永安林业000663现金流量表 |
3404 ℃ |
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当前股价：5.79，市值：19
亿，动态市盈率PE：15.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.08%。 其中，历史营业增长率：5.5%，净利增长率：8.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64789.96 | 73352.29 | 47596.72 | 51816.08 | 69623.24 | 82513.47 | 103105.33 | 133269.79 | 77890.28 | 53428.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1605.76 | 419.79 | 497.63 | 321.53 | 986.32 | 1426.18 | 2134.54 | 1408.31 | 1638.19 | 1488.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2671.36 | 7907.64 | 2013.48 | 8005.97 | 4261.14 | 4426.47 | 19068.78 | 10048.34 | 3810.21 | 4234.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69067.07 | 81679.72 | 50107.84 | 60143.59 | 74870.7 | 88366.12 | 124308.66 | 144726.43 | 83338.68 | 59151.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24408.23 | 26983.99 | 22143.68 | 34595.81 | 33408.62 | 55283.29 | 58860.02 | 59341.12 | 51964.95 | 41136.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4400.97 | 5261.35 | 4514.99 | 14261.26 | 18561.62 | 24179.98 | 28586.69 | 28900.06 | 11880.21 | 3916.66 |
| 支付的各项税费(万) | 2299.21 | 1499.19 | 1397.04 | 1874.88 | 2501.55 | 10182.29 | 18561.41 | 20109.77 | 5622.28 | 2576.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3099.53 | 3690.21 | 5617.75 | 5023.59 | 13304.71 | 13416.62 | 10921.51 | 13441.62 | 8592.85 | 5279.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34207.94 | 37434.74 | 33673.46 | 55755.53 | 67776.5 | 103062.18 | 116929.62 | 121792.57 | 78060.29 | 52909.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34859.14 | 44244.98 | 16434.38 | 4388.06 | 7094.19 | -14696.06 | 7379.04 | 22933.86 | 5278.39 | 6241.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1083.92 | - | - | - | - | - | 2749.56 | 12337.95 | 1832.13 | 1984.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 114.95 | 121.61 | 282.52 | 83 | 266.2 | 9 | 217.55 | 277.14 | 103.55 | 287.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1141.05 | 204.61 | 361.91 | 3407.55 | 1730.23 | 645.5 | 345.5 | 1063.77 | - | 70.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 12864.25 | 5322.87 | 18483.72 | - | 2000 | 2000 | 8190.69 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9890.71 | - | - | - | - | 1500 | 26.12 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2339.92 | 23081.17 | 5967.31 | 21974.27 | 1996.43 | 2654.5 | 6812.62 | 21895.67 | 1935.68 | 2341.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52821.91 | 346.72 | 204.63 | 229.45 | 688.2 | 5425.23 | 11669.89 | 24291.14 | 756.28 | 102.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5160 | 1110 | 480 | 11500 | 640 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2807.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52821.91 | 346.72 | 204.63 | 729.45 | 688.2 | 10585.23 | 12779.89 | 24771.14 | 15063.88 | 742.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50481.98 | 22734.46 | 5762.68 | 21244.82 | 1308.22 | -7930.73 | -5967.27 | -2875.47 | -13128.2 | 1599.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 21.39 | - | 40070 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18783.78 | 2000 | 70203 | 160570 | 148576.94 | 108325 | 91081 | 111710.54 | 89684.09 | 40389.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4844.59 | - | - | 8938.19 | 88.54 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18783.78 | 2000 | 70203 | 160570 | 153421.53 | 108325 | 91102.39 | 120648.73 | 129842.63 | 40389.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 54203 | 91930 | 171935.85 | 156144.76 | 94350.44 | 74779.16 | 107608.39 | 103211.07 | 41824.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 295.46 | 1382.7 | 2904.99 | 6031.94 | 6949.71 | 6545.64 | 6981.64 | 5705.49 | 5843.53 | 5407.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 18.75 | - | - | - | - | - | - | 299.58 | 242.11 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 88.68 | 26.34 | 2.76 | 390 | 3166.1 | 7244.59 | 7834.12 | 14510.7 | 372.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 384.14 | 55612.04 | 94837.75 | 178357.78 | 166260.57 | 108140.67 | 89594.93 | 127824.57 | 109426.72 | 47231.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18399.64 | -53612.04 | -24634.75 | -17787.78 | -12839.04 | 184.33 | 1507.46 | -7175.84 | 20415.9 | -6842.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -7.01 | 24.68 | -12.26 | -16.78 | 30.62 | 0.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2776.79 | 13367.39 | -2437.7 | 7838.09 | -4411.94 | -22454.72 | 2902.44 | 12913.17 | 12566.12 | 998.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24657.11 | 11289.72 | 13727.42 | 5889.33 | 10301.28 | 32756 | 29853.56 | 16940.39 | 4374.27 | 3375.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27433.9 | 24657.11 | 11289.72 | 13727.42 | 5889.33 | 10301.28 | 32756 | 29853.56 | 16940.39 | 4374.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19050.4 | 26860.76 | 5465.49 | 3672.17 | -23680.06 | -133966.14 | 7128 | 12911.79 | 4749.52 | -1803.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7761.02 | -1179.66 | 5308.95 | 3684.76 | 11748.9 | 113163.34 | 7283.43 | 4481.07 | 412.07 | 1887.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2539.28 | 2743.54 | 2750.51 | 5330.06 | 6050.2 | 6044.84 | 4217.93 | 4444.89 | 3619.41 | 3255.79 |
| 无形资产摊销(万) | 148.89 | 126.12 | 126.12 | 319.24 | 369.9 | 450.33 | 352.43 | 388.79 | 235.42 | 145.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 120.16 | 49.79 | 10.27 | 57.76 | 73.2 | 181.1 | 211.96 | 566.75 | 138.7 | 0.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1169.07 | -946.98 | -2132.58 | -2621.14 | -1220.79 | -302.19 | -81.93 | -8.18 | 13.99 | 4.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.96 | 476.05 | -0.12 | -27.35 | 367.05 | 84.3 | 45.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 102.85 | 151.25 | 405.35 | 254.1 | -429.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 106.3 | 1308.36 | 2871.42 | 6263.82 | 7201.59 | 6181.95 | 5735.59 | 5191.56 | 5326.61 | 5206.1 |
| 投资损失(万) | -299.02 | 701.01 | 570.46 | -9823 | -19.34 | 67.23 | -2472.54 | -9666.31 | -1457.31 | -1853.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -544.68 | -2237.37 | -2595.27 | -579.3 | -1399.8 | 212.42 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -33.78 | -37.81 | -101.34 | -72.05 | 96.55 | -11.09 | -259.26 | -714.38 | -194.07 | - |
| 存货的减少(万) | 5758.21 | 8466.46 | 3120.55 | 7504.27 | -7812.8 | -4611.66 | 8709.5 | 21772.93 | 9344.44 | -1683.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2233.48 | 2953.14 | -4883.16 | -1540.45 | 3169.22 | 9352.1 | 5410.55 | -20689.99 | -15742.35 | -2206.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1570.2 | 2571.35 | 2922.45 | -8069.45 | 13417.49 | -8734.91 | -28322.74 | 5654.74 | -1380.47 | 3288.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34859.14 | 44244.98 | 16434.38 | 4388.06 | 7094.19 | -14696.06 | 7379.04 | 22933.86 | 5278.39 | 6241.9 |
| 现金的期末余额(万) | 27433.9 | 24657.11 | 11289.72 | 13727.42 | 5889.33 | 10301.28 | 32756 | 29853.56 | 16940.39 | 4374.27 |
| 现金的期初余额(万) | 24657.11 | 11289.72 | 13727.42 | 5889.33 | 10301.28 | 32756 | 29853.56 | 16940.39 | 4374.27 | 3375.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2776.79 | 13367.39 | -2437.7 | 7838.09 | -4411.94 | -22454.72 | 2902.44 | 12913.17 | 12566.12 | 998.89 |