羚锐制药600285现金流量表 |
5061 ℃ |
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当前股价：22.87，市值：130
亿，动态市盈率PE：19.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.05%。 其中，历史营业增长率：15.77%，净利增长率：13.16%； 未来三年预估净利增长率：18.93% （24E:22.36%, 25E:17.68%, 26E:16.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 365870.7 | 323452.86 | 316144 | 256944.04 | 241255.39 | 234645.96 | 190830.42 | 156448.27 | 123164.95 | 98673.52 |
| 收到的税费返还(万) | 75.81 | 150.07 | 70.66 | 362.28 | - | - | 30.73 | 33.69 | 43.97 | 54.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8747.47 | 11492.77 | 10439.05 | 6571.46 | 10505.17 | 11189.3 | 5373.67 | 3092.81 | 4403.82 | 2496.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374693.98 | 335095.7 | 326653.72 | 263877.78 | 251760.55 | 245835.26 | 196234.81 | 159574.78 | 127612.74 | 101224.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80182.2 | 67268.82 | 72174.62 | 54109.54 | 52646.67 | 51426.05 | 57667.46 | 48373.16 | 47456.56 | 38822.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38475.4 | 32592.93 | 24834.79 | 23030.06 | 25561.34 | 21599.71 | 21182.7 | 16822.51 | 15704.99 | 14448.05 |
| 支付的各项税费(万) | 47730.52 | 39671.27 | 35729.24 | 31813.09 | 30835.18 | 34717.89 | 29562.94 | 23934.14 | 15316.14 | 11444.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 126962.98 | 112071.7 | 109346.45 | 109872.09 | 97701.94 | 94466.75 | 77224.45 | 64118.71 | 33453.21 | 24077.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 293351.11 | 251604.73 | 242085.1 | 218824.78 | 206745.12 | 202210.4 | 185637.55 | 153248.52 | 111930.89 | 88792.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81342.87 | 83490.97 | 84568.62 | 45053 | 45015.43 | 43624.86 | 10597.26 | 6326.25 | 15681.85 | 12432.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 809.4 | 5.89 | 34.85 | 884.9 | 1009.81 | 1921.11 | 409.3 | 27876.39 | 2010.56 | 290.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1330.47 | 1397.21 | 1362.7 | 781.86 | 412.65 | 1525.82 | 1980.56 | 2489.16 | 2694.84 | 2792.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1015.48 | 1222.67 | 47.41 | 20.38 | 84.06 | 493.06 | 96.73 | 103.14 | 8.06 | 55.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11524.52 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 49277.92 | 106000 | 211600 | 155922.1 | 64630 | 103892 | 32829 | 1000 | 3057.53 | 3201.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52433.27 | 108625.77 | 213044.96 | 157609.25 | 66136.51 | 107832 | 46840.1 | 31468.69 | 7770.99 | 6340.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2119.81 | 2699.39 | 7690.69 | 7182.01 | 5903.78 | 5214.09 | 25755.38 | 21804.93 | 8422.83 | 10210.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 3005.66 | 5.89 | 3033.42 | 6050.76 | 2617.07 | 4262.14 | 1148.23 | - | 879.19 | 14791.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6666.67 | - | 1878.31 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 70278.05 | 114301.68 | 256900 | 143189 | 78840 | 79872 | 30374 | 31765 | 1100 | 3173.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75403.52 | 117006.97 | 267624.11 | 156421.77 | 87360.84 | 96014.9 | 57277.61 | 55448.24 | 10402.02 | 28176.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22970.25 | -8381.19 | -54579.16 | 1187.47 | -21224.33 | 11817.09 | -10437.5 | -23979.55 | -2631.03 | -21835.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7590.64 | - | - | - | - | 46687.08 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10284.44 | 9000 | 23624.03 | 17151.1 | 33000 | 37050 | 39500 | 24450 | 46000 | 48900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 109.18 | 142.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10284.44 | 9000 | 31214.67 | 17151.1 | 33109.18 | 37192.79 | 39500 | 71137.08 | 46000 | 48900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 17000 | 13000 | 28651.1 | 39550 | 45500 | 33450 | 47150 | 50400 | 39550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34428.49 | 28883.82 | 22382.62 | 17911.61 | 9831.4 | 10535.79 | 9881.7 | 10066.64 | 4480.41 | 6973.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1129.34 | 425.16 | 18926.25 | 1208.83 | 11492.66 | 8972.87 | 142.79 | 11.75 | 21.43 | 89.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37557.84 | 46308.98 | 54308.87 | 47771.55 | 60874.06 | 65008.66 | 43474.49 | 57228.39 | 54901.84 | 46612.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27273.39 | -37308.98 | -23094.2 | -30620.45 | -27764.89 | -27815.87 | -3974.49 | 13908.69 | -8901.84 | 2287.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.24 | 3.6 | -2.67 | -9.52 | 1.47 | 10.22 | -20.68 | 32.64 | 23.49 | -2.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31098.99 | 37804.4 | 6892.59 | 15610.5 | -3972.31 | 27636.3 | -3835.41 | -3711.96 | 4172.46 | -7119.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117928.61 | 80124.21 | 73231.62 | 57621.12 | 61593.43 | 33957.13 | 37792.54 | 41504.5 | 37073.9 | 44193.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 149027.6 | 117928.61 | 80124.21 | 73231.62 | 57621.12 | 61593.43 | 33957.13 | 37792.54 | 41246.36 | 37073.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56811.57 | 46533.12 | 36249.96 | 32438.24 | 29314.5 | 24576.57 | 22492.78 | 34772.43 | 13370.62 | 7621.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 287.33 | 17.05 | 877.49 | 3152.76 | 576.72 | -433.41 | 1275.32 | 2029.32 | 337.27 | 591.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6592.77 | 6319.49 | 6015.13 | 5813.26 | 5736.92 | 5810.34 | 4023.48 | 3674.33 | 3007.2 | 2388.11 |
| 无形资产摊销(万) | 988.32 | 1113.06 | 1102.93 | 1032.99 | 1020.15 | 1028.78 | 997.8 | 624.79 | 556.93 | 592.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 488.86 | 280.67 | 392.05 | 486.02 | 233.36 | 173.77 | 155.65 | 120.93 | 1.9 | 0.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.77 | -2.46 | -3.46 | -7.95 | 23.14 | 47.97 | -4.18 | 150 | 45.82 | 39.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 68.1 | 12.69 | 2035.71 | 302.65 | 35.04 | 1164.28 | 188.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.07 | -592.6 | -4.59 | 5.21 | 824.65 | 213.71 | -303.5 | -438.95 | 723.51 | 63.71 |
| 财务费用(万) | 148.47 | 412.36 | 323.87 | 650.56 | 996.48 | 1626.67 | 1288.59 | 1173.75 | 1194.65 | 1517.5 |
| 投资损失(万) | -2015.43 | -5865.55 | -3055.51 | -4120.81 | 174.85 | 1067.82 | -1489.35 | -25060.75 | -3297.95 | -2874.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2445.01 | -4117.61 | -1870.36 | -1938.19 | -664.65 | 200.9 | -2094.54 | -885.01 | -1120.46 | -445.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 135.97 | 759.22 | 218.95 | 30.89 | 240.78 | 226.48 | -617.98 | -91.34 | 23.04 | 67.43 |
| 存货的减少(万) | 2690.01 | -5819.26 | -10569.13 | -4451.26 | 3678.56 | 4127.15 | -7804.78 | 998.49 | -7120.67 | -6041.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4343.87 | -7640.8 | 23566.14 | -7052.52 | -10860.31 | 4462.7 | -17823.83 | -14256.4 | -2589.73 | 4217.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19769.74 | 47776.14 | 26139.65 | 19499.45 | 13685.23 | -668.88 | 10313.09 | 2920.43 | 9358.76 | 3277.51 |
| 其他(万) | 1407.39 | 3761.64 | 2860.48 | - | - | - | - | 594.23 | 1190.95 | 1417.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81342.87 | 83490.97 | 84568.62 | 45053 | 45015.43 | 43624.86 | 10597.26 | 6326.25 | 15681.85 | 12432.09 |
| 现金的期末余额(万) | 149027.6 | 117928.61 | 80124.21 | 73231.62 | 57621.12 | 61593.43 | 33957.13 | 37792.54 | 41246.36 | 37073.9 |
| 现金的期初余额(万) | 117928.61 | 80124.21 | 73231.62 | 57621.12 | 61593.43 | 33957.13 | 37792.54 | 41504.5 | 37073.9 | 44193.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31098.99 | 37804.4 | 6892.59 | 15610.5 | -3972.31 | 27636.3 | -3835.41 | -3711.96 | 4172.46 | -7119.43 |