安彩高科600207现金流量表 |
3587 ℃ |
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当前股价：4.92，市值：54
亿，动态市盈率PE：-36.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.78%。 其中，历史营业增长率：7.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:11.86%, 26E:16.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 426340.64 | 350084.18 | 305658.84 | 222583.75 | 191556.16 | 220365.92 | 163015.57 | 144059 | 164083.07 | 166411.66 |
| 收到的税费返还(万) | 11341.38 | 8200.19 | 2158.03 | 2403.57 | 2730.51 | 3921.53 | 1219.18 | 1214.4 | 1067.35 | 494.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7783.45 | 9324.29 | 12677 | 5812.97 | 10801.04 | 5628.67 | 3667.48 | 2147.73 | 48627.26 | 2891.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 445465.47 | 367608.66 | 320493.87 | 230800.29 | 205087.71 | 229916.12 | 167902.23 | 147421.13 | 213777.67 | 169797.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 426527.53 | 329759.5 | 289327.74 | 194543.7 | 168795.61 | 192179.73 | 137133.53 | 115259.18 | 132731.38 | 127238.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32282.41 | 29921.09 | 23868.57 | 18631.1 | 12716.44 | 14756.25 | 15704.13 | 15297.8 | 15988.71 | 18793.25 |
| 支付的各项税费(万) | 18155.59 | 11035.06 | 7536.5 | 4433.36 | 4099.99 | 5231.23 | 6024.15 | 4431.04 | 5239.68 | 7019.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11147.35 | 5997.89 | 24090.76 | 5907.43 | 3758.24 | 7718.38 | 2383.4 | 3184.73 | 3915.61 | 4046.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 488112.87 | 376713.54 | 344823.57 | 223515.59 | 189370.28 | 219885.6 | 161245.22 | 138172.74 | 157875.39 | 157097.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -42647.4 | -9104.89 | -24329.71 | 7284.7 | 15717.43 | 10030.52 | 6657.02 | 9248.39 | 55902.29 | 12699.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 18000 | 12000 | 2000 | 46.49 | 88.68 | 82.21 | 76.67 | 36.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 139.32 | 133.77 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1814.23 | 11456.34 | 4745.41 | 0.69 | - | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 585.18 | - | - | 2040.33 | 6.3 | 12.69 | 24.73 | 4390 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1814.23 | 11456.34 | 23469.91 | 12134.45 | 2000 | 2087.05 | 95 | 94.93 | 101.43 | 4426.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47109.44 | 103928.78 | 58744.82 | 6406.28 | 22813.78 | 9894.31 | 1477.46 | 1476 | 21990.87 | 3975.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 3099.26 | 915.38 | 28781.61 | 25703.5 | 1000 | - | - | - | 5000 | 330 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2199.26 | - | - | - | 2000 | - | 145.66 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50208.7 | 104844.16 | 89725.7 | 32109.78 | 23813.78 | 9894.31 | 3477.46 | 1476 | 27136.54 | 4305.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48394.47 | -93387.82 | -66255.78 | -19975.32 | -21813.78 | -7807.25 | -3382.46 | -1381.07 | -27035.11 | 121.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2500 | 119812.72 | 3800 | - | - | 80 | - | 109188.24 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2500 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 165634.5 | 283863.08 | 210474.56 | - | 20000 | 19000 | 9000 | 102450 | 276950 | 167780 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22374.25 | 168025.25 | 35979.78 | 9637.43 | 6500.78 | 4855.17 | 663.78 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 190508.75 | 571701.04 | 250254.33 | 9637.43 | 26500.78 | 23935.17 | 9663.78 | 211638.24 | 276950 | 167780 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 185213.36 | 215474.56 | 71000 | 2000 | 10000 | 13103.36 | 19230.43 | 195686.4 | 279227.27 | 160280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5547.52 | 4992.39 | 4241.25 | 1419.81 | 735.62 | 60.9 | 1569.52 | 3262.24 | 9896.82 | 9265.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 355 | 355 | 369 | 377 | 606.57 | - | 1050 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21157.48 | 116384.27 | 85400.08 | 7651.83 | 7273.85 | 4702.55 | 3857.57 | 6864.69 | 13280 | 14004.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211918.37 | 336851.23 | 160641.32 | 11071.64 | 18009.47 | 17866.82 | 24657.53 | 205813.32 | 302404.09 | 183550.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21409.62 | 234849.81 | 89613.01 | -1434.21 | 8491.31 | 6068.35 | -14993.75 | 5824.92 | -25454.09 | -15770.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -178.87 | 195.48 | -112.82 | -100.61 | -182.85 | 76.96 | -649.45 | -356.12 | -2368.21 | 223.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -112630.36 | 132552.59 | -1085.3 | -14225.44 | 2212.11 | 8368.58 | -12368.64 | 13336.12 | 1044.88 | -2726.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 145781.83 | 13229.24 | 14314.54 | 28537.99 | 26325.89 | 17957.3 | 30325.94 | 16989.82 | 15944.94 | 18671.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33151.47 | 145781.83 | 13229.24 | 14312.55 | 28537.99 | 26325.89 | 17957.3 | 30325.94 | 16989.82 | 15944.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3403.27 | 11108.38 | 21484.33 | 11522.17 | 2613.93 | -32786.45 | 1306.99 | 1461.11 | 2238.3 | -26349.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3241.87 | 2938.88 | 5.66 | 5634.58 | 4442.33 | 24342.83 | 583.03 | 433.15 | 1322.7 | 14858.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25413.88 | 12840.25 | 8921.59 | 12927.07 | 4466.3 | 9332.64 | 9159.51 | 8119.07 | 12218.87 | 16244.89 |
| 无形资产摊销(万) | 837.6 | 770.95 | 455.3 | 452.18 | 453.86 | 459.34 | 499.28 | 487 | 496.73 | 485.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.68 | 94.91 | 55.37 | 295.25 | 188.22 | 21.6 | 23.31 | 3.34 | 2.21 | 2.16 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 5.92 | - | - | 24.34 | 54.31 | 502.57 |
| 固定资产报废损失(万) | -642.61 | -1100.59 | 77.97 | 23.45 | - | 5.77 | 7.51 | 1.31 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -36.95 | -10.44 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7934.33 | 5568.98 | 4702.75 | 1366.65 | 94.56 | -901.68 | 1618.51 | 3160.98 | 9137.24 | 9253.7 |
| 投资损失(万) | 484.5 | 939.87 | -252.13 | -648.22 | 491.86 | 143.36 | -312.43 | 572.34 | -18111.06 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -377.46 | -352.94 | -188.34 | -382.5 | -26.71 | -55.12 | -46.65 | -9.55 | -3.83 | 7.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 152.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8774.97 | -18830.13 | -9549.93 | 680.1 | -1250.47 | 2465.4 | -2683.66 | -851.19 | -10734.79 | -5633.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -93293.69 | -58714.6 | -21855.15 | -10533.51 | 6253.67 | 22328.64 | -6108.3 | -15287.61 | 54927.26 | 8483.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1062.06 | 32402.27 | -28659.36 | -14555.18 | -2016.04 | -15565.66 | 2330.85 | 10519.95 | 4230.62 | -6153.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 239.84 | 279.05 | 614.15 | 123.72 | 997.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -42647.4 | -9104.89 | -24329.71 | 7284.7 | 15717.43 | 10030.52 | 6657.02 | 9248.39 | 55902.29 | 12699.2 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 20913.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33151.47 | 145781.83 | 13229.24 | 14312.55 | 28537.99 | 26325.89 | 17957.3 | 30325.94 | 16989.82 | 15944.94 |
| 现金的期初余额(万) | 145781.83 | 13229.24 | 14314.54 | 28537.99 | 26325.89 | 17957.3 | 30325.94 | 16989.82 | 15944.94 | 18671.43 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -112630.36 | 132552.59 | -1085.3 | -14225.44 | 2212.11 | 8368.58 | -12368.64 | 13336.12 | 1044.88 | -2726.49 |