全柴动力600218现金流量表 |
3849 ℃ |
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当前股价：7.84，市值：34
亿，动态市盈率PE：39.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.53%。 其中，历史营业增长率：8.31%，净利增长率：2.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 410241.37 | 476866.03 | 445528.22 | 361987.45 | 254182.7 | 228821.47 | 204930.05 | 188279 | 177780.31 | 132405.62 |
| 收到的税费返还(万) | 866.02 | 335.47 | 337.4 | 78.38 | 917.09 | 1232.99 | 65.45 | 40.17 | - | 214.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5420.9 | 7064.5 | 5577.6 | 5549.33 | 5644.59 | 4828.88 | 7092.42 | 3329.9 | 5334.07 | 733.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 416528.29 | 484266 | 451443.23 | 367615.16 | 260744.39 | 234883.34 | 212087.91 | 191649.08 | 183114.38 | 133352.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 332913.85 | 385907.57 | 354316.77 | 258336.07 | 199994.72 | 172027.69 | 171786.37 | 89358.53 | 116820.34 | 85323.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37924.02 | 35913.71 | 37426.22 | 33354.59 | 32211.29 | 31466.98 | 27746.42 | 24117.6 | 22620.8 | 17993.42 |
| 支付的各项税费(万) | 9425.22 | 5220.87 | 12735.69 | 15605.5 | 9830.43 | 10799.79 | 10812.53 | 11361.55 | 12166.65 | 6699.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24256.84 | 18171.17 | 20994.45 | 16923.29 | 20582.01 | 20887.07 | 15920.07 | 16185.15 | 17671.39 | 19567.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 404519.93 | 445213.31 | 425473.14 | 324219.45 | 262618.44 | 235181.53 | 226265.39 | 141022.83 | 169279.18 | 129583.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12008.36 | 39052.69 | 25970.09 | 43395.71 | -1874.05 | -298.19 | -14177.48 | 50626.24 | 13835.19 | 3768.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195000 | 238800 | 127294 | 178289 | 107050 | 147739 | 274532.1 | 187756 | 130414 | 1435.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2244.74 | 2617.18 | 1232.8 | 1591.52 | 1108.88 | 1616.93 | 1794.5 | 2031.54 | 1175.64 | 27.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20 | 7.36 | 86.97 | 4440.74 | 2330.46 | 2484.33 | 642.93 | 108.77 | 4.02 | 26.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 763.99 | 206.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 438.35 | 505.64 | 601.27 | 190.32 | 191.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 197264.74 | 241424.54 | 128613.77 | 184321.26 | 110489.35 | 152278.61 | 277475.17 | 190497.59 | 132547.98 | 1887.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6581.87 | 15799.87 | 14574 | 4866.42 | 5838.39 | 10597.05 | 14946.99 | 17451.08 | 6728.45 | 1386.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 221900 | 253200 | 153994 | 218950 | 97970 | 122228 | 259260 | 204850 | 173930.98 | 1976 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 228481.87 | 268999.87 | 168568 | 223816.42 | 103808.39 | 132865.05 | 274206.99 | 222301.08 | 180659.43 | 3362.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31217.12 | -27575.33 | -39954.24 | -39495.16 | 6680.96 | 19413.55 | 3268.18 | -31803.5 | -48111.45 | -1474.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 74363.94 | 1792.34 | 1451.72 | 640 | 870 | - | 66563.58 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 120 | 1792.34 | - | - | 870 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2700 | 7260 | 20979.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2 | 25 | 600 | 1816 | 600 | - | 8540 | 75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 74365.94 | 1817.34 | 2051.72 | 2456 | 3870 | 2700 | 82363.58 | 21054.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1800 | 2600 | 3400 | 24230 | 24635.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3551.3 | 4670.05 | 3942.12 | 3076.88 | 68.65 | 1966.68 | 3189.14 | 3177.27 | 4388.98 | 1334.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 483.66 | 440.48 | 500.48 | 25 | 725.38 | 600.67 | 1489 | 7518 | 57 | 60.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4034.96 | 5110.53 | 4442.6 | 3101.88 | 794.03 | 4367.35 | 7278.14 | 14095.27 | 28675.98 | 26030.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4034.96 | -5110.53 | 69923.34 | -1284.54 | 1257.69 | -1911.35 | -3408.14 | -11395.27 | 53687.6 | -4976.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -46.84 | -1.77 | -38.91 | -36.15 | 11.85 | 14.98 | -40.11 | -42.5 | -11.17 | 17.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23290.56 | 6365.06 | 55900.28 | 2579.86 | 6076.44 | 17219 | -14357.54 | 7384.98 | 19400.16 | -2663.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108682.89 | 102317.83 | 46417.55 | 43837.69 | 37761.24 | 20542.25 | 34899.79 | 27514.81 | 8114.65 | 10646.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85392.33 | 108682.89 | 102317.83 | 46417.55 | 43837.69 | 37761.24 | 20542.25 | 34899.79 | 27514.81 | 7982.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9115.09 | 9218 | 14293.4 | 17042.19 | 9207.25 | 3441.52 | 5988.41 | 9360.56 | 7583.94 | 3540.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5657.83 | 5990.6 | 4834.22 | 3973.92 | 2636.85 | 744.97 | 1805.96 | 687.24 | 341.08 | 352.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13188.17 | 12443.51 | 11991.2 | 11420.38 | 10848.48 | 10449.61 | 8361.28 | 8143.86 | 8365.11 | 7636.53 |
| 无形资产摊销(万) | 592.57 | 582.58 | 501.5 | 443.08 | 362.5 | 302.05 | 173.37 | 189.03 | 181.98 | 202.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 87.82 | 202.97 | 439.7 | 291.94 | 224.74 | 76.41 | 80.32 | 173.09 | 128.72 | 221.59 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.21 | -23.68 | -934.06 | -3251.91 | -51.58 | -13.16 | -7.4 | 275.39 | -9.3 | -4.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 222.27 | -0.95 | 94.94 | 407.27 | 41.92 | 147.43 | 61.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -512.49 | -73.66 | -259.56 | -113.39 | -48.67 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 335.24 | 405.12 | 474.76 | -1401.54 | -921.84 | -508.42 | -311.79 | -270.46 | -294.24 | 413.74 |
| 投资损失(万) | -2280.16 | -2261.23 | -1018.94 | -1278.28 | -677.82 | -1541.1 | -1800.56 | -2031.44 | -1116.95 | 656.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1021.95 | -132.78 | 19.89 | 607.87 | 383.15 | -2003.36 | -149.98 | -172.01 | -138.28 | 340.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -641.29 | 832.48 | 372.82 | -318.37 | 382 | 1714.01 | 205.86 | 34.41 | 14.88 | - |
| 存货的减少(万) | -22789.54 | -5509.91 | -25614.47 | 5086.54 | -2698.3 | -2727.43 | -8097.42 | 257.95 | -478.5 | -2431.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20348.18 | 64623.87 | -34648.05 | -15758.7 | -57632.98 | 9683.28 | -49780.95 | -1191.92 | 1819.44 | 2433.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10597.35 | -47432.78 | 55805.9 | 26113.34 | 36070.24 | -20064 | 29294.04 | 35170.56 | -2562.67 | -9590.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12008.36 | 39052.69 | 25970.09 | 43395.71 | -1874.05 | -298.19 | -14177.48 | 50626.24 | 13835.19 | 3768.97 |
| 现金的期末余额(万) | 85392.33 | 108682.89 | 102317.83 | 46417.55 | 43837.69 | 37761.24 | 20542.25 | 34899.79 | 27514.81 | 7982.84 |
| 现金的期初余额(万) | 108682.89 | 102317.83 | 46417.55 | 43837.69 | 37761.24 | 20542.25 | 34899.79 | 27514.81 | 8114.65 | 10646.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23290.56 | 6365.06 | 55900.28 | 2579.86 | 6076.44 | 17219 | -14357.54 | 7384.98 | 19400.16 | -2663.64 |