五矿资本600390现金流量表 |
4720 ℃ |
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当前股价：6.9，市值：310
亿，动态市盈率PE：20.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.54%。 其中，历史营业增长率：17.69%，净利增长率：22.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120850.97 | 60370.99 | 204824.34 | 704445.01 | 722490.63 | 588347.98 | 841604.83 | 928141.23 | 77517.53 | 86939.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 65.42 | 223.86 | 107.04 | - | 10.59 | 357.55 | 118.06 | 16 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 355993.89 | 1021026.53 | 995608.82 | 1067251.8 | 1469466.51 | 1047717.21 | 493082.76 | 499720.54 | 5656.16 | 2464.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1443031.21 | 2301174.64 | 3064541.75 | 2442280.86 | 2275090.42 | 2425646.74 | 2556789.98 | 1739774.62 | 83189.69 | 89404.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130649.62 | 57942.37 | 192684.37 | 710230.19 | 726936.81 | 579160.07 | 850647.26 | 899676.37 | 72348.58 | 79086.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 180999.73 | 194805.95 | 193783.83 | 152051.77 | 119630.6 | 86113.82 | 82499.07 | 75874.61 | 13502.3 | 13137.31 |
| 支付的各项税费(万) | 273933.21 | 364527.89 | 451992.02 | 381129.53 | 341734.43 | 168794.31 | 105898.63 | 75270.71 | 5953.78 | 3613.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 630540.12 | 494981.97 | 1027307.41 | 1878944.82 | 1213825.2 | 700133.48 | 1451911.31 | 619672.13 | 10196.87 | 10471.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1435521 | 1716950.41 | 2195192.57 | 3401655.84 | 2100959.13 | 2318426.34 | 2911940.41 | 1716107.22 | 102001.54 | 106309.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7510.21 | 584224.24 | 869349.19 | -959374.97 | 174131.28 | 107220.4 | -355150.43 | 23667.4 | -18811.85 | -16905.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3186842.33 | 777975.99 | 1016333.61 | 789105.33 | 1501103.25 | 5585938.16 | 6756725.62 | 5308803.86 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3156.13 | 7990.77 | 13826.97 | 23655.7 | 29601.28 | 105821.59 | 49986.7 | 44321.65 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.12 | 467.67 | 11.77 | 18.16 | 771.98 | 35.44 | 29.42 | 256.79 | 30.88 | 478.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 941.93 | 78764.72 | 7357.68 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 115276.75 | 65.2 | - | - | 5.68 | 13555.87 | 103162.3 | 12741.26 | 5166.18 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3305290.32 | 786499.64 | 1030172.35 | 812779.19 | 1531482.19 | 5706292.99 | 6988668.75 | 5373481.24 | 5197.06 | 478.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26723.11 | 20519.46 | 20778.93 | 26045.82 | 25509.65 | 25618.99 | 24516.46 | 19992.29 | 10006.19 | 11913.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 2959263.24 | 900370.75 | 1057505.09 | 688688.79 | 1883992.42 | 6092839.15 | 7563267.66 | 5291264.94 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20 | - | - | 3020.04 | 4550.9 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2985986.35 | 920890.22 | 1078284.02 | 714754.61 | 1909502.07 | 6118458.13 | 7590804.15 | 5315808.13 | 10006.19 | 11913.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 319303.97 | -134390.58 | -48111.67 | 98024.57 | -378019.88 | -412165.14 | -602135.41 | 57673.11 | -4809.13 | -11434.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 999000 | - | - | 1354916.23 | - | - | 1506871.99 | - | 66848.85 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 155716.23 | - | - | 2958.04 | - | 68.85 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 680770 | 463698.13 | 402615.24 | 581300 | 419700 | 579700 | 1158400 | 621500 | 65758.03 | 54000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 160000 | 80000 | 100000 | - | - | 289310.38 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24327.07 | 141486 | 53566.19 | 53050.02 | 353582.33 | 400 | 520 | 6674 | 10265 | 630 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1864097.07 | 685184.13 | 556181.44 | 1989266.25 | 773282.33 | 869410.38 | 2665791.99 | 628174 | 142871.88 | 54630 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 575626.66 | 729746.74 | 746752 | 381300 | 349700 | 774700 | 935700 | 713800 | 90678.85 | 15850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 187591.6 | 181995.04 | 304519.44 | 131910.93 | 147887.53 | 119946.23 | 212309.33 | 23518.13 | 4185.16 | 2980.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 46021.41 | 31325.08 | 39188.5 | 29893.71 | 17070.92 | 17458.86 | 66004.6 | 6002.78 | 221.83 | 20.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1237605.36 | 21647.47 | 65984.43 | 361310.99 | 1517.92 | 1396.47 | 6710.46 | 2850.6 | 21772.95 | 8888.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2000823.62 | 933389.25 | 1117255.88 | 874521.92 | 499105.45 | 896042.7 | 1154719.79 | 740168.73 | 116636.97 | 27719.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -136726.55 | -248205.11 | -561074.44 | 1114744.33 | 274176.87 | -26632.32 | 1511072.2 | -111994.73 | 26234.92 | 26910.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.03 | 299.13 | -74.54 | -176.32 | 39.89 | 158.08 | -35.23 | 43.8 | 18.02 | -1.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 190142.66 | 201927.68 | 260088.53 | 253217.61 | 70328.16 | -331418.98 | 553751.14 | -30610.42 | 2631.95 | -1430.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1898019.22 | 1696091.55 | 1436003.02 | 1182785.41 | 1112457.25 | 1443876.22 | 890125.09 | 920735.51 | 3741.77 | 5172.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2088161.88 | 1898019.22 | 1696091.55 | 1436003.02 | 1182785.41 | 1112457.25 | 1443876.22 | 890125.09 | 6373.72 | 3741.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 276371 | 318140.2 | 417383.41 | 444123.23 | 325051.14 | 267598.19 | 280271.82 | 195403.2 | -37698 | -2381.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 15337.42 | 1784.48 | 995.76 | 106829.74 | 100137.88 | 53827.21 | 37515.11 | 12936.38 | 1077.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6433.56 | 5957.86 | 5257.28 | 3578.04 | 2162.66 | 1635.39 | 6561.87 | 7135.35 | 5751.47 | 4793.04 |
| 无形资产摊销(万) | 12454.46 | 10123.28 | 7563.27 | 4861.95 | 3425.04 | 2661.89 | 3003.96 | 2880.22 | 365.55 | 432.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3470.79 | 3108.07 | 2887.84 | 2275.32 | 1622.34 | 1756.01 | 1879.5 | 1554.2 | 164.56 | 121.7 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.52 | -145.23 | -57.34 | 2.3 | -491.28 | 6.11 | 8201.14 | -9218.23 | 214.9 | -215.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.73 | 18.84 | 111.72 | 26.75 | 19.15 | 14.23 | 19.22 | 589.3 | 4040.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1573.22 | 200853.88 | 157124.9 | -73755.46 | -14846.04 | 5329.06 | 3228.93 | -2017.18 | - | - |
| 财务费用(万) | 34456.95 | 33940.54 | 41873.9 | 63511.96 | 66795.01 | 34981.24 | 24217.48 | 16303.63 | 2715.78 | 2586.6 |
| 投资损失(万) | -43104.45 | -51657.86 | -167591.38 | -52450.81 | -34030.73 | -105962.58 | -152499.74 | -103388.61 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -15136.9 | -29008.03 | -42736.74 | -161.58 | -18019.13 | -57626.91 | -12366.5 | -6222.75 | -219.61 | 237.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7994.05 | -2493.41 | -1631.74 | 10553.28 | 4037.49 | 1609.33 | 134.49 | 507.93 | -27.53 | -17.85 |
| 存货的减少(万) | -708.05 | -3391.22 | 907.47 | 1858.17 | -9120.95 | 4237.74 | -50643.76 | 2829.95 | -7655.51 | -12547.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -823235.94 | 92445.91 | -866673.64 | -658398.67 | -213944.17 | -86906.33 | -2158836.86 | -266040.34 | -24553.54 | -23367.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 528127 | -33141.47 | 1222476.19 | -816676.39 | -45359 | -62250.85 | 1637850.8 | 145835.61 | 25153.63 | 14501.11 |
| 其他(万) | 499.54 | 768.83 | 16.73 | 5912.1 | - | - | - | - | - | -2125.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7510.21 | 584224.24 | 869349.19 | -959374.97 | 174131.28 | 107220.4 | -355150.43 | 23667.4 | -18811.85 | -16905.23 |
| 现金的期末余额(万) | 2088161.88 | 1898019.22 | 1696091.55 | 1436003.02 | 1182785.41 | 1112457.25 | 1443876.22 | 890125.09 | 6373.72 | 3741.77 |
| 现金的期初余额(万) | 1898019.22 | 1696091.55 | 1436003.02 | 1182785.41 | 1112457.25 | 1443876.22 | 890125.09 | 920735.51 | 3741.77 | 5172.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 190142.66 | 201927.68 | 260088.53 | 253217.61 | 70328.16 | -331418.98 | 553751.14 | -30610.42 | 2631.95 | -1430.32 |