新农开发600359现金流量表 |
3824 ℃ |
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当前股价：6.81，市值：26
亿，动态市盈率PE：53.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.18%。 其中，历史营业增长率：0.55%，净利增长率：-0.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61090.8 | 58605.92 | 68747.9 | 68406.74 | 50970.95 | 67440.92 | 76274.5 | 100297.76 | 70518.18 | 59514.93 |
| 收到的税费返还(万) | 77.17 | 4026.53 | 25.51 | 15.4 | 48.97 | 10.73 | 22.31 | 36.59 | 22.84 | 152.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8207.88 | 4283.42 | 5895.85 | 8118.45 | 13420.22 | 10839.04 | 13960.28 | 9297.67 | 22906.19 | 9085.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69375.85 | 66915.87 | 74669.26 | 76540.59 | 64440.14 | 78290.68 | 90257.1 | 109632.02 | 93447.21 | 68752.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56604.86 | 42849.27 | 51038.48 | 51177.24 | 37567.54 | 55359.91 | 59469.11 | 76232.57 | 62680.71 | 47216.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7692.24 | 9925.64 | 8980.23 | 8288.46 | 12338.4 | 10853.71 | 14848.02 | 16598.29 | 13021 | 10911.48 |
| 支付的各项税费(万) | 516.55 | 602.32 | 1001.89 | 681.55 | 761.4 | 3459.92 | 7604.86 | 1268.55 | 1183.57 | 4233.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9230.35 | 2191.32 | 4965.06 | 8275.37 | 13716.55 | 6081.08 | 14913.43 | 10835.18 | 8310.57 | 9812.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74044 | 55568.55 | 65985.66 | 68422.61 | 64383.9 | 75754.62 | 96835.41 | 104934.58 | 85195.84 | 72172.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4668.15 | 11347.32 | 8683.6 | 8117.98 | 56.23 | 2536.06 | -6578.31 | 4697.44 | 8251.37 | -3420.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 16720 | 21000 | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.37 | 0.34 | - | - | 48.73 | 31.47 | 6.1 | 14.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 418.32 | 15289.24 | 8079.31 | 5800.51 | 39335.69 | 4483 | 30413.71 | 170.14 | 260.7 | 174.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 26502.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13.8 | 151.36 | 405.41 | 285.13 | 1190.58 | 963.99 | 87.08 | 544.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26921.43 | 15289.59 | 8093.1 | 5951.87 | 56509.84 | 25799.6 | 31610.39 | 3149.09 | 347.78 | 719.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11051.59 | 20215.65 | 20075.71 | 4769.28 | 13610.2 | 3686.01 | 8201.82 | 22398.85 | 17783.18 | 3376.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 83.2 | 16700 | 21000 | 4000 | 2200 | 37098.57 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 67.55 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 12.66 | - | 96.53 | 30.89 | 507.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11051.59 | 20215.65 | 20075.71 | 4852.47 | 30310.2 | 24766.23 | 12201.82 | 24695.38 | 54912.64 | 3884.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15869.84 | -4926.06 | -11982.61 | 1099.4 | 26199.64 | 1033.37 | 19408.57 | -21546.28 | -54564.86 | -3164.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 254.9 | 2370 | - | 942.23 | 550 | - | - | - | 56100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2370 | - | 942.23 | 550 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25769.47 | 76002.01 | 72844.59 | 52000 | 60636 | 49900 | 57800 | 83000 | 86500 | 57417.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19890.58 | 4394.28 | 6600 | 4773.85 | 6782 | 21727.74 | 10000 | 12441.47 | 16400.32 | 10595.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45660.05 | 80651.18 | 81814.59 | 56773.85 | 68360.23 | 72177.74 | 67800 | 95441.47 | 102900.32 | 124112.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45598.78 | 78447.28 | 63320.37 | 56265.92 | 81492.96 | 66255.89 | 53525.55 | 79778.85 | 56108 | 50400.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1410.26 | 2831.14 | 3412.44 | 3561.02 | 3798.16 | 5041.06 | 5019.22 | 5571.3 | 4478.7 | 4380.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 41.66 | 68.64 | 430.3 | 448.02 | - | - | 10.79 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 885 | 200 | 6729.9 | 13350.91 | 3325.27 | 33021.88 | 9823.65 | 14415.11 | 21555.53 | 22652.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47894.04 | 81478.42 | 73462.71 | 73177.84 | 88616.39 | 104318.83 | 68368.42 | 99765.26 | 82142.23 | 77433.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2233.99 | -827.24 | 8351.88 | -16403.99 | -20256.16 | -32141.09 | -568.42 | -4323.79 | 20758.09 | 46678.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -2.73 | 29.76 | -23.28 | 17.14 | 3.37 | 4.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8967.7 | 5594.03 | 5052.87 | -7186.62 | 5996.98 | -28541.9 | 12238.55 | -21155.5 | -25552.02 | 40098.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 | 44332.37 | 69884.39 | 29785.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25298.48 | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 | 44332.37 | 69884.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6860.02 | 6353.47 | 4538.69 | 4303.67 | 831.05 | -22119.74 | 1526.73 | -17837.16 | -1390.09 | -484.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -875.74 | 5980.25 | 625.92 | 803.5 | -2573.11 | 7246.26 | 9020.01 | 10876.52 | 11206.46 | 4919.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1323.62 | 4956.3 | 5525.65 | 5614.42 | 5410.78 | 4910.97 | 4488.38 | 8929.27 | 5539.79 | 5110.69 |
| 无形资产摊销(万) | 105.08 | 117.92 | 99 | 117.6 | 134.54 | 135.07 | 167.25 | 250.61 | 185.71 | 101.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 16.7 | - | - | 12.29 | 1.07 | - | - | 152.84 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 482.5 | -769.34 | 118.65 | -656.35 | -764.78 | 311.82 | -22172.32 | 458.98 | -9.94 | -23.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 23.56 | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1404.61 | 2423.81 | 3078.25 | 3095.06 | 3768.61 | 5307.11 | 5482.5 | 6096.38 | 5968.88 | 4862.75 |
| 投资损失(万) | -9571.23 | -0.34 | -5 | 0.01 | 200.14 | -28.41 | 128.6 | -258.82 | 775.8 | 221.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.05 | 187.55 | 50.49 | 50.46 | 11.31 | -0.5 | 20.83 | 63.26 | -71.16 | -77.28 |
| 存货的减少(万) | -18621.02 | -4787.63 | -3735.89 | -6824.93 | 1529.13 | -4397.32 | 22282.03 | -4905.99 | -10825.12 | -6307.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1853.28 | 2812.23 | -1314 | -4617.37 | 8959.65 | 7035.07 | 17031.65 | -11334.9 | -5136.31 | 328.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7411.04 | -3637.65 | -2237.6 | 6151.61 | -17475.18 | 4134.66 | -44553.97 | 12359.27 | 1854.51 | -12072.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4668.15 | 11347.32 | 8683.6 | 8117.98 | 56.23 | 2536.06 | -6578.31 | 4697.44 | 8251.37 | -3420.15 |
| 现金的期末余额(万) | 25298.48 | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 | 44332.37 | 69884.39 |
| 现金的期初余额(万) | 16330.78 | 10736.75 | 5683.88 | 12870.5 | 6873.52 | 35415.42 | 23176.87 | 44332.37 | 69884.39 | 29785.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8967.7 | 5594.03 | 5052.87 | -7186.62 | 5996.98 | -28541.9 | 12238.55 | -21155.5 | -25552.02 | 40098.7 |