标准股份600302核心经营数据 |
3974 ℃ |
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当前股价：5.59，市值：19
亿，动态市盈率PE：-11.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290%。 其中，历史营业增长率：1.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 | 34600.98 |
| 净资产(万) | 84881.22 | 107056.6 | 119021.16 | 129960.51 | 114466.79 | 131670.95 | 128662.19 | 128673.15 | 122575.6 | 117685.9 |
| 总资产(万) | 131060.93 | 154404.42 | 214144.24 | 211496.28 | 145337.79 | 169909.01 | 166025.77 | 164448.6 | 161350.7 | 159591.1 |
| 营业收入(万) | 50692.53 | 105077.99 | 168366.08 | 125580.14 | 54166.77 | 74715.85 | 70405.74 | 57127.56 | 64231.34 | 79825.94 |
| 营业收入增长率(%) | -51.76 | -37.59 | 34.07 | 131.84 | -27.5 | 6.12 | 23.24 | -11.06 | -19.54 | -2.79 |
| 营业成本(万) | 40902.96 | 93398.32 | 147478.55 | 96233.07 | 44076.89 | 52607.24 | 54007.81 | 45268.47 | 53189.77 | 68733.48 |
| 营业成本增长率(%) | -56.21 | -36.67 | 53.25 | 118.33 | -16.22 | -2.59 | 19.31 | -14.89 | -22.61 | -0.94 |
| 毛利率(%) | 19.31 | 11.12 | 12.41 | 23.37 | 18.63 | 29.59 | 23.29 | 20.76 | 17.19 | 13.9 |
| 三项费用(万) | 13078.59 | 13978.89 | 18284.08 | 13439.79 | 15510.32 | 16002.49 | 16921.39 | 14959.84 | 16108.87 | 17637.02 |
| 费用增长率(%) | -6.44 | -23.55 | 36.04 | -13.35 | -3.08 | -5.43 | 13.11 | -7.13 | -8.66 | 10.33 |
| 费用率(%) | 133.6 | 119.69 | 87.54 | 45.8 | 153.72 | 72.38 | 103.19 | 126.15 | 145.89 | 159 |
| 净利润(万) | -21235.2 | -12793.05 | -9516.59 | 14267.67 | -16922.43 | 3028.54 | -101.03 | 6058.53 | 4988.87 | -9600.35 |
| 净利润增长率(%) | 65.99 | 34.43 | -166.7 | -184.31 | -658.77 | -3097.66 | -101.67 | 21.44 | -151.97 | -768.87 |
| 经营现金流(万) | -2968.83 | 2432.23 | 9422.28 | -32037.85 | -6564.76 | -8464.06 | -2789.61 | -5185.27 | -4061.81 | 1777.23 |
| 现金流增长率(%) | -222.06 | -74.19 | -129.41 | 388.03 | -22.44 | 203.41 | -46.2 | 27.66 | -328.55 | -66.8 |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | -0.19 | -0.99 | -2.25 | 0.39 | -2.79 | 27.61 | -0.86 | -0.81 | -0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.13 | -11.32 | -7.64 | 11.67 | -13.75 | 2.33 | -0.08 | 4.82 | 4.15 | -7.84 |
| 生产资本回报率(%) | -148.19 | -80.41 | -55.36 | 72.7 | -65.25 | 14.41 | 1.01 | 21.88 | 17 | -28.73 |
| 资本支出(万) | 194.03 | 192.81 | 258.89 | 377.34 | 543.42 | 4034.45 | 2956.26 | 3365.7 | 1804.49 | 2916.88 |
| 折旧和摊销(万) | 1928 | 2179 | 2417 | 2607 | 2707 | 2941 | 2857 | 2962 | 3314 | 3618 |
| 归属股东权益(万) | 79853.85 | 100136.09 | 110475.24 | 121127.37 | 107124.62 | 123878.88 | 121061.49 | 121597.1 | 115662.72 | 110953.96 |
| 股东权益增长率(%) | -20.25 | -9.36 | -8.79 | 13.07 | -13.52 | 2.33 | -0.44 | 5.13 | 4.24 | -8.04 |
| 自由现金流(万) | -17874 | -9365 | -7310 | 16371 | -14296 | 1744 | -725 | 5492 | 6244 | -9077 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.04 | -168.79 | -365.88 |
| 每股股东权益(元) | 2.31 | 2.89 | 3.19 | 3.5 | 3.1 | 3.58 | 3.5 | 3.51 | 3.34 | 3.21 |
| 每股股东收益(元) | -0.57 | -0.33 | -0.27 | 0.41 | -0.48 | 0.08 | -0.02 | 0.17 | 0.14 | -0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCCCB | BBCBA | CCBCB | BCCCA | BCACB | BCCCA | CCCCA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-+ | --+ | -++ | -+- | --+ | -++ | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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