洪都航空600316核心经营数据 |
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当前股价：31.8，市值：228
亿，动态市盈率PE：602.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.81%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：2.12%； 未来三年预估净利增长率：84.91% （24E:101.05%, 25E:111.96%, 26E:48.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 | 71711.45 |
| 净资产(万) | 529544.57 | 529967.23 | 524087.04 | 513049.23 | 498138.2 | 488814.4 | 492328.7 | 508219.77 | 529920.52 | 493859.55 |
| 总资产(万) | 1561806.91 | 1723418.26 | 1790067.37 | 967232.6 | 843643.17 | 967229.83 | 954813.38 | 1063843.18 | 961738.87 | 891121.4 |
| 营业收入(万) | 372692.52 | 725064.32 | 721428.13 | 506859.76 | 441972.21 | 241779.97 | 253002.47 | 368018.39 | 281557.52 | 345074.03 |
| 营业收入增长率(%) | -48.6 | 0.5 | 42.33 | 14.68 | 82.8 | -4.44 | -31.25 | 30.71 | -18.41 | 20.63 |
| 营业成本(万) | 359753.64 | 705584.28 | 701760.71 | 488373.51 | 415827.84 | 229694.67 | 233467.85 | 346785.95 | 258137.11 | 324701.73 |
| 营业成本增长率(%) | -49.01 | 0.54 | 43.69 | 17.45 | 81.04 | -1.62 | -32.68 | 34.34 | -20.5 | 24.21 |
| 毛利率(%) | 3.47 | 2.69 | 2.73 | 3.65 | 5.92 | 5 | 7.72 | 5.77 | 8.32 | 5.9 |
| 三项费用(万) | 6273.24 | 7767.29 | 7819.6 | 9879.92 | 20021.73 | 18627.93 | 27535.47 | 25226.79 | 25975.46 | 18596.28 |
| 费用增长率(%) | -19.24 | -0.67 | -20.85 | -50.65 | 7.48 | -32.35 | 9.15 | -2.88 | 39.68 | -16.25 |
| 费用率(%) | 48.48 | 39.87 | 39.76 | 53.44 | 76.58 | 154.14 | 140.96 | 118.81 | 110.91 | 91.28 |
| 净利润(万) | 3250.12 | 14136.1 | 15161.3 | 13382.99 | 8360.92 | 14926.86 | 3140.75 | 1254.46 | 7960.61 | 10106 |
| 净利润增长率(%) | -77.01 | -6.76 | 13.29 | 60.07 | -43.99 | 375.26 | 150.37 | -84.24 | -21.23 | 8.39 |
| 经营现金流(万) | 19653.3 | -23115.85 | 22064.99 | -14208.08 | 2512.97 | 5227.15 | 20909.39 | -64670.59 | 34699.57 | -40061.1 |
| 现金流增长率(%) | -185.02 | -204.76 | -255.3 | -665.39 | -51.92 | -75 | -132.33 | -286.37 | -186.62 | 487.09 |
| 净利润现金比(-) | 6.05 | -1.64 | 1.46 | -1.06 | 0.3 | 0.35 | 6.66 | -51.55 | 4.36 | -3.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.61 | 2.68 | 2.92 | 2.65 | 1.69 | 3.04 | 0.63 | 0.24 | 1.56 | 2.08 |
| 生产资本回报率(%) | 2.57 | 11.32 | 12.05 | 10.17 | 6.6 | 4.42 | 0.97 | 0.31 | 2.98 | 4.36 |
| 资本支出(万) | 3526.78 | 7172.73 | 4898.94 | 5516.02 | 23633.35 | 47066.77 | 42215.83 | 47291.29 | 45567.5 | 84909.47 |
| 折旧和摊销(万) | 8677 | 9856 | 8471 | 8782 | 13978 | 14388 | 14579 | 11802 | 8277 | 8028 |
| 归属股东权益(万) | 529544.57 | 529967.23 | 523988.61 | 511275.96 | 496426.36 | 487101.15 | 490640.59 | 506481.61 | 528201.55 | 491789.76 |
| 股东权益增长率(%) | -0.08 | 1.14 | 2.49 | 2.99 | 1.91 | -0.72 | -3.13 | -4.11 | 7.4 | 3.59 |
| 自由现金流(万) | 8400 | 16771 | 18713 | 16527 | -1369 | -17842 | -24569 | -34385 | -29474 | -67010 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -28.55 | 16.66 | -56.02 | 62.72 |
| 每股股东权益(元) | 7.38 | 7.39 | 7.31 | 7.13 | 6.92 | 6.79 | 6.84 | 7.06 | 7.37 | 6.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCA | CBACA | CBCCA | CCBCA | CCBCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | ++- | -+- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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