时代新材600458核心经营数据 |
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当前股价：13.8，市值：114
亿，动态市盈率PE：27.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.86%。 其中，历史营业增长率：26.59%，净利增长率：15.6%； 未来三年预估净利增长率：34.72% （24E:42.40%, 25E:41.32%, 26E:21.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 82453.82 | 80279.82 | 80279.82 | 80279.82 | 80279.82 | 80279.82 | 80279.82 | 80279.82 | 80279.82 | 66142.21 |
| 净资产(万) | 652693.13 | 632854.81 | 498869.39 | 493832.54 | 454469.2 | 479140.11 | 501449.4 | 490164.67 | 473964.88 | 295242.83 |
| 总资产(万) | 1823000.86 | 1725703.92 | 1629660.86 | 1599642.74 | 1502460.96 | 1427706.51 | 1432581.11 | 1340710.68 | 1308417.82 | 1027959.48 |
| 营业收入(万) | 1753786.71 | 1503488.03 | 1405061.94 | 1508011.63 | 1124561.25 | 1199604.67 | 1139961.26 | 1164139.3 | 1082510.71 | 600777.69 |
| 营业收入增长率(%) | 16.65 | 7.01 | -6.83 | 34.1 | -6.26 | 5.23 | -2.08 | 7.54 | 80.18 | 44.25 |
| 营业成本(万) | 1467039.01 | 1321036.68 | 1212922.83 | 1239945.38 | 942228.38 | 1021742.13 | 949489.07 | 968958.71 | 898026.98 | 498169.55 |
| 营业成本增长率(%) | 11.05 | 8.91 | -2.18 | 31.6 | -7.78 | 7.61 | -2.01 | 7.9 | 80.27 | 45.45 |
| 毛利率(%) | 16.35 | 12.14 | 13.67 | 17.78 | 16.21 | 14.83 | 16.71 | 16.77 | 17.04 | 17.08 |
| 三项费用(万) | 160863.96 | 94422.76 | 105768.73 | 139467.88 | 117767.63 | 103188.23 | 183638.9 | 174338.65 | 153375.56 | 103051.44 |
| 费用增长率(%) | 70.37 | -10.73 | -24.16 | 18.43 | 14.13 | -43.81 | 5.33 | 13.67 | 48.83 | 68.8 |
| 费用率(%) | 56.1 | 51.75 | 55.05 | 52.03 | 64.59 | 58.02 | 96.41 | 89.32 | 83.14 | 100.43 |
| 净利润(万) | 32651.47 | 25067.27 | 21787.77 | 32182.29 | 2115.74 | -43459.1 | 6676.99 | 23211.23 | 25732.3 | 4231.2 |
| 净利润增长率(%) | 30.26 | 15.05 | -32.3 | 1421.09 | -104.87 | -750.88 | -71.23 | -9.8 | 508.16 | -65.84 |
| 经营现金流(万) | 79542.85 | -65548.83 | 25636.93 | 241819.02 | 122081.21 | 37542.81 | -9056.23 | 65950.28 | 27081.47 | 29441.68 |
| 现金流增长率(%) | -221.35 | -355.68 | -89.4 | 98.08 | 225.18 | -514.55 | -113.73 | 143.53 | -8.02 | -272.96 |
| 净利润现金比(-) | 2.44 | -2.61 | 1.18 | 7.51 | 57.7 | -0.86 | -1.36 | 2.84 | 1.05 | 6.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.08 | 4.43 | 4.39 | 6.79 | 0.45 | -8.86 | 1.35 | 4.81 | 6.69 | 1.39 |
| 生产资本回报率(%) | 10.46 | 7.81 | 8.16 | 10.97 | 3.88 | -10.22 | 1.52 | 7.26 | 7.76 | 1.47 |
| 资本支出(万) | 55471.04 | 41434.56 | 34133.25 | 37605.05 | 46656.93 | 62421.89 | 84458.06 | 63762.48 | 67913.42 | 43909.18 |
| 折旧和摊销(万) | 53859 | 44428 | 45117 | 45391 | 53049 | 41964 | 42683 | 43991 | 41595 | 27542 |
| 归属股东权益(万) | 579470.22 | 552521.06 | 484038.3 | 477933.45 | 448686.05 | 470085.77 | 487762.04 | 483631.08 | 466876.08 | 288912.64 |
| 股东权益增长率(%) | 4.88 | 14.15 | 1.28 | 6.52 | -4.55 | -3.62 | 0.85 | 3.59 | 61.6 | -5.79 |
| 自由现金流(万) | 37004 | 38648 | 29128 | 40446 | 11780 | -63154 | -34853 | 4427 | -761 | -11840 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -681.73 | -93.57 | 48.37 |
| 每股股东权益(元) | 7.03 | 6.88 | 6.03 | 5.95 | 5.59 | 5.86 | 6.08 | 6.02 | 5.82 | 4.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.44 | 0.23 | 0.41 | 0.07 | -0.53 | 0.09 | 0.3 | 0.32 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBACA | CBABA | CBACB | CBCCB | CCCCB | CCACA | CCABA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | --- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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