ST景谷600265现金流量表 |
4450 ℃ |
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当前股价：17.32，市值：22
亿，动态市盈率PE：-27.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.14%。 其中，历史营业增长率：3.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45551.48 | 65642.98 | 13606.89 | 11761.37 | 12040.22 | 27700.67 | 12347.71 | 7596.79 | 7451.16 | 10641.42 |
| 收到的税费返还(万) | 791.93 | 1795.14 | 111.43 | 19.91 | 9.17 | - | 4.19 | 34.35 | - | 100.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 265.14 | 498.02 | 205.59 | 432.43 | 351.34 | 1285.01 | 147.94 | 269.39 | 1431.3 | 80.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46608.55 | 67936.13 | 13923.9 | 12213.71 | 12400.73 | 28985.68 | 12499.84 | 7900.53 | 8882.46 | 10822.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38946.39 | 50444.35 | 10508.64 | 14158.91 | 6765.65 | 25495.78 | 8076.77 | 7121.94 | 3624.98 | 5516.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4405.04 | 4317.99 | 1822.96 | 2097.19 | 1658.06 | 4243.84 | 2113.38 | 2381.14 | 4650.48 | 3034.37 |
| 支付的各项税费(万) | 1554.24 | 2757.98 | 5182.85 | 250.6 | 303.06 | 703.7 | 823.1 | 541.17 | 2391.35 | 392.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1400.8 | 1203.3 | 951.59 | 643.3 | 518.56 | 459.36 | 491.94 | 1671.55 | 1410.8 | 649.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46306.48 | 58723.61 | 18466.03 | 17149.99 | 9245.33 | 30902.68 | 11505.18 | 11715.8 | 12077.61 | 9593 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 302.08 | 9212.51 | -4542.13 | -4936.29 | 3155.39 | -1917 | 994.66 | -3815.27 | -3195.16 | 1229.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3943.6 | - | 3500 | 7010.71 | - | - | 300 | 600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.51 | - | 14.24 | 359.8 | - | - | 2.78 | 2.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 323.52 | 344.37 | 340.76 | 175.89 | 1437.06 | 3065.77 | 1959.73 | 339.18 | - | 72.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 917.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 323.52 | 5212.25 | 340.76 | 3690.13 | 8807.56 | 3065.77 | 1959.73 | 641.95 | 602.57 | 72.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1215.73 | 3577.27 | 477.65 | 402.88 | 1.07 | 69.19 | 177.64 | 96.99 | 130.36 | 115.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3943.6 | - | 3500 | 3000 | 3000 | - | - | 900 | 27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 22908.73 | - | 176.13 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9.6 | 673.92 | 18390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1225.33 | 31103.52 | 18867.65 | 4079.01 | 3001.07 | 3069.19 | 177.64 | 96.99 | 1030.36 | 142.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -901.8 | -25891.27 | -18526.89 | -388.89 | 5806.49 | -3.41 | 1782.09 | 544.97 | -427.79 | -69.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3500 | 20000 | - | - | - | 2000 | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3220 | 14933.37 | 23647.67 | 1000 | - | - | - | 3300 | 30600 | 131 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6720 | 34933.37 | 23647.67 | 1000 | - | 2000 | 3000 | 3300 | 30600 | 131 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2270 | 635 | - | - | 5000 | - | - | - | 19710 | 1020 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2138.86 | 834.22 | - | - | 293.02 | - | 14.61 | - | 4171.08 | 31.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3546.26 | 13667.11 | 243.54 | 128.93 | - | 2508.76 | 939.16 | 60.59 | 2466.83 | 351.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7955.12 | 15136.32 | 243.54 | 128.93 | 5293.02 | 2508.76 | 953.78 | 60.59 | 26347.91 | 1402.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1235.12 | 19797.04 | 23404.13 | 871.07 | -5293.02 | -508.76 | 2046.22 | 3239.41 | 4252.09 | -1271.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.66 | 21 | 56.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1834.19 | 3139.29 | 391.13 | -4454.1 | 3668.86 | -2429.17 | 4822.97 | -30.89 | 629.15 | -111.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5861.8 | 2722.51 | 2331.38 | 6785.48 | 3116.61 | 5545.79 | 722.82 | 753.71 | 124.56 | 235.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4027.6 | 5861.8 | 2722.51 | 2331.38 | 6785.48 | 3116.61 | 5545.79 | 722.82 | 753.71 | 124.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10401.16 | 2855.77 | -2228.25 | -2819.59 | -1881.57 | 338.08 | 571.04 | -3089.69 | 3467.78 | -9132.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12303.94 | 513.46 | 722.86 | 251.78 | 33.32 | 237.42 | 534.2 | 938.04 | 212.93 | 737.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2951.79 | 2439.34 | 396.94 | 343.65 | 347.56 | 393.05 | 972.84 | 1013.4 | 1101.29 | 1318.83 |
| 无形资产摊销(万) | 428.07 | 367.5 | 78.51 | 84.67 | 82.93 | 79.48 | 120.97 | 67.23 | 70.37 | 64.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.29 | 14.68 | 13.52 | 4.69 | 15.89 | 7.18 | 2.98 | 5.1 | 27.97 | 55.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -615.07 | -1147.71 | -1092.3 | -290.76 | - | -557.47 | -1619.1 | -275.57 | -31.58 | 164.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 135.3 | 81.77 | - | 138.79 | - | 25.74 | 115.7 | 1.05 | - | 1387.64 |
| 公允价值变动损失(万) | -8515.07 | - | - | - | -17.07 | -1.85 | - | 1.7 | -1.7 | - |
| 财务费用(万) | 2139.18 | 2089.58 | 296.74 | 900.41 | 1148.73 | 1202.56 | 1132.16 | 1023.35 | 2150.25 | 2751.85 |
| 投资损失(万) | 1.8 | -206.16 | -265.23 | -14.24 | - | - | -16.03 | -2.78 | -2.57 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1.82 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 839.27 | -144.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2049.69 | 1764.04 | 2111.72 | -2295.89 | 3583.09 | -2015.12 | 1741.12 | -1395.6 | 1310.97 | 1471.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -783.63 | 2076.36 | 741.49 | -3724.17 | 437.51 | -4032.01 | -3052.47 | -14.59 | 1035.93 | 2176.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3369.21 | -1531.15 | -5702.2 | 2213.81 | -631.63 | 2566.13 | 491.24 | -2086.93 | -12536.79 | 234.19 |
| 其他(万) | 67.68 | 76.58 | 76.6 | 13.05 | - | -160.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 302.08 | 9212.51 | -4542.13 | -4936.29 | 3155.39 | -1917 | 994.66 | -3815.27 | -3195.16 | 1229.98 |
| 现金的期末余额(万) | 4027.6 | 5861.8 | 2722.51 | 2331.38 | 6785.48 | 3116.61 | 5545.79 | 722.82 | 753.71 | 124.56 |
| 现金的期初余额(万) | 5861.8 | 2722.51 | 2331.38 | 6785.48 | 3116.61 | 5545.79 | 722.82 | 753.71 | 124.56 | 235.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1834.19 | 3139.29 | 391.13 | -4454.1 | 3668.86 | -2429.17 | 4822.97 | -30.89 | 629.15 | -111.21 |