风神股份600469现金流量表 |
3777 ℃ |
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当前股价：5.95，市值：43
亿，动态市盈率PE：11.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.01%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：16.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 575143.51 | 542869.12 | 550709.46 | 525235.1 | 496348.47 | 458593.52 | 539352.45 | 625741.97 | 570393.71 | 639343.38 |
| 收到的税费返还(万) | 11854.49 | 17708.35 | 13950.53 | 5602.61 | 9284.17 | 585.74 | 7310.26 | 2686.52 | 75.98 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36431.22 | 20657.78 | 13334.73 | 9202.59 | 6330.65 | 6770.89 | 10243.75 | 56527.76 | 5110.7 | 3462.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 623429.22 | 581235.25 | 577994.72 | 540040.29 | 511963.29 | 465950.16 | 556906.46 | 684956.25 | 575580.38 | 642806.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 477547.13 | 461260.6 | 465465.63 | 406480.6 | 377705.49 | 314142.71 | 468864.42 | 444926.53 | 334343.28 | 422611.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62802.9 | 58428.64 | 60751.92 | 58037.1 | 55814.38 | 61250.63 | 62375.34 | 62357.45 | 52405.14 | 53241.83 |
| 支付的各项税费(万) | 18549.27 | 5502.87 | 7687.23 | 9717.15 | 10776.59 | 20119.43 | 9034.47 | 23319.91 | 31265.11 | 26314.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16669.17 | 10980.72 | 19387.96 | 21886.93 | 25227.34 | 35123.81 | 37649.02 | 77386.61 | 48396.94 | 53803.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 575568.48 | 536172.82 | 553292.74 | 496121.79 | 469523.78 | 430636.57 | 577923.26 | 607990.49 | 466410.47 | 555970.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47860.74 | 45062.42 | 24701.99 | 43918.5 | 42439.51 | 35313.58 | -21016.79 | 76965.75 | 109169.91 | 86835.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2189.01 | - | - | 1247.68 | 394.45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 108.6 | 58.8 | 114 | 2002.84 | 252.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 564 | 3748.42 | 1361.38 | - | - | - | 62.43 | 62369.8 | 137.67 | 197.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5784.06 | - | 39767.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 564 | 3748.42 | 1361.38 | - | - | 8081.67 | 121.23 | 102251.1 | 3388.2 | 843.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28168.64 | 6756.68 | 9277.56 | 7153.26 | 7113.65 | 5871.9 | 8906.63 | 6717.82 | 7069.34 | 9458.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 62562.55 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 69972.42 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2211.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28168.64 | 6756.68 | 9277.56 | 7153.26 | 7113.65 | 5871.9 | 11118.57 | 139252.78 | 7069.34 | 9458.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27604.64 | -3008.26 | -7916.17 | -7153.26 | -7113.65 | 2209.77 | -10997.34 | -37001.68 | -3681.14 | -8614.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 62366.59 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 143500 | 41339.21 | 126494.3 | 144847.9 | 190522.3 | 166000 | 257819.77 | 109190.8 | 134288.84 | 85486 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2938.48 | 125 | 825 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 143500 | 41339.21 | 126494.3 | 207214.49 | 193460.78 | 166125 | 258644.77 | 109190.8 | 134288.84 | 85486 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 171699.78 | 47541.7 | 126535.48 | 214689.08 | 229905.7 | 178119.18 | 207789.44 | 162396.48 | 189427.68 | 113957.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7034.75 | 6162.12 | 9094.09 | 10216.55 | 12514.59 | 12385.14 | 16959.28 | 44615.39 | 14050.83 | 16434.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 651.09 | 565.31 | 857.4 | 486.56 | 5666.14 | - | 5354.59 | 1774.13 | 151.79 | 117 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 179385.63 | 54269.13 | 136486.97 | 225392.19 | 248086.43 | 190504.32 | 230103.31 | 208786.01 | 203630.29 | 130509.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35885.63 | -12929.92 | -9992.67 | -18177.7 | -54625.65 | -24379.32 | 28541.46 | -99595.21 | -69341.45 | -45023.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -151.58 | 1614.92 | -556.25 | -1408.22 | 280.47 | 398.49 | -2002.23 | 1966.93 | 5969.88 | -761.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15781.11 | 30739.17 | 6236.88 | 17179.32 | -19019.32 | 13542.52 | -5474.91 | -57664.21 | 42117.2 | 32435.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121401.73 | 90662.56 | 84425.67 | 67246.35 | 86265.67 | 72723.16 | 78198.07 | 135862.27 | 86046.84 | 53611.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105620.62 | 121401.73 | 90662.56 | 84425.67 | 67246.35 | 86265.67 | 72723.16 | 78198.07 | 128164.04 | 86046.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34885.54 | 8452.14 | -10902.49 | 20108.91 | 20622.35 | 1827.09 | -47499.32 | 8455.14 | 24723.41 | 33179.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6317.9 | 6056.49 | 3809.89 | 2217.85 | 3760.07 | 5172.06 | 6442.94 | 5208.04 | 3727.3 | 6378.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25571.82 | 26962.72 | 29251.74 | 27126.73 | 29734.54 | 33369.64 | 33829.1 | 37987.82 | 30123.69 | 30732.49 |
| 无形资产摊销(万) | 445.86 | 454.22 | 430.12 | 403.46 | 360.92 | 305.43 | 344.88 | 350.67 | 247.08 | 276.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4332.09 | 3913.71 | 4468.4 | 2986.12 | 2638.58 | 2601.27 | 2805.52 | 3441.79 | 4171.6 | 3681.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -235.35 | -937.5 | -175.67 | -6.47 | 17.38 | -8.54 | 370.91 | -8170.4 | -74.59 | 381.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.42 | -1179.48 | -839.37 | 253.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1973.78 | 2233.37 | 5195.36 | 8655.39 | 10676.41 | 13115.33 | 9173.16 | 6213.77 | 2333.23 | 14082.43 |
| 投资损失(万) | -176.17 | -1165.47 | -148.12 | 1140.27 | -37.88 | 296.2 | 2509.5 | 1171.95 | -2002.84 | -252.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2897.08 | 822.53 | -2662.71 | -693.42 | 1831.94 | -567.72 | -1793.64 | 1020.93 | 1096.28 | 164.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 498.25 | 842.58 | 6.4 | 1265.11 | 1394.8 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7387.57 | -10467.9 | -4693.59 | -4781.44 | -5667.53 | -14855.52 | 22286.58 | 55893.1 | 16484.38 | 8049.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -512.81 | 42614.49 | -3350.35 | -889.07 | -16789.78 | 17085.07 | -23578.6 | 74734.43 | 25675.46 | 37051 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16860.23 | -34465.17 | 1013.27 | -17588.2 | -10933.93 | -23026.72 | -25907.82 | -109341.47 | 2664.91 | -46891.54 |
| 其他(万) | - | - | 903.6 | - | 4831.63 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47860.74 | 45062.42 | 24701.99 | 43918.5 | 42439.51 | 35313.58 | -21016.79 | 76965.75 | 109169.91 | 86835.13 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 105620.62 | 121401.73 | 90662.56 | 84425.67 | 67246.35 | 86265.67 | 72723.16 | 78198.07 | 128164.04 | 86046.84 |
| 现金的期初余额(万) | 121401.73 | 90662.56 | 84425.67 | 67246.35 | 86265.67 | 72723.16 | 78198.07 | 135862.27 | 86046.84 | 53611.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15781.11 | 30739.17 | 6236.88 | 17179.32 | -19019.32 | 13542.52 | -5474.91 | -57664.21 | 42117.2 | 32435.76 |