羚锐制药600285核心经营数据 |
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当前股价：25.45，市值：144
亿，动态市盈率PE：23.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.21%。 其中，历史营业增长率：15.77%，净利增长率：13.16%； 未来三年预估净利增长率：18.88% （24E:21.09%, 25E:18.29%, 26E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56714.4 | 56745.9 | 56775.9 | 56780.9 | 56780.9 | 58644.91 | 59232.08 | 59232.08 | 53548.19 | 53556.29 |
| 净资产(万) | 279869.69 | 255846.58 | 228657.52 | 232215.45 | 222044.63 | 209447.93 | 220404.68 | 211217.15 | 172405.09 | 156075.33 |
| 总资产(万) | 477191.74 | 434438.27 | 379308.74 | 345775.62 | 331577.77 | 310996.38 | 330756.48 | 298152.14 | 270862.93 | 247445.32 |
| 营业收入(万) | 331147.26 | 300186.22 | 269351.09 | 233157.74 | 215705.2 | 205311.32 | 184852.51 | 143931.35 | 107076.72 | 82627.41 |
| 营业收入增长率(%) | 10.31 | 11.45 | 15.52 | 8.09 | 5.06 | 11.07 | 28.43 | 34.42 | 29.59 | 20.28 |
| 营业成本(万) | 88438.74 | 83211.38 | 69299.33 | 53840.28 | 48992.73 | 49132.57 | 49679.26 | 46880.8 | 39600.82 | 33216.82 |
| 营业成本增长率(%) | 6.28 | 20.08 | 28.71 | 9.89 | -0.28 | -1.1 | 5.97 | 18.38 | 19.22 | 14.91 |
| 毛利率(%) | 73.29 | 72.28 | 74.27 | 76.91 | 77.29 | 76.07 | 73.12 | 67.43 | 63.02 | 59.8 |
| 三项费用(万) | 167799.08 | 161290.91 | 148961 | 134756.44 | 122054.5 | 119257.13 | 107475.74 | 78053.69 | 53411.73 | 42725.92 |
| 费用增长率(%) | 4.04 | 8.28 | 10.54 | 10.41 | 2.35 | 10.96 | 37.69 | 46.14 | 25.01 | 28.38 |
| 费用率(%) | 69.14 | 74.34 | 74.46 | 75.15 | 73.21 | 76.36 | 79.51 | 80.43 | 79.16 | 86.47 |
| 净利润(万) | 56811.57 | 46533.12 | 36249.96 | 32438.24 | 29314.5 | 24576.57 | 22492.78 | 34772.43 | 13370.62 | 7621.7 |
| 净利润增长率(%) | 22.09 | 28.37 | 11.75 | 10.66 | 19.28 | 9.26 | -35.31 | 160.07 | 75.43 | -27.68 |
| 经营现金流(万) | 81342.87 | 83490.97 | 84568.62 | 45053 | 45015.43 | 43624.86 | 10597.26 | 6326.25 | 15681.85 | 12432.09 |
| 现金流增长率(%) | -2.57 | -1.27 | 87.71 | 0.08 | 3.19 | 311.66 | 67.51 | -59.66 | 26.14 | -2.32 |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 1.79 | 2.33 | 1.39 | 1.54 | 1.78 | 0.47 | 0.18 | 1.17 | 1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.21 | 19.21 | 15.73 | 14.28 | 13.59 | 11.43 | 10.42 | 18.13 | 8.14 | 5.99 |
| 生产资本回报率(%) | 77.58 | 57.3 | 43.07 | 37.74 | 33.85 | 27.47 | 24.58 | 50.97 | 25.42 | 14.51 |
| 资本支出(万) | 2119.81 | 2699.39 | 7690.69 | 7182.01 | 5903.78 | 5214.09 | 25755.38 | 21804.93 | 8422.83 | 10210.4 |
| 折旧和摊销(万) | 8070 | 7713 | 7510 | 7332 | 6990 | 7013 | 5177 | 4420 | 3566 | 2981 |
| 归属股东权益(万) | 279104.08 | 255091.9 | 227898.96 | 231272.41 | 220988.82 | 208213.09 | 217430.8 | 208707.23 | 170613.81 | 154347.79 |
| 股东权益增长率(%) | 9.41 | 11.93 | -1.46 | 4.65 | 6.14 | -4.24 | 4.18 | 22.33 | 10.54 | 59.56 |
| 自由现金流(万) | 62761 | 51547 | 35974 | 32699 | 30530 | 26125 | 1133 | 17192 | 8391 | 388 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 104.89 | 2062.63 | -112 |
| 每股股东权益(元) | 4.92 | 4.5 | 4.01 | 4.07 | 3.89 | 3.55 | 3.67 | 3.52 | 3.19 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | 1 | 0.82 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.58 | 0.25 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ACAAA | ACAAA | ACABA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACBAA | ACABA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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