永安林业000663核心经营数据 |
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当前股价：5.8，市值：20
亿，动态市盈率PE：-20.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.89%。 其中，历史营业增长率：0.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33668.39 | 33668.39 | 33668.39 | 33668.39 | 33668.39 | 33668.39 | 34098.87 | 34098.87 | 34098.87 | 34101.98 |
| 净资产(万) | 104835.89 | 113317.73 | 93910.72 | 67968.42 | 62597.7 | 60422.29 | 83731.96 | 221689.35 | 216153.41 | 204399.38 |
| 总资产(万) | 157882.31 | 167079.18 | 112838.57 | 136554.51 | 151885.68 | 257723.61 | 278859.65 | 416326.19 | 432394.12 | 398367.14 |
| 营业收入(万) | 32308.61 | 69316.2 | 75663.07 | 50631.07 | 58079.15 | 70215.31 | 75483.21 | 124003.41 | 155398.41 | 89166.13 |
| 营业收入增长率(%) | -53.39 | -8.39 | 49.44 | -12.82 | -17.28 | -6.98 | -39.13 | -20.2 | 74.28 | 93.84 |
| 营业成本(万) | 29100.32 | 38361.49 | 42133.6 | 35145.51 | 48923.58 | 57867.94 | 69811.1 | 93171.91 | 121147.29 | 67831.09 |
| 营业成本增长率(%) | -24.14 | -8.95 | 19.88 | -28.16 | -15.46 | -17.11 | -25.07 | -23.09 | 78.6 | 75.6 |
| 毛利率(%) | 9.93 | 44.66 | 44.31 | 30.59 | 15.76 | 17.59 | 7.51 | 24.86 | 22.04 | 23.93 |
| 三项费用(万) | 5925.08 | 6824.26 | 5681.62 | 6407.01 | 17220.04 | 27854.27 | 28738.22 | 24033.02 | 26223.31 | 16833.37 |
| 费用增长率(%) | -13.18 | 20.11 | -11.32 | -62.79 | -38.18 | -3.08 | 19.58 | -8.35 | 55.78 | 55.61 |
| 费用率(%) | 184.68 | 22.05 | 16.95 | 41.37 | 188.08 | 225.59 | 506.66 | 77.95 | 76.56 | 78.9 |
| 净利润(万) | -8481.87 | 19050.4 | 26860.76 | 5465.49 | 3672.17 | -23680.06 | -133966.14 | 7128 | 12911.79 | 4749.52 |
| 净利润增长率(%) | -144.52 | -29.08 | 391.46 | 48.84 | -115.51 | -82.32 | -1979.44 | -44.79 | 171.85 | -363.37 |
| 经营现金流(万) | 11711.8 | 34859.14 | 44244.98 | 16434.38 | 4388.06 | 7094.19 | -14696.06 | 7379.04 | 22933.86 | 5278.39 |
| 现金流增长率(%) | -66.4 | -21.21 | 169.22 | 274.52 | -38.15 | -148.27 | -299.16 | -67.82 | 334.49 | -15.44 |
| 净利润现金比(-) | -1.38 | 1.83 | 1.65 | 3.01 | 1.19 | -0.3 | 0.11 | 1.04 | 1.78 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.78 | 18.39 | 33.19 | 8.37 | 5.97 | -32.85 | -87.73 | 3.26 | 6.14 | 3.96 |
| 生产资本回报率(%) | -17.45 | 34.58 | 169.99 | 25.72 | 12.91 | -27.36 | -135.14 | 11.74 | 20.8 | 9.51 |
| 资本支出(万) | 375.04 | 52821.91 | 346.72 | 204.63 | 229.45 | 688.2 | 5425.23 | 11669.89 | 24291.14 | 756.28 |
| 折旧和摊销(万) | 2961 | 2808 | 2919 | 2887 | 5707 | 6493 | 6676 | 4782 | 5400 | 3994 |
| 归属股东权益(万) | 101772.12 | 110275.93 | 90895.21 | 65013.27 | 59645.47 | 57284.65 | 81048.57 | 217951 | 212729.42 | 201302.95 |
| 股东权益增长率(%) | -7.71 | 21.32 | 39.81 | 9 | 4.12 | -29.32 | -62.81 | 2.45 | 5.68 | 522.71 |
| 自由现金流(万) | -5918 | -31011 | 29373 | 8145 | 9116 | -17792 | -131700 | -13 | -6600 | 7726 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -185.43 | 526.6 |
| 每股股东权益(元) | 3.02 | 3.28 | 2.7 | 1.93 | 1.77 | 1.7 | 2.38 | 6.39 | 6.24 | 5.9 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | 0.56 | 0.8 | 0.16 | 0.11 | -0.7 | -3.9 | 0.2 | 0.36 | 0.13 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | AAAAA | AAAAA | BBABA | CCACA | CCCCB | CCBCB | BCACA | BCABA | BCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | ++- | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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