时代新材600458现金流量表 |
4466 ℃ |
|
当前股价：13.8，市值：114
亿，动态市盈率PE：27.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.86%。 其中，历史营业增长率：26.59%，净利增长率：15.6%； 未来三年预估净利增长率：34.72% （24E:42.40%, 25E:41.32%, 26E:21.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1492525.89 | 1409606.91 | 1410868.72 | 1642801.08 | 1323882.13 | 1211131.71 | 1177414.18 | 1204018.24 | 1143189.84 | 629970.87 |
| 收到的税费返还(万) | 6840.19 | 23074.36 | 7928.34 | 3107.08 | 6128.36 | 6198.41 | 9268.09 | 6622.88 | 5038.58 | 2630.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16513.61 | 15926.89 | 17630.66 | 18790.55 | 7753.53 | 7759.89 | 14100.73 | 17545.89 | 10866.13 | 9526.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1515879.7 | 1448608.16 | 1436427.71 | 1664698.71 | 1337764.03 | 1225090.02 | 1200783 | 1228187.01 | 1159094.56 | 642128.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1069307.03 | 1159638.56 | 1070556.91 | 1084117.18 | 868263.92 | 853119.54 | 870837.11 | 824949.58 | 820673.43 | 438076.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 245383.98 | 215188.17 | 225997.83 | 211150.41 | 217579.77 | 217984.81 | 213697.34 | 198127.01 | 187621.27 | 94775.16 |
| 支付的各项税费(万) | 47033.48 | 58260.57 | 50583.5 | 53468.05 | 57326.5 | 45070.1 | 26931.64 | 33039.26 | 33667.05 | 19263.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74612.36 | 81069.7 | 63652.53 | 74144.05 | 72512.63 | 71372.76 | 98373.14 | 106120.88 | 90051.33 | 60571.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1436336.85 | 1514157 | 1410790.78 | 1422879.7 | 1215682.82 | 1187547.21 | 1209839.23 | 1162236.73 | 1132013.09 | 612686.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79542.85 | -65548.83 | 25636.93 | 241819.02 | 122081.21 | 37542.81 | -9056.23 | 65950.28 | 27081.47 | 29441.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60000 | 103350.06 | 155154.29 | - | - | - | 265 | - | 47.51 | 310.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 164.49 | 293.9 | 772.35 | 2628.16 | 1457.39 | - | 307.42 | 957.51 | - | 435.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 867.49 | 4941.17 | 2129.58 | 1579.57 | 30700.31 | 607.5 | 11.43 | 4811.82 | 3237.13 | 1682.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 59000.9 | -1414.85 | - | - | 7568.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 160000 | - | 4505.8 | 77060.12 | 132144.13 | 18221.67 | 15468.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61031.99 | 108585.13 | 158056.21 | 164207.73 | 91158.6 | 3698.45 | 77643.98 | 137913.46 | 29075.15 | 17897.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55471.04 | 41434.56 | 34133.25 | 37605.05 | 46656.93 | 62421.89 | 84458.06 | 63762.48 | 67913.42 | 43909.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 45000 | 80000 | 160000 | - | - | - | - | - | - | 169.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1060 | 740 | 8579.92 | - | - | 176798.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 167500 | 30000 | - | 11278.28 | 170910.41 | 4500 | 13700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100471.04 | 121434.56 | 194133.25 | 205105.05 | 77716.93 | 63161.89 | 104316.26 | 234672.88 | 72413.42 | 234577.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39439.06 | -12849.43 | -36077.04 | -40897.32 | 13441.67 | -59463.44 | -26672.29 | -96759.43 | -43338.27 | -216679.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 48148.58 | 35696.38 | - | 10490 | - | 1128.91 | 1010 | 400 | 149860.3 | 400.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35618.28 | 35696.38 | - | 10490 | - | 1128.91 | 1010 | 400 | 600 | 400.06 |
| 取得借款收到的现金(万) | 100363.73 | 240281.14 | 121270.77 | 46897.98 | 238649.75 | 191671.4 | 112332.7 | 59450 | 187675.91 | 242943.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 20000 | 20000 | 220000 | 100000 | - | - | - | - | 70000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 90000 | 62500 | 3500 | 1200 | 6300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 148512.31 | 295977.52 | 141270.77 | 277387.98 | 428649.75 | 255300.31 | 116842.7 | 61050 | 343836.21 | 313343.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124517.64 | 222956.23 | 131228.3 | 377775.55 | 349523.76 | 209990.66 | 106656.74 | 115291.88 | 131435.12 | 105890.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15496.93 | 11306.75 | 13697.22 | 9414.29 | 16651.02 | 15056.83 | 15777.66 | 11973.71 | 11544.15 | 8005.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 240 | - | - | - | - | - | - | 16.25 | 20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16674.58 | 11284.74 | 10302.1 | 74799.27 | 89981.97 | 3000 | 3000 | 347.18 | 6011.79 | 168 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 156689.15 | 245547.71 | 155227.62 | 461989.11 | 456156.76 | 228047.49 | 125434.4 | 127612.77 | 148991.06 | 114064.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8176.84 | 50429.8 | -13956.86 | -184601.13 | -27507.01 | 27252.82 | -8591.7 | -66562.77 | 194845.15 | 199279.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2823.87 | 4423.08 | -6619.08 | -522.86 | 218.5 | 733.62 | 1412.14 | 2646.33 | -1513.86 | -59.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34750.82 | -23545.39 | -31016.04 | 15797.7 | 108234.36 | 6065.81 | -42908.08 | -94725.59 | 177074.49 | 11981.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 186989.31 | 210534.69 | 241550.74 | 225753.04 | 117518.68 | 111452.87 | 154360.95 | 248665.35 | 71590.87 | 59609.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 221740.13 | 186989.31 | 210534.69 | 241550.74 | 225753.04 | 117518.68 | 111452.87 | 153939.76 | 248665.35 | 71590.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32651.47 | 25067.27 | 21787.77 | 32182.29 | 2115.74 | -43459.1 | 6676.99 | 23211.23 | 25732.3 | 4231.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7878.85 | 8304.11 | 6948.51 | 12226.73 | 65237.47 | 57616.19 | 1231.27 | 2893.27 | 5672.73 | 2531 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42821.59 | 34326.36 | 37064.24 | 37684.74 | 44004.29 | 33929.95 | 35939.18 | 36854.4 | 33401.73 | 22965.19 |
| 无形资产摊销(万) | 5027.61 | 5026.78 | 4915.41 | 5009.29 | 7411.86 | 7082.16 | 5880.38 | 6607.27 | 7820.39 | 4414.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6010.13 | 5075.24 | 3137.15 | 2696.92 | 1632.41 | 951.85 | 863.55 | 529 | 372.66 | 162.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 229.78 | -9589.03 | -132.85 | -384.2 | -4101.11 | -262.14 | 505.31 | 357.75 | -82.92 | 455.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 402.87 | 41.31 | 30.6 | 177.89 | 122.32 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 44.9 | -40.53 | 94.32 | -98.68 | - | - | - | - | - | 169.32 |
| 财务费用(万) | 9457 | -3149.23 | 4590.88 | 7335.07 | 12850.57 | 8942.08 | 15054.35 | 13224.58 | 2851.13 | -7355.89 |
| 投资损失(万) | -503.12 | -577.53 | -15 | 901 | -73789.29 | -3768.12 | -270.44 | -1193.25 | 96.02 | -321.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2489.93 | 726.71 | -1775.63 | -8804.81 | -3732.47 | 292.99 | -2112.02 | -1004.74 | -2310.21 | -1778.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2350.89 | -1420.86 | 1087.91 | 784.62 | -2262.95 | -2770.36 | -4124.12 | -761.24 | -3571.22 | -786.17 |
| 存货的减少(万) | 661.91 | 29200.74 | -313.57 | -109972.87 | -10009.96 | 39060.94 | -27274.15 | 37803.59 | -40199.93 | -35530.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85245.95 | -107660.57 | -82454.26 | -110064.46 | 39166.64 | -113617.37 | -89778.17 | -82586.44 | -50658.53 | -49683.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38515.18 | -64098.78 | 19474.93 | 348557.5 | 43435.7 | 53543.74 | 48351.65 | 30014.85 | 47957.32 | 89969.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79542.85 | -65548.83 | 25636.93 | 241819.02 | 122081.21 | 37542.81 | -9056.23 | 65950.28 | 27081.47 | 29441.68 |
| 现金的期末余额(万) | 14.89 | 6.3 | 14.46 | 241550.74 | 225753.04 | 117518.68 | 111452.87 | 153939.76 | 248665.35 | 71590.87 |
| 现金的期初余额(万) | 6.3 | 14.46 | 7.96 | 225753.04 | 117518.68 | 111452.87 | 154360.95 | 248665.35 | 71590.87 | 59609.85 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 221725.24 | 186983 | 210520.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 186983 | 210520.24 | 241542.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34750.82 | -23545.39 | -31016.04 | 15797.7 | 108234.36 | 6065.81 | -42908.08 | -94725.59 | 177074.49 | 11981.01 |