万华化学600309现金流量表 |
10075 ℃ |
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当前股价：53.61，市值：1683
亿，动态市盈率PE：14.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.75%。 其中，历史营业增长率：30.47%，净利增长率：28.13%； 未来三年预估净利增长率：13.8% （25E:6.73%, 26E:20.57%, 27E:14.54%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21327288.82 | 20491231.79 | 18591643.45 | 17140131.06 | 8570828.58 | 8937908.41 | 7784592.02 | 6153505.93 | 3701263.98 | 2598190.07 |
| 收到的税费返还(万) | 572340.43 | 439406.72 | 455923.05 | 298409.96 | 204792.71 | 193037.01 | 114286.24 | 109395.22 | 45636.17 | 50968.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 210869.22 | 246931.63 | 220282.92 | 161788.16 | 119288.67 | 215956.58 | 108422.62 | 84867.91 | 18675.91 | 39735.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22110498.48 | 21177570.14 | 19267849.43 | 17600329.18 | 8894909.96 | 9346902 | 8007300.88 | 6347769.05 | 3765576.07 | 2688894.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16657687.36 | 16633957.56 | 13769181.1 | 13336981.74 | 6003522.08 | 5473330.06 | 4694533.46 | 4371448.5 | 2463312.32 | 1750305.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1109970.94 | 879315.34 | 707064.09 | 576412.59 | 439381.74 | 418194.63 | 289358.43 | 205557.2 | 144374.65 | 127894.38 |
| 支付的各项税费(万) | 826495.67 | 655295.76 | 894204.84 | 699886.14 | 394771.23 | 474708.57 | 724192.63 | 531138.98 | 223916.77 | 172867.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 511000.99 | 329326.23 | 263716.9 | 194819.49 | 372264.31 | 387374.62 | 373466.92 | 218409.7 | 199087.94 | 177586.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19105154.96 | 18497894.88 | 15634166.93 | 14808099.96 | 7209939.36 | 6753607.88 | 6081551.44 | 5326554.39 | 3030691.68 | 2228654.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3005343.52 | 2679675.26 | 3633682.49 | 2792229.22 | 1684970.6 | 2593294.12 | 1925749.44 | 1021214.66 | 734884.39 | 460239.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21304.46 | 2957.39 | 14502.16 | 63679.11 | 423000 | 590358.03 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34947.98 | 23456.54 | 16386.58 | 15166.33 | 8037.64 | 14197.51 | 6630.45 | 2903.32 | 3000 | 600 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46994.45 | 2795.43 | 4225.7 | 15416.1 | 11671.79 | 1744.25 | 3587.47 | 3597.81 | 183.04 | 6343.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21402.27 | 2699.23 | 30821.92 | 4270.92 | 2406.65 | - | 540.04 | 49565.2 | 19400 | 487.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124649.16 | 42688.59 | 65936.37 | 98532.46 | 445116.09 | 606299.79 | 10757.96 | 56066.33 | 22583.04 | 7431.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3583012.48 | 4309841.53 | 3265655.26 | 2699958.29 | 2323568.24 | 1781481.46 | 1027901 | 595265.25 | 411346.04 | 516046.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 239778.21 | 46319.85 | 216127.26 | 263281.11 | 472755.08 | 592450 | 14566.61 | 6580 | 1500 | 10000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 154388.02 | 12779.19 | - | 22294.92 | 69054.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9626.5 | 15148.78 | 3835.32 | 11097.88 | 12000 | - | 92.14 | 212.89 | 6694.9 | 3845.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3832417.18 | 4525698.18 | 3498397.03 | 2974337.29 | 2830618.25 | 2442985.89 | 1042559.75 | 602058.14 | 419540.94 | 529892.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3707768.02 | -4483009.59 | -3432460.66 | -2875804.82 | -2385502.16 | -1836686.1 | -1031801.79 | -545991.8 | -396957.9 | -522460.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 95700 | 7600 | 84968.6 | 30483.6 | 72000 | 6258.15 | - | 248729.72 | - | 3037.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 95700 | 7600 | 84968.6 | 30483.6 | 72000 | 6258.15 | - | 2729.72 | - | 3037.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21935868.29 | 19203084.22 | 10972636.72 | 11791352.81 | 9177261.28 | 5032509.41 | 3866186.96 | 2445354.03 | 2063707.79 | 2766282.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | 170000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4670.13 | 631.6 | 1997.97 | 6871.63 | 8148.67 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22031568.29 | 19215354.35 | 11078236.93 | 11823834.39 | 9256132.91 | 5046916.23 | 3866186.96 | 2694083.75 | 2233707.79 | 2769320.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20140892.32 | 15814351.84 | 11623650.82 | 9298864.09 | 6632542.12 | 5123430.62 | 4126857.9 | 2328962.2 | 2388053.79 | 2405564.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1131195.35 | 900179.32 | 1048994.71 | 667363.42 | 616413.07 | 824924.54 | 533002.49 | 429805.74 | 194891.32 | 186630.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 114145.74 | 66380.81 | 43162.5 | 37340.94 | 37191.25 | 46216.54 | 32812.5 | 223959.09 | 49147.8 | 13905.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140864.65 | 219917.2 | 124345.45 | 98946.02 | 25902.35 | 21864.98 | 59.85 | 269.13 | 1189.78 | 1496.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21412952.33 | 16934448.36 | 12796990.98 | 10065173.53 | 7274857.53 | 5970220.14 | 4659920.23 | 3060077.06 | 2584134.89 | 2593691.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 618615.96 | 2280906 | -1718754.05 | 1758660.85 | 1981275.38 | -923303.91 | -793733.27 | -365993.31 | -350427.09 | 175628.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1694.15 | -9162.17 | -2634.24 | -4031.98 | -2274.88 | -696.68 | 4301.02 | -884.06 | 2556.28 | -6640.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -82114.4 | 468409.49 | -1520166.46 | 1671053.27 | 1278468.94 | -167392.58 | 104515.41 | 108345.48 | -9944.32 | 106766.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2349635.94 | 1881226.44 | 3401392.91 | 1730339.64 | 451870.7 | 619263.28 | 304630.34 | 196284.85 | 206229.18 | 99463.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2267521.54 | 2349635.94 | 1881226.44 | 3401392.91 | 1730339.64 | 451870.7 | 409145.74 | 304630.34 | 196284.85 | 206229.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1479131.37 | 1829980.52 | 1704190.69 | 2503943.07 | 1041491.89 | 1059331.88 | 1282964.2 | 1330931.97 | 454806.94 | 227956.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 73999.8 | 13529.88 | 19168.67 | 107511.67 | 48818.8 | 30659.89 | -3567.7 | 30331.61 | 7429.88 | -835.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1128480.72 | 963565.84 | 784371.87 | 684331.03 | 492244.04 | 427444.46 | 302357.51 | 303340.04 | 262947.67 | 147283.57 |
| 无形资产摊销(万) | 55002.77 | 50056.82 | 43078.89 | 38173.92 | 30836.86 | 32084.15 | 15341.91 | 14445.55 | 12948.16 | 7317.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 705.74 | 832.39 | 606.75 | 307.92 | 566.75 | 548.26 | 774.48 | 777.88 | 351.15 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3901.54 | -52.15 | -2738.94 | 1808 | -60.91 | 11496.2 | 9284.54 | 21769.53 | 8502.55 | 16002.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 62786.77 | 24284.28 | 24879.23 | 29151.28 | 8909.91 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7638.88 | -8156.65 | -17295.54 | -660.71 | 633.7 | -779.06 | - | - | - | 346.68 |
| 财务费用(万) | 288363.36 | 282520.2 | 205804.1 | 208559.56 | 122902.63 | 122450.33 | 96219.24 | 83624.68 | 97544.85 | 69430.74 |
| 投资损失(万) | -70892.63 | -62088.72 | -40803.8 | -49209.73 | -17916.66 | -15891.88 | -9347.24 | -12555.76 | -5275.3 | -338.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -62364.42 | -36714.8 | -81990.85 | -99594.05 | -21574.89 | 30069.67 | 14578.83 | -57773.33 | -11444.3 | -4797.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4189.33 | 28205.52 | -1466.15 | -11530.43 | 7602.48 | 821.41 | 421.39 | -329.24 | -251.48 | 120 |
| 存货的减少(万) | -358326.58 | -234279.41 | 6303.01 | 956836.34 | -11686.57 | 39182.11 | -81113.56 | -266315.53 | -16524.19 | -118836.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -343401.82 | -275842.24 | 204330.18 | -3268991.37 | -424287.55 | 541990 | 213564.25 | -937682.47 | -281651.25 | 122706.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 605600.53 | -24936.17 | 671471.98 | 1587515.41 | 394908.91 | 313886.71 | 84271.59 | 510649.74 | 205499.71 | -6115.62 |
| 其他(万) | - | - | - | -7657.07 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3005343.52 | 2679675.26 | 3633682.49 | 2792229.22 | 1684970.6 | 2593294.12 | 1925749.44 | 1021214.66 | 734884.39 | 460239.37 |
| 债务转为资本(万) | - | 1037710.08 | - | 665530.72 | 553796.02 | 635106.48 | 194355.76 | 236108.41 | - | 250748.53 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 213842.76 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2267521.54 | 2349635.94 | 1881226.44 | 3401392.91 | 1730339.64 | 451870.7 | 409145.74 | 304630.34 | 196284.85 | 206229.18 |
| 现金的期初余额(万) | 2349635.94 | 1881226.44 | 3401392.91 | 1730339.64 | 451870.7 | 619263.28 | 304630.34 | 196284.85 | 206229.18 | 99463.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -82114.4 | 468409.49 | -1520166.46 | 1671053.27 | 1278468.94 | -167392.58 | 104515.41 | 108345.48 | -9944.32 | 106766.17 |