紫江企业600210现金流量表 |
4557 ℃ |
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当前股价：6.86，市值：104
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.63%。 其中，历史营业增长率：15.56%，净利增长率：13.43%； 未来三年预估净利增长率：16.64% （24E:27.25%, 25E:14.47%, 26E:8.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1195959.47 | 1014361.81 | 1129322.92 | 959496.4 | 1071985.34 | 1034179.97 | 951001.48 | 943040.5 | 967880.23 | 1020519.9 |
| 收到的税费返还(万) | 1589.66 | 8921.85 | 1608.94 | 2395.85 | 2834.32 | 2561.88 | 2285.64 | 2709.78 | 4732.15 | 6635.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 51046.74 | 45039.45 | 48451.23 | 54908.42 | 48190.72 | 36794.51 | 39383.94 | 32644.63 | 28732.83 | 22121.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1248595.87 | 1068323.11 | 1179383.08 | 1016800.67 | 1123010.37 | 1073536.36 | 992671.06 | 978394.91 | 1001345.21 | 1049277.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 723639.2 | 762284.8 | 828019.15 | 692159.42 | 779684.53 | 745151.44 | 660755.53 | 663055.64 | 709203.88 | 777239.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123169.58 | 112127.83 | 109074.42 | 91739.76 | 101329.44 | 93891.04 | 87626.83 | 86530.04 | 78004.05 | 74808.67 |
| 支付的各项税费(万) | 67766.73 | 43255.73 | 55107.54 | 47758.76 | 45984.4 | 56976.62 | 51685.81 | 50227.56 | 44897.22 | 46764.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64442.15 | 74360.36 | 83909.35 | 78268.13 | 97142.94 | 77718.31 | 86519.12 | 75023.32 | 72726.92 | 67221.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 979017.66 | 992028.72 | 1076110.46 | 909926.06 | 1024141.31 | 973737.41 | 886587.3 | 874836.57 | 904832.07 | 966033.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 269578.21 | 76294.39 | 103272.62 | 106874.61 | 98869.06 | 99798.95 | 106083.76 | 103558.34 | 96513.14 | 83243.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1381.87 | 18564.95 | 2584.8 | 2139 | 36829.63 | 234274.91 | 275773.78 | 23591.4 | 118531.3 | 193366.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3430.47 | 3223.72 | 3467.59 | 5498.26 | 4873.19 | 7894.01 | 5266.66 | 1326.3 | 1933.21 | 1899.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3370.97 | 3173.73 | 5012.61 | 5482.35 | 17690.73 | 6588.41 | 8067.32 | 3255.15 | 4101.78 | 5339.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 950 | - | 380.19 | - | 950 | - | - | - | 331.02 | 65.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9133.31 | 24962.4 | 11445.2 | 13119.62 | 60343.55 | 248757.32 | 289107.76 | 28172.86 | 124897.31 | 200670.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 96634.51 | 60099.7 | 61316.36 | 37142.75 | 36800.52 | 31289.85 | 29521.63 | 32627.93 | 52945.38 | 60627.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 13500 | 10151.22 | 91.54 | 10087.99 | 38791.01 | 238492.76 | 231035.85 | 26452.04 | 126126.34 | 205596.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2971.64 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 950 | - | 220.63 | 380.19 | 950 | - | - | - | - | 376.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111084.51 | 70250.92 | 61628.53 | 47610.93 | 76541.53 | 269782.61 | 260557.48 | 59079.97 | 182043.36 | 266599.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -101951.2 | -45288.52 | -50183.33 | -34491.32 | -16197.98 | -21025.29 | 28550.28 | -30907.11 | -57146.06 | -65929.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | - | 7894.5 | 9006.76 | - | - | 1500 | - | 26800.17 | 140 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | - | 7894.5 | - | - | - | 1500 | - | 4300 | 140 |
| 取得借款收到的现金(万) | 300035.8 | 353172.55 | 294198.34 | 305820.53 | 511885.45 | 489226.22 | 434671.73 | 344694.47 | 741268.22 | 630015.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1252.46 | 220.63 | - | 120000 | 20000 | - | 932.5 | 400233 | 100825 | 70000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 303288.26 | 353393.17 | 302092.84 | 434827.29 | 531885.45 | 489226.22 | 437104.23 | 744927.47 | 868893.38 | 700155.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 326855.44 | 331147.5 | 247719.41 | 403267.4 | 530790.89 | 492208.2 | 222885.56 | 476004.31 | 850698.7 | 636090.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51535.54 | 53026.16 | 50905.8 | 44558.6 | 40907.42 | 42139.82 | 36377.81 | 28187.7 | 33289.85 | 43909.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1022.08 | 1877.56 | 720.51 | 1212.15 | 1216.63 | 1185.85 | 1096.98 | 958.44 | 1968.48 | 2423.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1734.43 | 2905.2 | 52146.55 | 50068.84 | 20000 | 1375 | 288720.93 | 300000 | 70000 | 20000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 380125.41 | 387078.86 | 350771.77 | 497894.84 | 591698.31 | 535723.03 | 547984.31 | 804192.01 | 953988.55 | 699999.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -76837.15 | -33685.69 | -48678.93 | -63067.54 | -59812.86 | -46496.8 | -110880.08 | -59264.54 | -85095.16 | 155.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -82.68 | 8.66 | -194.22 | -91.43 | 295.52 | 72.14 | -695.38 | 355.14 | -158.32 | 273.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90707.18 | -2671.15 | 4216.14 | 9224.32 | 23153.74 | 32349 | 23058.58 | 13741.83 | -45886.39 | 17744.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 | 59623.15 | 105509.54 | 87765.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 253402.79 | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 | 59623.15 | 105509.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61458.82 | 67383.09 | 60266.89 | 59463.66 | 51987.29 | 45322.25 | 57026.05 | 23544.27 | 11434.6 | 17428.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 739.02 | 1000.85 | 2967.27 | 1067.69 | 922.19 | 3069.03 | 873.34 | 3207.31 | 2293.21 | 937.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38217.01 | 36335.89 | 37381.6 | 39265.02 | 38576.12 | 44719.81 | 48800.09 | 50177.17 | 49747.28 | 49439.72 |
| 无形资产摊销(万) | 1274.17 | 1042.04 | 1613.9 | 913.47 | 896.89 | 835.89 | 867.17 | 879.91 | 848.3 | 862.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3589.37 | 3454.2 | 2926.42 | 2278.87 | 2267.45 | 2568.03 | 1780.9 | 1062.44 | 735.14 | 599.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -370.61 | 208.78 | -2.87 | 399.88 | -6526.95 | 888.66 | 9256.11 | 886.71 | 1021.42 | 915.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 676.44 | 324.52 | 662.94 | 299.01 | 1451.6 | 833.91 | 1363.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -927.22 | 526.3 | -6002.05 | 3198.34 | 909.1 | 59.8 | - | -0.56 | - | -7.01 |
| 财务费用(万) | 10420.01 | 13422.64 | 12928.26 | 14459.79 | 17110.85 | 18272.41 | 19951.5 | 23006.03 | 34525.21 | 27635.81 |
| 投资损失(万) | -4609.12 | -12347.57 | -4439.95 | -6330.68 | -6126.21 | -20935.04 | -44161.48 | -2719.06 | -3206.17 | -5836.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1155.01 | 457.47 | 1416.42 | -3248.97 | -766.74 | -804.72 | 30.69 | 151.75 | -515.65 | -153.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -328.4 | -1894.37 | 446.71 | 8934.32 | 400.12 | 2867.84 | 18 | -54.52 | -54.52 | -32.71 |
| 存货的减少(万) | -21091.14 | -8330.33 | -39672.83 | -280.33 | 952.48 | -4497.8 | -7499.65 | 6738.66 | -3213.8 | 7352.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17044.02 | -4709.16 | -84676.22 | -15241.4 | 12243.9 | -8352.25 | 6466.55 | -18127.79 | -16467.19 | 6139.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 158365.12 | -25267.87 | 113693.32 | 1276.32 | -15429.03 | 14951.12 | 11310.75 | 14806.01 | 20079.97 | -22035.83 |
| 其他(万) | 2670.94 | - | - | - | - | - | - | - | -714.65 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 269578.21 | 76294.39 | 103272.62 | 106874.61 | 98869.06 | 99798.95 | 106083.76 | 103558.34 | 96513.14 | 83243.62 |
| 现金的期末余额(万) | 253402.79 | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 | 59623.15 | 105509.54 |
| 现金的期初余额(万) | 162695.61 | 165366.76 | 161150.62 | 151926.3 | 128772.56 | 96423.56 | 73364.98 | 59623.15 | 105509.54 | 87765.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90707.18 | -2671.15 | 4216.14 | 9224.32 | 23153.74 | 32349 | 23058.58 | 13741.83 | -45886.39 | 17744.02 |