通威股份600438现金流量表 |
5873 ℃ |
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当前股价：15.06，市值：678
亿，动态市盈率PE：-7.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.39%。 其中，历史营业增长率：26.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-39.62% （24E:-145.81%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8556917.33 | 12424380.54 | 12977886.98 | 5653331.78 | 3744224.54 | 2779487.29 | 2127014.61 | 2020821.91 | 1957251.45 | 1437954.12 |
| 收到的税费返还(万) | 73756.76 | 117603.94 | 323392.86 | 59003.68 | 42396.2 | 19373.68 | 12883.91 | 8546.46 | 2357.96 | 3447.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 145297.25 | 278034.65 | 166736.07 | 117447.67 | 77577.13 | 59041.92 | 48925.37 | 27016.6 | 17734.8 | 4726.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8775971.34 | 12820019.12 | 13468015.91 | 5829783.14 | 3864197.87 | 2857902.89 | 2188823.9 | 2056384.97 | 1977344.21 | 1446128.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7206773.09 | 7422372.97 | 7251072.63 | 4465878.11 | 3144768.07 | 2218567.65 | 1541578.89 | 1499950.81 | 1518328.5 | 1187813.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 911797.84 | 861462.69 | 567768.03 | 319605.31 | 273086.54 | 245193.34 | 186938.19 | 153835.83 | 138068.92 | 97798.29 |
| 支付的各项税费(万) | 206777.75 | 1195659.67 | 1125086.51 | 179649.44 | 70996.42 | 87419.19 | 88512.99 | 61155.79 | 27524.36 | 13052.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 336249.07 | 272593.4 | 142297.78 | 102822.88 | 72854.04 | 70976.19 | 61831.83 | 49858.93 | 50259.07 | 45690.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8661597.75 | 9752088.72 | 9086224.95 | 5067955.75 | 3561705.07 | 2622156.37 | 1878861.89 | 1764801.36 | 1734180.84 | 1344355.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 114373.59 | 3067930.4 | 4381790.96 | 761827.39 | 302492.79 | 235746.52 | 309962 | 291583.61 | 243163.37 | 101773.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5018455.26 | 3219528.46 | 1535112.24 | 483337.69 | 38410.75 | 56187.72 | 65068.07 | 676505.33 | 65696.09 | 5640.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46697.29 | 39922.22 | 9016.84 | 12320.15 | 9646.42 | 912.05 | 1188.94 | 6785.17 | 1810.23 | 508.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60850.69 | 9683.66 | 3274.51 | 12366.74 | 13304.01 | 7149.11 | 2967.15 | 2136.68 | 5178.87 | 591.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1683.57 | - | 122.58 | 177888.48 | 87.25 | 6306.16 | 5154.44 | 4883.7 | 13.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 71142.54 | 117198.82 | 70227.95 | 46764.49 | 50260.78 | 29225.59 | 18655.41 | 16850.94 | 5764.15 | 33.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5197145.79 | 3388016.73 | 1617631.54 | 554911.66 | 289510.45 | 93561.71 | 94185.74 | 707432.56 | 83333.04 | 6788 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2838818.3 | 3645221.94 | 1521791.54 | 1397512.51 | 548660.41 | 420816.89 | 712435.91 | 432842.16 | 355985 | 81545.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 5083554.34 | 4130236.08 | 2125754.23 | 339865.04 | 198142.13 | 62119.66 | 12380 | 667473.79 | 156039.3 | 6435.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 125938.5 | - | 296.7 | 471.91 | 430 | 8077.04 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 126815.5 | 116460.42 | 50700.92 | 50698.55 | 16732.94 | 39405.89 | 13055.24 | 5456.53 | 2539.06 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8049188.14 | 7891918.44 | 3698246.69 | 1914014.59 | 763535.48 | 522639.14 | 738343.07 | 1106202.47 | 522640.4 | 87980.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2852042.36 | -4503901.72 | -2080615.16 | -1359102.94 | -474025.03 | -429077.43 | -644157.33 | -398769.91 | -439307.36 | -81192.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73716.38 | 109200 | 203231 | 273141.5 | 641966.98 | 4833.5 | 9190.6 | 17090.5 | 498741.26 | 460.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 73716.38 | 109200 | 203231 | 273141.5 | 47613.03 | 4833.5 | 9190.6 | 17090.5 | 3272.06 | 460.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5220621.41 | 2376451.99 | 2431553.8 | 1317215.9 | 1443619.48 | 1646725.17 | 1134904.93 | 581321.66 | 443735.2 | 348572.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 364902.1 | 680.95 | 45795.57 | 34318.12 | 109404.56 | 94335.83 | 103190.55 | 103838.1 | 115566.13 | 5377.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5659239.89 | 2486332.94 | 2680580.36 | 1624675.51 | 2194991.02 | 1745894.5 | 1247286.08 | 702250.26 | 1058042.59 | 354410.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1621060.3 | 976241.22 | 994678.07 | 931005.46 | 1314366.31 | 1235130.91 | 657851.32 | 481578.07 | 390053.51 | 382086.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 809739.42 | 1970587.25 | 505876.47 | 172668.26 | 129911.23 | 112876.51 | 93615.64 | 64275.37 | 39873.64 | 29416.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 246928.87 | 588862.14 | 35229.72 | 21797.26 | 6428.62 | 2792.77 | 1252.92 | 735.35 | 1559.04 | 500.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 480442.4 | 186018.67 | 255398.41 | 230837.34 | 171176.25 | 253778.68 | 168079.22 | 131605.61 | 208828.87 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2911242.11 | 3132847.14 | 1755952.95 | 1334511.07 | 1615453.79 | 1601786.1 | 919546.17 | 677459.05 | 638756.01 | 411503.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2747997.78 | -646514.2 | 924627.41 | 290164.44 | 579537.23 | 144108.41 | 327739.91 | 24791.22 | 419286.58 | -57092.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1077.41 | -36.55 | 3293.07 | -1185.29 | -3674.69 | 694.01 | 273.45 | -1706.13 | 910.04 | 398.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9251.6 | -2082522.08 | 3229096.29 | -308296.39 | 404330.3 | -48528.5 | -6181.96 | -84101.22 | 224052.63 | -36113.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1436882.09 | 3519404.16 | 290307.87 | 598604.26 | 194273.96 | 242802.46 | 248984.42 | 333038.05 | 108985.42 | 132748.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1446133.68 | 1436882.09 | 3519404.16 | 290307.87 | 598604.26 | 194273.96 | 242802.46 | 248936.83 | 333038.05 | 96635.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -810878.41 | 1824616.38 | 3237288.55 | 874221.97 | 371473.88 | 268233.6 | 203102.01 | 204141.07 | 102343.67 | 34157.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 532721.06 | 623560.16 | 221187.54 | 12912.11 | 26776.59 | 4792.46 | 4742.29 | 10347.78 | 3379.02 | 2043.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 831133.61 | 610695.03 | 484270.2 | 262005.61 | 235718.91 | 193004.44 | 116862.32 | 93319.67 | 77418.7 | 25312.22 |
| 无形资产摊销(万) | 18191.16 | 14186.11 | 18544.2 | 9201.39 | 6271.09 | 5829.43 | 4327.43 | 2828.38 | 3308.47 | 1160.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15931.02 | 12515.66 | 15755.64 | 10336.81 | 5914.68 | 739.18 | 598.86 | 707.16 | 3408.34 | 807.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12783.41 | -2725.47 | 1343.82 | 7823.06 | 114.88 | -13960.17 | 295.7 | 1523.36 | 106.66 | 291.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 29651.07 | 24866 | 118954.11 | 45168.9 | 39997.24 | 323.47 | 223.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21785.06 | -16978.39 | 3644.43 | -575.46 | -486.31 | - | 97.03 | -160.88 | -167.81 | 473.51 |
| 财务费用(万) | 209242.59 | 112446.26 | 110556.82 | 70495.52 | 72647.94 | 75379.45 | 40291.09 | 24125.93 | 24656.09 | 11422.82 |
| 投资损失(万) | -8749.16 | 17714.15 | 42100.4 | -4253.66 | -156937.8 | -11836.61 | -7550.24 | -5261.61 | -6513.8 | -835.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -122572.78 | -90541.44 | -98164.83 | -17180.72 | -18894.17 | -843.18 | -3675.5 | 202.47 | 5276.24 | 828.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2489.47 | 47473.72 | 53977.67 | 25077.11 | 16974.54 | 10328.94 | 1874.34 | -2421.37 | -2370.19 | - |
| 存货的减少(万) | -940885.41 | 190923.89 | -578880.93 | -279686.81 | -38499.36 | -82490.17 | 17826.37 | -38808.21 | -33540.42 | 26048.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 56102.63 | -562601.17 | -610401.54 | -739475.99 | -666984.32 | -478747.9 | -101787.97 | -29531.75 | -5865.09 | -473.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 264828.07 | 216929.55 | 1308520.43 | 429734.93 | 405881.02 | 264993.58 | 92872.25 | 64766.83 | 71723.48 | 534.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -60137.47 | -34195.23 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 114373.59 | 3067930.4 | 4381790.96 | 761827.39 | 302492.79 | 235746.52 | 309962 | 291583.61 | 243163.37 | 101773.33 |
| 债务转为资本(万) | 35.33 | 90.14 | 1295.07 | - | 422435.79 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1446133.68 | 1436882.09 | 3519404.16 | 290307.87 | 598604.26 | 194273.96 | 242802.46 | 248936.83 | 333038.05 | 96635.05 |
| 现金的期初余额(万) | 1436882.09 | 3519404.16 | 290307.87 | 598604.26 | 194273.96 | 242802.46 | 248984.42 | 333038.05 | 108985.42 | 132748.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9251.6 | -2082522.08 | 3229096.29 | -308296.39 | 404330.3 | -48528.5 | -6181.96 | -84101.22 | 224052.63 | -36113.75 |