安迪苏600299现金流量表 |
4231 ℃ |
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当前股价：11.11，市值：298
亿，动态市盈率PE：27.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.45%。 其中，历史营业增长率：16.66%，净利增长率：2.62%； 未来三年预估净利增长率：216.88% （24E:2362.67%, 25E:14.87%, 26E:12.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1416239.34 | 1561603.31 | 1303392.1 | 1216957.55 | 1167477.67 | 1182627.65 | 1097386.49 | 1094748.02 | 1399077.48 | 797080.83 |
| 收到的税费返还(万) | 23282.82 | 141.75 | 57.7 | 931.36 | 24506.82 | 720.55 | - | - | 5281.71 | 5852.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1296 | 136.23 | 8079.95 | 16605.66 | 36023.29 | 8181 | 6861.49 | 8585.37 | 7124.83 | 16377.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1440818.16 | 1561881.29 | 1311529.75 | 1234494.57 | 1228007.78 | 1191529.21 | 1104247.97 | 1103333.39 | 1411484.02 | 819310.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 947582.88 | 1135677.59 | 827140.22 | 753269.44 | 804547.62 | 780121.22 | 643576.22 | 570740.57 | 750959.41 | 651033.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 173535.13 | 168448.53 | 160148.37 | 147416.91 | 130469.09 | 205336.44 | 127932.55 | 114290.35 | 115227.39 | 90193.93 |
| 支付的各项税费(万) | 24741.47 | 70537.97 | 56020.96 | 55182.54 | 28943.31 | 51837.84 | 70814.12 | 100432.39 | 168360.6 | 18018.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18537.46 | 14335.08 | 8026.27 | 7784.12 | 8987.64 | 10064.1 | 10616.53 | 12477.71 | 21356.38 | 43405.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1164396.93 | 1388999.17 | 1051335.82 | 963653.01 | 972947.66 | 1047359.6 | 852939.41 | 797941.03 | 1055903.79 | 802652.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 276421.23 | 172882.12 | 260193.93 | 270841.56 | 255060.12 | 144169.6 | 251308.56 | 305392.36 | 355580.23 | 16658.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1288.44 | 135.14 | - | - | 542.43 | 989.28 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2040.9 | 1021.73 | 1656.48 | 6414.73 | 10709.35 | 9899.81 | 7178.46 | - | - | 700 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.21 | 1167.13 | 54.2 | 786.05 | 309.74 | 212.09 | 13.77 | 147.43 | 245.65 | 1651.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70377.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2801.21 | 394.62 | 476.23 | 134.77 | 671.58 | 367.86 | 222.15 | - | - | 630 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4898.32 | 2583.48 | 2186.92 | 8623.99 | 11825.8 | 10479.76 | 7414.38 | 689.86 | 1234.93 | 73359.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 144709.36 | 154229.01 | 231386.29 | 131804.25 | 124018.07 | 126388.81 | 96596.88 | 60258.62 | 100723.46 | 75242.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 745.17 | 2388.76 | 5649.03 | 54090.56 | 2399.12 | 861.61 | 152.5 | 1101.21 | 216.83 | 1152.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16424.12 | - | - | 52639.4 | - | 121033.35 | 260.79 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26484.11 | 26019.26 | 9430.13 | 173.91 | 1448.22 | 631.81 | 459.06 | 306.87 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 188362.76 | 182637.03 | 246465.44 | 238708.12 | 127865.42 | 248915.58 | 97469.22 | 61666.7 | 100940.29 | 76394.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -183464.44 | -180053.55 | -244278.52 | -230084.13 | -116039.62 | -238435.82 | -90054.84 | -60976.84 | -99705.36 | -3035.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69016.05 | 221660.71 | 18.28 | 63246.54 | 769.88 | 708.64 | - | - | 732434.92 | 1609833.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 108252.98 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69016.05 | 221660.71 | 18.28 | 63246.54 | 769.88 | 708.64 | - | - | 909987.9 | 1609833.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86378.56 | 120701.38 | 1159.95 | 1059.05 | 1420.46 | 9414.89 | 1307.34 | 1170.09 | 764298.51 | 1591775.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52548.04 | 54209.48 | 56891.35 | 64071.03 | 87721.36 | 76921.32 | 86699.52 | 73994.54 | 55232.83 | 53872.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12.64 | 311.41 | 6393.1 | 19906.7 | 10748.98 | 28830.25 | 23875.62 | 32913.54 | 11309.59 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9871.14 | 163135.82 | 5034.64 | 300819.71 | 47978.51 | 51719.25 | - | - | 10604.76 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148797.74 | 338046.68 | 63085.94 | 365949.79 | 137120.33 | 138055.46 | 88006.86 | 75164.63 | 830136.09 | 1645648.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -79781.69 | -116385.97 | -63067.66 | -302703.25 | -136350.45 | -137346.82 | -88006.86 | -75164.63 | 79851.81 | -35815.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7711.61 | -8277.6 | -18292.67 | 9355.21 | -1397.09 | -6104.28 | 24574.45 | 4766.6 | -11369.48 | -32.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20886.71 | -131835 | -65444.92 | -252590.62 | 1272.97 | -237717.32 | 97821.31 | 174017.49 | 324357.2 | -22224.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79636.05 | 211471.05 | 276915.96 | 529506.58 | 528233.61 | 765950.93 | 668129.62 | 494112.13 | 169754.93 | 75119.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100522.76 | 79636.05 | 211471.05 | 276915.96 | 529506.58 | 528233.61 | 765950.93 | 668129.62 | 494112.13 | 52895.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5268.02 | 124984.28 | 153563.41 | 147701.16 | 125739.98 | 121568.71 | 167608.64 | 231618.12 | 200279.56 | 14375.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15529.33 | 9332.08 | 417.77 | 998.27 | -54.3 | 2018.26 | -1416.14 | 1443.12 | 16950.96 | 6403.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 130802.06 | 99486.42 | 86340.43 | 89446.07 | 75706.34 | 73128.23 | 63861.84 | 66222.71 | 92947.22 | 61930.48 |
| 无形资产摊销(万) | 28759.05 | 26394.54 | 25475.96 | 22216.74 | 22013.61 | 21542.02 | 17132.17 | 17630.88 | 21580.36 | 5333.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 452.39 | 240.19 | 198.08 | 204.61 | 33.46 | - | 247.06 | 569.69 | 234.95 | 406.44 |
| 待摊费用的减少(万) | 1324.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 524.31 | 101.89 | - | 5206.51 | 9133.21 | 857.76 | 159.85 | 1000.56 | 1058.55 | 1860.99 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1315.54 | 2968.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3844.18 | -3058.49 | 6972.54 | -1826.59 | -2040.73 | 9381.35 | -5198.93 | 3280.71 | -6761.63 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1560.36 | -1162.61 | -1212.12 | -1264.97 | -1324.95 | -1340.65 | -1539.28 | -1335.13 | -1341.95 | -1037.33 |
| 财务费用(万) | 8426.92 | 7665.99 | 460.87 | 3499.54 | -8147.75 | -4888.27 | 3307.18 | 2453.22 | 43809.14 | 63528.09 |
| 投资损失(万) | 4239.37 | 959.09 | 135.7 | -1203.97 | -132.82 | 538.89 | - | -43.74 | - | -112740.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16686.61 | -1832.32 | 1711.8 | -2722.78 | 2143.1 | 6028.68 | 2299.28 | -6184.26 | 12941.35 | -2861.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1753.84 | 5673.58 | -8764.45 | -4481.48 | -5385.13 | 362.28 | -7828.26 | -16008.14 | -21122.44 | - |
| 存货的减少(万) | 59682.04 | -28821.93 | -47548.87 | -1025.2 | 10423.81 | -7350.1 | -6196.87 | -18574.81 | -7538.14 | 21203.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 64152.01 | -45948.01 | -35175.73 | -6674.35 | 28713.38 | -22787.58 | 30114.94 | 7276.44 | -37966.81 | -82654.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33311.32 | -30304.43 | 67053.41 | 19547.81 | -3448.13 | -55801.07 | -12138.12 | 15181.11 | 40156.48 | 73927.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 276421.23 | 172882.12 | 260193.93 | 270841.56 | 255060.12 | 144169.6 | 251308.56 | 305392.36 | 355580.23 | 16658.48 |
| 现金的期末余额(万) | 100522.76 | 79636.05 | 211471.05 | 276915.96 | 529506.58 | 528233.61 | 765950.93 | 668129.62 | 494112.13 | 52895.26 |
| 现金的期初余额(万) | 79636.05 | 211471.05 | 276915.96 | 529506.58 | 528233.61 | 765950.93 | 668129.62 | 494112.13 | 169754.93 | 75119.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20886.71 | -131835 | -65444.92 | -252590.62 | 1272.97 | -237717.32 | 97821.31 | 174017.49 | 324357.2 | -22224.44 |