敦煌种业600354核心经营数据 |
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当前股价：6.06，市值：32
亿，动态市盈率PE：44.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.11%。 其中，历史营业增长率：4.75%，净利增长率：2.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 52780.21 | 44780.21 |
| 净资产(万) | 77328.23 | 73007.34 | 66227.44 | 62473.47 | 54830.05 | 85139.45 | 130301.2 | 139610.62 | 171038.19 | 127117.9 |
| 总资产(万) | 191825.03 | 194713.97 | 158754.46 | 166408.04 | 196466.55 | 212530.54 | 276701.11 | 303133.12 | 352736.05 | 368622.56 |
| 营业收入(万) | 115776.24 | 100468.08 | 92213.13 | 95421.06 | 118371.26 | 76746.91 | 48517.85 | 65513.76 | 130402.67 | 125586.05 |
| 营业收入增长率(%) | 15.24 | 8.95 | -3.36 | -19.39 | 54.24 | 58.18 | -25.94 | -49.76 | 3.84 | -33.01 |
| 营业成本(万) | 83598.91 | 75937.52 | 72447.27 | 81977.54 | 106036.3 | 68140.74 | 43269.27 | 50278.75 | 91439.94 | 81995.72 |
| 营业成本增长率(%) | 10.09 | 4.82 | -11.63 | -22.69 | 55.61 | 57.48 | -13.94 | -45.01 | 11.52 | -33.64 |
| 毛利率(%) | 27.79 | 24.42 | 21.43 | 14.09 | 10.42 | 11.21 | 10.82 | 23.25 | 29.88 | 34.71 |
| 三项费用(万) | 16775.33 | 16785.56 | 18053.4 | 21297.02 | 27868.9 | 27552.28 | 36036.75 | 37808.83 | 43137.31 | 44702.21 |
| 费用增长率(%) | -0.06 | -7.02 | -15.23 | -23.58 | 1.15 | -23.54 | -4.69 | -12.35 | -3.5 | -3.35 |
| 费用率(%) | 52.13 | 68.43 | 91.34 | 158.42 | 225.93 | 320.15 | 686.6 | 248.17 | 110.71 | 102.55 |
| 净利润(万) | 9762.47 | 6360.18 | 4204.15 | 2538.19 | -21586.18 | -26473.75 | -8520.76 | -32213.36 | 5613.38 | -27320.14 |
| 净利润增长率(%) | 53.49 | 51.28 | 65.64 | -111.76 | -18.46 | 210.7 | -73.55 | -673.87 | -120.55 | -338.65 |
| 经营现金流(万) | 24269.61 | 33748.13 | 11166.72 | 11861.71 | -274.7 | -8278.62 | -26171.14 | -28783.54 | 30741.57 | 47216.56 |
| 现金流增长率(%) | -28.09 | 202.22 | -5.86 | -4418.06 | -96.68 | -68.37 | -9.08 | -193.63 | -34.89 | 129.56 |
| 净利润现金比(-) | 2.49 | 5.31 | 2.66 | 4.67 | 0.01 | 0.31 | 3.07 | 0.89 | 5.48 | -1.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.99 | 9.14 | 6.53 | 4.33 | -30.84 | -24.58 | -6.31 | -20.74 | 3.77 | -18.77 |
| 生产资本回报率(%) | 28.21 | 11.63 | 6.95 | 5.64 | -26.43 | -146.16 | -4.26 | -42.78 | 10.31 | -23.6 |
| 资本支出(万) | 6610.74 | 1888.09 | 1521.32 | 4349.45 | 9938.11 | 2840.61 | 4131.22 | 3631.08 | 3200.9 | 7728.2 |
| 折旧和摊销(万) | 5523 | 5445 | 5605 | 6645 | 6856 | 6187 | 6639 | 7785 | 8961 | 9242 |
| 归属股东权益(万) | 59837.99 | 64026.54 | 61605.88 | 61068.59 | 53068.14 | 69878.56 | 91636.28 | 89573.4 | 114808.39 | 67475.51 |
| 股东权益增长率(%) | -6.54 | 3.93 | 0.88 | 15.08 | -24.06 | -23.74 | 2.3 | -21.98 | 70.15 | -32.44 |
| 自由现金流(万) | 2992 | 5558 | 4989 | 5250 | -20078 | -18411 | 5068 | -21250 | 7995 | -31787 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -365.79 | -125.88 | -1064.17 |
| 每股股东权益(元) | 1.13 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.01 | 1.32 | 1.74 | 1.7 | 2.18 | 1.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.32 | -0.41 | 0.05 | -0.48 | 0.04 | -0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BCABA | CCACB | CCBCB | CCBCB | CCACB | BCBCB | BCACA | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | --- | -+- | -+- | --- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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