中远海特600428现金流量表 |
4078 ℃ |
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当前股价：6.91，市值：148
亿，动态市盈率PE：10.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：104.45%。 其中，历史营业增长率：13.97%，净利增长率：15.22%； 未来三年预估净利增长率：23.05% （24E:38.71%, 25E:17.19%, 26E:14.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1283130.43 | 1205258.61 | 849976.87 | 744302.53 | 811403.82 | 706984.36 | 672895.76 | 632581.49 | 707165.78 | 771280.33 |
| 收到的税费返还(万) | 5245.4 | 15826.85 | 4791.94 | 7579.65 | 19049.62 | 24656.63 | 21599.21 | 4504.4 | 16057.03 | 6010.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23570.46 | 6772.23 | 9120.52 | 22888.46 | 6131.99 | 8366.05 | 5805.92 | 24807.2 | 21939.42 | 41401.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1311946.28 | 1227857.69 | 863889.33 | 774770.64 | 836585.43 | 740007.04 | 700300.9 | 661893.08 | 745162.23 | 818692.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 758975.39 | 755983.39 | 482943.59 | 452325.75 | 548547.13 | 487010.74 | 413938.63 | 454607.55 | 496664.54 | 550318.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 210458.71 | 179045.4 | 162962.55 | 140914.7 | 133770.23 | 143109.49 | 126591.87 | 122371.6 | 120490.77 | 115784.27 |
| 支付的各项税费(万) | 17652.23 | 34517.33 | 20947.5 | 28114.51 | 12241.41 | 5582.89 | 6171.87 | 7301.2 | 6874.86 | 7792.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28112.74 | 20835.95 | 28472.82 | 22954.16 | 15564.5 | 14780.34 | 11021.1 | 13716.76 | 18214.99 | 66812.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1015199.06 | 990382.07 | 695326.47 | 644309.12 | 710123.27 | 650483.46 | 557723.47 | 597997.11 | 642245.16 | 740707.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 296747.22 | 237475.62 | 168562.86 | 130461.51 | 126462.16 | 89523.58 | 142577.43 | 63895.98 | 102917.07 | 77984.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 912.3 | - | 6333.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7036.74 | 2978.46 | 9813.1 | 7654.37 | 4191.19 | 4838.9 | 8040.31 | 8201.72 | 14543.1 | 13256.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 182.15 | 11.93 | 13894.92 | 29761.28 | 13210.57 | 6374.49 | 1946.35 | 1473.1 | 3167.79 | 8742.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19940.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28071.2 | 2990.39 | 30041.94 | 37415.65 | 17401.76 | 11213.39 | 9986.66 | 9674.82 | 17710.89 | 21999.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 201475.17 | 86394.79 | 84233.3 | 43621.96 | 123858.57 | 110089.12 | 146929.75 | 294141.18 | 114499.26 | 43128.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 16985 | 93303.72 | 7000 | 24012.32 | - | 2890 | - | 2500 | - | 30910.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 311.64 | - | - | 4540.9 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 218460.17 | 180010.15 | 91233.3 | 67634.28 | 128399.47 | 112979.12 | 146929.75 | 296641.18 | 114499.26 | 74039.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -190388.96 | -177019.76 | -61191.36 | -30218.63 | -110997.71 | -101765.73 | -136943.09 | -286966.36 | -96788.37 | -52040.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 288.14 | - | - | 99.81 | - | - | - | 248500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 288.14 | - | - | 99.81 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 329502.61 | 400717.88 | 344348.24 | 581403.37 | 319490.67 | 115751 | 252419.76 | 268915.67 | 148222.95 | 272889.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 329790.75 | 400717.88 | 344348.24 | 581503.18 | 319490.67 | 115751 | 252419.76 | 517415.67 | 148222.95 | 272889.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 267020.3 | 517053.72 | 364459.27 | 581717.02 | 323013.68 | 105671.62 | 208492.95 | 273147.33 | 215484.34 | 285787.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62306.94 | 30999.99 | 21899.21 | 27000.04 | 33842.71 | 33566.29 | 25624.95 | 22265.24 | 20634.98 | 14746.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 101.69 | 46.56 | 101.35 | 78.07 | 653.04 | - | 960.78 | 1822.57 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 57029.02 | 33673.46 | 17058.24 | 7484.28 | 377.55 | 118.58 | 5912.9 | 381.32 | 452.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 386356.26 | 581727.16 | 403416.72 | 616201.34 | 357233.94 | 139356.49 | 240030.79 | 295793.89 | 236571.79 | 300533.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56565.51 | -181009.29 | -59068.48 | -34698.16 | -37743.27 | -23605.49 | 12388.97 | 221621.78 | -88348.84 | -27644.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1351.77 | 28979.88 | -8437.58 | -4258.08 | 3737.49 | -342.83 | -12166.23 | 4983.81 | 12777.8 | 3728.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 48440.98 | -91573.54 | 39865.44 | 61286.64 | -18541.33 | -36190.47 | 5857.07 | 3535.21 | -69442.35 | 2029.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94722.21 | 186295.75 | 146430.31 | 85143.66 | 103685 | 139194.34 | 133337.27 | 129802.06 | 199244.41 | 197215.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143163.19 | 94722.21 | 186295.75 | 146430.31 | 85143.66 | 103003.88 | 139194.34 | 133337.27 | 129802.06 | 199244.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 107867.08 | 82655.9 | 30661.92 | 12646.79 | 10285.11 | 8674 | 23886.92 | 5311.09 | 14570.29 | 19646.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 109.85 | 51447.3 | 51704.11 | 11035.9 | 51519.83 | 21277.21 | -143.17 | 1290.34 | 1138.63 | -988.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 88584.33 | 87633.93 | 82990.22 | 85383.85 | 89655.76 | 89955.78 | 86991.59 | 71121.83 | 63557.99 | 61256.19 |
| 无形资产摊销(万) | 1187 | 764.08 | 612.2 | 1137.56 | 781.48 | 772.59 | 870.09 | 742.39 | 801.85 | 876.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1544.83 | 155.95 | 482.2 | 1174.69 | 1094.49 | 1057.25 | 1060.77 | 718.37 | 716.37 | 671.79 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11545.87 | -5594.28 | -427.89 | -6143.99 | 1129.7 | 1777.79 | - | -1053.62 | 6945.79 | -1964.8 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.57 | 2.82 | 12.54 | 1232.18 | 4393.41 | 4.21 | 3364.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8109.37 | -3540.63 | -317.11 | -986.28 | -2551.91 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 35510.16 | 27024.87 | 29080.75 | 29184.88 | 30710.28 | 34424.74 | 38033.33 | 15727.03 | 4062.42 | 11306.95 |
| 投资损失(万) | -12588.64 | -4554.51 | -4803.67 | -2920.79 | -65177.26 | -15208.05 | -4227 | -12057.9 | -36349.18 | -9256.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7165.56 | -855.22 | -4691.9 | 424.65 | -8305.84 | -794.64 | 1329.44 | 955.16 | 753.55 | -1270.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9383.04 | 951.18 | 1927.75 | -14948.4 | 10640.03 | 2189.46 | 5508.05 | 1029.24 | 11711.81 | -229.25 |
| 存货的减少(万) | 411.17 | -22722.46 | -11322.12 | 2647.16 | 2515.4 | -12662.08 | -5177.73 | -2415.49 | 13484.68 | -3776.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 36888.61 | -43055.27 | -74339.78 | 44754.94 | -25204.38 | -33645.5 | 44890.88 | -21953.55 | 11514.83 | -13482.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4556.51 | 40092.43 | 57584.05 | -32884.12 | 24290.47 | -8307.36 | -53809.95 | 4481.09 | 10008.03 | 15195 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 685.58 | 8.19 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 296747.22 | 237475.62 | 168562.86 | 130461.51 | 126462.16 | 89523.58 | 142577.43 | 63895.98 | 102917.07 | 77984.42 |
| 现金的期末余额(万) | 143163.19 | 94722.21 | 186295.75 | 146430.31 | 85143.66 | 103003.88 | 139194.34 | 133337.27 | 129802.06 | 199244.41 |
| 现金的期初余额(万) | 94722.21 | 186295.75 | 146430.31 | 85143.66 | 103685 | 139194.34 | 133337.27 | 129802.06 | 199244.41 | 197215.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 48440.98 | -91573.54 | 39865.44 | 61286.64 | -18541.33 | -36190.47 | 5857.07 | 3535.21 | -69442.35 | 2029.03 |