紫江企业600210现金流量表 |
6336 ℃ |
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当前股价：6.91，市值：105
亿，动态市盈率PE：9.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.6%。 其中，历史营业增长率：10.44%，净利增长率：8%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:-12.27%, 27E:10.00%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1065653.93 | 1195959.47 | 1014361.81 | 1129322.92 | 959496.4 | 1071985.34 | 1034179.97 | 951001.48 | 943040.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4040.4 | 1589.66 | 8921.85 | 1608.94 | 2395.85 | 2834.32 | 2561.88 | 2285.64 | 2709.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 42752.1 | 51046.74 | 45039.45 | 48451.23 | 54908.42 | 48190.72 | 36794.51 | 39383.94 | 32644.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1112446.42 | 1248595.87 | 1068323.11 | 1179383.08 | 1016800.67 | 1123010.37 | 1073536.36 | 992671.06 | 978394.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 748163.34 | 723639.2 | 762284.8 | 828019.15 | 692159.42 | 779684.53 | 745151.44 | 660755.53 | 663055.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 123886.11 | 123169.58 | 112127.83 | 109074.42 | 91739.76 | 101329.44 | 93891.04 | 87626.83 | 86530.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | 75336.19 | 67766.73 | 43255.73 | 55107.54 | 47758.76 | 45984.4 | 56976.62 | 51685.81 | 50227.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 66176.74 | 64442.15 | 74360.36 | 83909.35 | 78268.13 | 97142.94 | 77718.31 | 86519.12 | 75023.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1013562.38 | 979017.66 | 992028.72 | 1076110.46 | 909926.06 | 1024141.31 | 973737.41 | 886587.3 | 874836.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 98884.04 | 269578.21 | 76294.39 | 103272.62 | 106874.61 | 98869.06 | 99798.95 | 106083.76 | 103558.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 23950 | 1381.87 | 18564.95 | 2584.8 | 2139 | 36829.63 | 234274.91 | 275773.78 | 23591.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4917.15 | 3430.47 | 3223.72 | 3467.59 | 5498.26 | 4873.19 | 7894.01 | 5266.66 | 1326.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2624.94 | 3370.97 | 3173.73 | 5012.61 | 5482.35 | 17690.73 | 6588.41 | 8067.32 | 3255.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1242.98 | 950 | - | 380.19 | - | 950 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 32735.07 | 9133.31 | 24962.4 | 11445.2 | 13119.62 | 60343.55 | 248757.32 | 289107.76 | 28172.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 121419.09 | 96634.51 | 60099.7 | 61316.36 | 37142.75 | 36800.52 | 31289.85 | 29521.63 | 32627.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 23535 | 13500 | 10151.22 | 91.54 | 10087.99 | 38791.01 | 238492.76 | 231035.85 | 26452.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | 950 | - | 220.63 | 380.19 | 950 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 145454.09 | 111084.51 | 70250.92 | 61628.53 | 47610.93 | 76541.53 | 269782.61 | 260557.48 | 59079.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -112719.01 | -101951.2 | -45288.52 | -50183.33 | -34491.32 | -16197.98 | -21025.29 | 28550.28 | -30907.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2000 | - | 7894.5 | 9006.76 | - | - | 1500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2000 | - | 7894.5 | - | - | - | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 370760 | 300035.8 | 353172.55 | 294198.34 | 305820.53 | 511885.45 | 489226.22 | 434671.73 | 344694.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1252.46 | 220.63 | - | 120000 | 20000 | - | 932.5 | 400233 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 370760 | 303288.26 | 353393.17 | 302092.84 | 434827.29 | 531885.45 | 489226.22 | 437104.23 | 744927.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 355506.07 | 326855.44 | 331147.5 | 247719.41 | 403267.4 | 530790.89 | 492208.2 | 222885.56 | 476004.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 52480.29 | 51535.54 | 53026.16 | 50905.8 | 44558.6 | 40907.42 | 42139.82 | 36377.81 | 28187.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5236.26 | 1022.08 | 1877.56 | 720.51 | 1212.15 | 1216.63 | 1185.85 | 1096.98 | 958.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1717.07 | 1734.43 | 2905.2 | 52146.55 | 50068.84 | 20000 | 1375 | 288720.93 | 300000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 409703.43 | 380125.41 | 387078.86 | 350771.77 | 497894.84 | 591698.31 | 535723.03 | 547984.31 | 804192.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38943.43 | -76837.15 | -33685.69 | -48678.93 | -63067.54 | -59812.86 | -46496.8 | -110880.08 | -59264.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 73.22 | -82.68 | 8.66 | -194.22 | -91.43 | 295.52 | 72.14 | -695.38 | 355.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -52705.19 | 90707.18 | -2671.15 | 4216.14 | 9224.32 | 23153.74 | 32349 | 23058.58 | 13741.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 253402.79 | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 | 59623.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 200697.6 | 253402.79 | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 84494.15 | 61458.82 | 67383.09 | 60266.89 | 59463.66 | 51987.29 | 45322.25 | 57026.05 | 23544.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3023.84 | 739.02 | 1000.85 | 2967.27 | 1067.69 | 922.19 | 3069.03 | 873.34 | 3207.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 38089.9 | 38217.01 | 36335.89 | 37381.6 | 39265.02 | 38576.12 | 44719.81 | 48800.09 | 50177.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1366.69 | 1274.17 | 1042.04 | 1613.9 | 913.47 | 896.89 | 835.89 | 867.17 | 879.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4598.41 | 3589.37 | 3454.2 | 2926.42 | 2278.87 | 2267.45 | 2568.03 | 1780.9 | 1062.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -321.17 | -370.61 | 208.78 | -2.87 | 399.88 | -6526.95 | 888.66 | 9256.11 | 886.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 346.56 | 676.44 | 324.52 | 662.94 | 299.01 | 1451.6 | 833.91 | 1363.74 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 781.48 | -927.22 | 526.3 | -6002.05 | 3198.34 | 909.1 | 59.8 | - | -0.56 |
| 财务费用(万) | - | 9812.33 | 10420.01 | 13422.64 | 12928.26 | 14459.79 | 17110.85 | 18272.41 | 19951.5 | 23006.03 |
| 投资损失(万) | - | -2908.1 | -4609.12 | -12347.57 | -4439.95 | -6330.68 | -6126.21 | -20935.04 | -44161.48 | -2719.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1361.27 | -1155.01 | 457.47 | 1416.42 | -3248.97 | -766.74 | -804.72 | 30.69 | 151.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2276.24 | -328.4 | -1894.37 | 446.71 | 8934.32 | 400.12 | 2867.84 | 18 | -54.52 |
| 存货的减少(万) | - | 61175.95 | -21091.14 | -8330.33 | -39672.83 | -280.33 | 952.48 | -4497.8 | -7499.65 | 6738.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4242.42 | 17044.02 | -4709.16 | -84676.22 | -15241.4 | 12243.9 | -8352.25 | 6466.55 | -18127.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -106888.28 | 158365.12 | -25267.87 | 113693.32 | 1276.32 | -15429.03 | 14951.12 | 11310.75 | 14806.01 |
| 其他(万) | - | 302.97 | 2670.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 98884.04 | 269578.21 | 76294.39 | 103272.62 | 106874.61 | 98869.06 | 99798.95 | 106083.76 | 103558.34 |
| 现金的期末余额(万) | - | 200697.6 | 253402.79 | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 |
| 现金的期初余额(万) | - | 253402.79 | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 | 59623.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -52705.19 | 90707.18 | -2671.15 | 4216.14 | 9224.32 | 23153.74 | 32349 | 23058.58 | 13741.83 |