254884.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40585.17 | 38428.05 | 39859.76 | 29219.45 | 25988.24 | 28511.4 | 30347.25 | 30142.33 | 30301.24 | 27343.74 |
| 支付的各项税费(万) | 6341 | 14414.28 | 6572.39 | 2712.55 | 2168.17 | 3693.86 | 4485.11 | 7228.61 | 6919.63 | 6492.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14014.56 | 13875.83 | 24230.78 | 15219.4 | 16706.64 | 19042.72 | 12559.42 | 11964.26 | 24842.82 | 11685.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 488007.54 | 506195.31 | 414800.74 | 360057.93 | 296197.35 | 388143.67 | 363575.41 | 345040.64 | 402664.46 | 300406.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39333.01 | 42645.19 | 47609.5 | 14311.31 | 31509.94 | 6351.16 | 16261.05 | 56546.69 | 16573.84 | 58857.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3617.72 | 147.03 | - | 392.72 | 87 | 89.64 | - | - | 668.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 348.09 | 98.61 | 2216.51 | 2001.3 | 2604.65 | 1399.94 | 1988.23 | 155 | 23.84 | 128.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10729.83 | 4279.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1703.25 | 566.82 | 1365.42 | 675.26 | 934.49 | 471.78 | 429.2 | 1001.92 | 681.28 | 582.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5669.07 | 812.46 | 3581.92 | 3069.28 | 3626.13 | 1961.36 | 2417.42 | 11886.75 | 5653.6 | 710.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53288.71 | 29606.2 | 16216.78 | 7631.6 | 9251.27 | 36882.97 | 27616.81 | 14739.29 | 13050.86 | 8324.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 455.85 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1166.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2412.36 | 1641.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53288.71 | 29606.2 | 16216.78 | 10043.97 | 10892.57 | 36882.97 | 28106.81 | 14739.29 | 13506.72 | 9491.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47619.64 | -28793.74 | -12634.86 | -6974.69 | -7266.44 | -34921.61 | -25689.39 | -2852.54 | -7853.12 | -8781.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 205469.58 | 340568.19 | 149694.25 | 172660 | 144270 | 230200 | 193324.4 | 151363.73 | 184477 | 192967.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 104852.49 | 36309.81 | 17154.51 | 6140 | 24762.82 | 34360.42 | 14507 | 22595 | 18112 | 8100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 310322.07 | 376878 | 166848.76 | 178800 | 169032.82 | 264560.42 | 207831.4 | 173958.73 | 202589 | 201067.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 304001.34 | 197286.2 | 154285 | 163868.5 | 179818.5 | 191050 | 206259.2 | 197877 | 183987.69 | 235074.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6926.5 | 6454.9 | 5419.96 | 7505.83 | 10434.23 | 14193.72 | 9601.88 | 15842.91 | 13887.58 | 21273.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 300 | 1400 | - | - | - | 315.03 | - | - | - | 72.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 488.67 | 142830.56 | 28635.18 | 20897.74 | 11783.96 | 11414.24 | 10721.55 | 3930.18 | 1680 | 11500.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 311416.51 | 346571.67 | 188340.14 | 192272.07 | 202036.69 | 216657.97 | 226582.62 | 217650.09 | 199555.27 | 267849.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1094.44 | 30306.34 | -21491.38 | -13472.07 | -33003.87 | 47902.45 | -18751.23 | -43691.37 | 3033.73 | -66781.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 651.89 | 267.02 | -180.26 | - | - | 50.27 | 12.57 | -22.28 | 390.17 | 48.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8729.18 | 44424.8 | 13303 | -6135.45 | -8760.37 | 19382.27 | -28167 | 9980.5 | 12144.62 | -16657.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 | 39214.45 | 27069.83 | 43727.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74513.04 | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 | 39214.45 | 27069.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5228.52 | 27548.88 | 31980.55 | 18286.17 | -25733.44 | -52590.61 | 3955.52 | -20689.25 | 3887.99 | -33406.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1607.73 | 2652.07 | -1208.27 | 1523.78 | 15240.29 | 31751.6 | 1062.16 | 938.55 | 9679.05 | 14179.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22617.45 | 28444.07 | 27856.64 | 27613.4 | 28006.62 | 27465.94 | 27218.99 | 27822.2 | 30394.37 | 30308.09 |
| 无形资产摊销(万) | 1191.74 | 938.2 | 843.35 | 827.42 | 1222.39 | 1823.23 | 1793.89 | 1667.78 | 1641.09 | 1496.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.14 | 34.16 | 37.75 | 49.05 | 194.85 | 165.06 | 64.69 | - | 26.03 | 28.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.9 | 19.56 | -2098.23 | -1500.93 | -5131.07 | - | 71.14 | 486.99 | - | 553.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 439.21 | 31.19 | 457.12 | 28.57 | 2901.81 | 194.37 | - | - | 879.01 | - |
| 财务费用(万) | 4155.42 | 5048.67 | 4537.25 | 7213.83 | 10168.08 | 10109.94 | 9897.12 | 10633.56 | 12988.9 | 15265.88 |
| 投资损失(万) | -3386.2 | -31.33 | -155.59 | -163.37 | -8604.56 | 156.75 | 59.1 | -47.54 | -3469.64 | -149.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | 729.32 | -2433.35 | -2773.29 | -23.75 | 16.21 | 0.85 | -23.45 | 688.98 | 477.4 | -802.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.88 | 110.88 | -25.16 | -25.16 | -858.16 | -1927.72 | -165.58 | -165.58 | -165.58 | 2212.25 |
| 存货的减少(万) | 25401.28 | -23552.38 | -55640.95 | -5770.83 | 5723.74 | -3435.99 | 11428.57 | 12021.28 | 22219.54 | -29611.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2187.09 | 10094.87 | -23880.48 | -6257.48 | -60037.6 | -25036.72 | -6311.48 | -168.97 | -41435.43 | 38577.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21271.86 | -6712.28 | 68130.3 | -26713.43 | 64253.25 | 17674.46 | -32789.62 | 23358.68 | -20548.88 | 20205.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 4147.52 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39333.01 | 42645.19 | 47609.5 | 14311.31 | 31509.94 | 6351.16 | 16261.05 | 56546.69 | 16573.84 | 58857.74 |
| 现金的期末余额(万) | 74513.04 | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 | 39214.45 | 27069.83 |
| 现金的期初余额(万) | 83242.22 | 38817.41 | 25514.41 | 31649.86 | 40410.23 | 21027.96 | 49194.95 | 39214.45 | 27069.83 | 43727.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8729.18 | 44424.8 | 13303 | -6135.45 | -8760.37 | 19382.27 | -28167 | 9980.5 | 12144.62 | -16657.32 |