嘉化能源600273现金流量表 |
5150 ℃ |
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当前股价：8.06，市值：112
亿，动态市盈率PE：11.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.35%。 其中，历史营业增长率：15.99%，净利增长率：18.26%； 未来三年预估净利增长率：6.55% （24E:5.62%, 25E:8.35%, 26E:5.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 717031.95 | 931993.04 | 629589.42 | 407259.09 | 431557.8 | 417199.89 | 404884.74 | 358151.27 | 264898.87 | 229458.11 |
| 收到的税费返还(万) | 8321.98 | 7357.02 | 6200.38 | 3352.41 | 642.11 | 443.56 | 395.39 | 114.25 | 77.08 | 1323.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7523.63 | 6827.22 | 4339.27 | 4721.46 | 5769.73 | 7209.82 | 2884.54 | 1019.19 | 1830.16 | 2199.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 732877.56 | 946177.28 | 640129.07 | 415332.96 | 437969.65 | 424853.27 | 408164.68 | 359284.7 | 266806.1 | 232981.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 640403.9 | 700569.6 | 375435.41 | 216789.75 | 236832.97 | 291739.57 | 301782.84 | 172944.52 | 173291.03 | 165035.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19846.05 | 22829.21 | 23598.78 | 19542.42 | 18125.76 | 15493.99 | 13883.03 | 11534.91 | 10129.48 | 9680.88 |
| 支付的各项税费(万) | 34745.79 | 60945.61 | 57753.91 | 31189.83 | 37817.54 | 39694.76 | 27246.48 | 38146.39 | 27529.68 | 20705.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6615.89 | 7951.8 | 5542.24 | 5834.43 | 3968.81 | 3813.45 | 5846.02 | 5874.18 | 5294.94 | 4181.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 701611.63 | 792296.22 | 462330.34 | 273356.43 | 296745.09 | 350741.76 | 348758.37 | 228500 | 216245.12 | 199602.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31265.93 | 153881.06 | 177798.73 | 141976.53 | 141224.57 | 74111.5 | 59406.31 | 130784.71 | 50560.98 | 33378.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 39742.38 | 137173.89 | 128487.16 | 336.31 | 17429.84 | 6161.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 961.66 | 955.54 | 912 | 526.63 | 527.47 | 458.08 | 150 | 315 | 972.68 | 387.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1343.84 | 336.63 | 2827.19 | 4276.32 | 71.9 | 313.9 | 98.31 | 43.22 | 110.77 | 4.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2850.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18203.15 | 1656.33 | 12059.92 | - | - | - | - | 678 | - | 234.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23358.76 | 2948.5 | 15799.11 | 4802.96 | 40341.75 | 137945.87 | 128735.46 | 1372.53 | 18513.29 | 6787.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56006.4 | 35992.55 | 36272.11 | 61753.36 | 50104.33 | 33590.85 | 20303.66 | 68873.87 | 32249.7 | 11560.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 4582.4 | 11828.93 | 550 | - | 39500 | 136000 | 130666.98 | 150 | 11418 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4048.32 | - | - | - | 3567.23 | 4741.32 | 40258.62 | 12229.13 | 34978.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 199.35 | 508.2 | 11809.4 | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64836.48 | 48329.67 | 48631.51 | 61753.36 | 93171.56 | 177332.17 | 191229.25 | 81253 | 78646.42 | 11560.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41477.72 | -45381.17 | -32832.4 | -56950.41 | -52829.81 | -39386.31 | -62493.79 | -79880.47 | -60133.13 | -4773.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 418.2 | 7735.63 | 4890 | 229.6 | 1120.4 | 94.81 | 179824.6 | - | - | 47447.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 229.6 | 770.4 | 94.81 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 135808.32 | 95369.87 | 64411.01 | 63084.71 | 85738.18 | 92422.82 | 214090.23 | 265783.94 | 226666.86 | 275587.33 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53170.85 | - | - | - | - | 6318.05 | 27771.15 | 40565.07 | 87930.4 | 57611.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 189397.37 | 103105.5 | 69301.01 | 63314.31 | 86858.58 | 98835.67 | 421685.97 | 336349 | 314597.26 | 380645.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 108121.63 | 96629.58 | 85602 | 67324.43 | 93905.28 | 86969.28 | 290063.72 | 310912.97 | 253506.97 | 256085.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 99580.6 | 78339.9 | 64693.61 | 52145.38 | 43725.33 | 50391.63 | 27269.16 | 25104.2 | 14598.42 | 10226.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 218.24 | 294 | 245 | 235.2 | 196 | 269.5 | 98 | 294 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 62332.05 | 10793.52 | 971.42 | - | 40425.01 | 71311.44 | 7237.78 | 39216.1 | 58397.27 | 92920.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 270034.27 | 185763 | 151267.04 | 119469.8 | 178055.62 | 208672.35 | 324570.66 | 375233.27 | 326502.67 | 359233.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -80636.9 | -82657.5 | -81966.03 | -56155.49 | -91197.04 | -109836.68 | 97115.31 | -38884.26 | -11905.41 | 21412.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1268.59 | -4948.8 | 351.5 | 120.99 | 461.58 | 480.81 | 1245.2 | 523.69 | 337.74 | -588.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -92117.29 | 20893.59 | 63351.79 | 28991.62 | -2340.71 | -74630.67 | 95273.03 | 12543.66 | -21139.81 | 49429.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179475.82 | 158582.23 | 95230.44 | 66238.81 | 68579.52 | 143210.19 | 47937.16 | 35393.5 | 56533.31 | 7104.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87358.54 | 179475.82 | 158582.23 | 95230.44 | 66238.81 | 68579.52 | 143210.19 | 47937.16 | 35393.5 | 56533.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 117992.38 | 159738.23 | 180809.25 | 130289.35 | 123059.12 | 110411.94 | 96852.91 | 74047.7 | 67236.66 | 58205.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | 302.45 | 259.74 | 293.06 | - |
| 资产减值准备(万) | 4523.99 | 692.74 | -130.86 | 3606.69 | -378.14 | 72.54 | 669.49 | -318.42 | -725.62 | 541.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67345.05 | 65002.53 | 55074.78 | 47870.18 | 45263.78 | 40688.29 | 37535.38 | 32122.02 | 27900.72 | 26762.61 |
| 无形资产摊销(万) | 2980.7 | 2891.68 | 2269.21 | 2236.87 | 2591.68 | 2076.69 | 2043.6 | 1159.43 | 1045.02 | 959.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1282.53 | 2196.96 | 1272.15 | 431.48 | 928.78 | 1654.26 | 1393.08 | 971.07 | 1157.93 | 1215.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.2 | -0.93 | -57.18 | 0.01 | -74.95 | -2.31 | - | 597.63 | -59.31 | 16.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 2365.65 | 328.06 | 3044.23 | 4042.53 | 3156.72 | 1471.07 | 1900.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -109.18 | 771.08 | - | - | - | - | 915.05 | -915.05 | - | 199.44 |
| 财务费用(万) | 2864.59 | 6596.89 | 1448.5 | 727.97 | 1652.22 | 1962.56 | 1460.51 | 6281.6 | 6590.48 | 5153.31 |
| 投资损失(万) | -5695.11 | -2977.25 | -1057.33 | -1339.8 | -1094.03 | -1222.28 | 1164.44 | -821.11 | -5060.66 | -5900.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2682.03 | -2.23 | -1222.39 | -889.2 | 136.01 | 97.94 | -495.66 | 388.34 | 53.75 | -208.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.29 | -131.61 | -40.3 | -96.04 | -88.73 | 11.9 | -190.14 | 118.83 | -55.32 | -134.53 |
| 存货的减少(万) | 802.66 | 28720.7 | -42261.41 | -67.88 | -29962.74 | -5077.01 | 1755.47 | -10448.93 | -2237.92 | -5634.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -82281.22 | -44073.51 | -141401.55 | -70186.02 | -94544.04 | -50189.06 | -92676.5 | 24351.06 | -44052.33 | -5545.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -80711.33 | -69205.54 | 116552.55 | 24132.65 | 90578.9 | -27961.2 | 6729.18 | 3015.76 | -1245.29 | -42364.03 |
| 其他(万) | 1300.89 | 2583.53 | 2651.46 | 9.98 | - | - | -14.5 | -24.97 | -280.2 | 111.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31265.93 | 153881.06 | 177798.73 | 141976.53 | 141224.57 | 74111.5 | 59406.31 | 130784.71 | 50560.98 | 33378.35 |
| 现金的期末余额(万) | 87358.54 | 179475.82 | 158582.23 | 95230.44 | 66238.81 | 68579.52 | 143210.19 | 47937.16 | 35393.5 | 56533.31 |
| 现金的期初余额(万) | 179475.82 | 158582.23 | 95230.44 | 66238.81 | 68579.52 | 143210.19 | 47937.16 | 35393.5 | 56533.31 | 7104.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -92117.29 | 20893.59 | 63351.79 | 28991.62 | -2340.71 | -74630.67 | 95273.03 | 12543.66 | -21139.81 | 49429.13 |