五矿资本600390核心经营数据 |
4716 ℃ |
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当前股价：6.9，市值：310
亿，动态市盈率PE：20.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.54%。 其中，历史营业增长率：17.69%，净利增长率：22.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 449806.55 | 449806.55 | 449806.55 | 449806.55 | 449806.55 | 374838.79 | 374838.79 | 45125.64 | 45125.64 | 39065.75 |
| 净资产(万) | 6232175.45 | 5836890.86 | 5711116.84 | 5540787.55 | 3820872.68 | 3589668.08 | 3448337.24 | 1613527.85 | 124937.87 | 97419.97 |
| 总资产(万) | 16796228.93 | 15288444.83 | 14679880.96 | 13349408.56 | 12721681.37 | 12021203.43 | 11789921.31 | 3399331.24 | 228260.81 | 215865.75 |
| 营业收入(万) | 109899.07 | 55376.89 | 199096.38 | 629819.03 | 636470.61 | 823485.25 | 990889.26 | 893841.78 | 136587.9 | 130388.92 |
| 营业收入增长率(%) | 98.46 | -72.19 | -68.39 | -1.05 | -22.71 | -16.89 | 10.86 | 554.41 | 4.75 | 23.85 |
| 营业成本(万) | 110265.84 | 55478.77 | 194507.97 | 631371.74 | 635491.47 | 498465.04 | 827025.13 | 856499.41 | 131632.6 | 117694.87 |
| 营业成本增长率(%) | 98.75 | -71.48 | -69.19 | -0.65 | 27.49 | -39.73 | -3.44 | 550.67 | 11.84 | 20.12 |
| 毛利率(%) | -0.33 | -0.18 | 2.3 | -0.25 | 0.15 | 39.47 | 16.54 | 4.18 | 3.63 | 9.74 |
| 三项费用(万) | 345149.51 | 331458.28 | 360508.95 | 347420.12 | 310927.27 | 177997.19 | 139189.54 | 131100.73 | 26577.27 | 14492.2 |
| 费用增长率(%) | 4.13 | -8.06 | 3.77 | 11.74 | 74.68 | 27.88 | 6.17 | 393.28 | 83.39 | -6.11 |
| 费用率(%) | -94105.16 | -325341.85 | 7856.95 | -22375.08 | 31755.14 | 54.76 | 84.94 | 351.08 | 536.34 | 114.17 |
| 净利润(万) | 276371 | 318140.2 | 417383.41 | 444123.23 | 325051.14 | 267598.19 | 280271.82 | 195403.2 | -37698 | -2381.25 |
| 净利润增长率(%) | -13.13 | -23.78 | -6.02 | 36.63 | 21.47 | -4.52 | 43.43 | -618.34 | 1483.12 | -727.4 |
| 经营现金流(万) | 7510.21 | 584224.24 | 869349.19 | -959374.97 | 174131.28 | 107220.4 | -355150.43 | 23667.4 | -18811.85 | -16905.23 |
| 现金流增长率(%) | -98.71 | -32.8 | -190.62 | -650.95 | 62.4 | -130.19 | -1600.59 | -225.81 | 11.28 | -1067.99 |
| 净利润现金比(-) | 0.03 | 1.84 | 2.08 | -2.16 | 0.54 | 0.4 | -1.27 | 0.12 | 0.5 | 7.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.58 | 5.51 | 7.42 | 9.49 | 8.77 | 7.6 | 11.07 | 22.48 | -33.91 | -2.4 |
| 生产资本回报率(%) | 312.04 | 462.27 | 636.62 | 698.13 | 419.25 | 431.33 | 537.2 | 150.32 | -37.31 | -1.74 |
| 资本支出(万) | 26723.11 | 20519.46 | 20778.93 | 26045.82 | 25509.65 | 25618.99 | 24516.46 | 19992.29 | 10006.19 | 11913.49 |
| 折旧和摊销(万) | 22359 | 19189 | 15708 | 10715 | 7210 | 6053 | 11445 | 11570 | 6282 | 5347 |
| 归属股东权益(万) | 5279541.24 | 4832286.8 | 4722016.11 | 4571431.47 | 3445176.22 | 3250071.11 | 3133786.24 | 1416034.42 | 117071.64 | 89091.39 |
| 股东权益增长率(%) | 9.26 | 2.34 | 3.29 | 32.69 | 6 | 3.71 | 121.31 | 1109.55 | 31.41 | -3.74 |
| 自由现金流(万) | 221264 | 251675 | 335138 | 359889 | 255206 | 205370 | 234593 | 147284 | -40763 | -9371 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -461.32 | 334.99 | 4.58 |
| 每股股东权益(元) | 11.74 | 10.74 | 10.5 | 10.16 | 7.66 | 8.67 | 8.36 | 31.38 | 2.59 | 2.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.56 | 0.76 | 0.83 | 0.61 | 0.6 | 0.66 | 3.45 | -0.82 | -0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCA | CAACA | CCABA | CACBA | CCBBA | BBBBA | CCCBA | CCBAA | CCBCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | --+ | ++- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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