泉阳泉600189核心经营数据 |
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当前股价：8.44，市值：60
亿，动态市盈率PE：301.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1433.23%。 其中，历史营业增长率：3.41%，净利增长率：-7.45%； 未来三年预估净利增长率：130.69% （26E:277.23%, 27E:110.09%, 28E:54.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 71519.78 | 71519.78 | 71519.78 | 71519.78 | 71519.78 | 71687.49 | 71687.49 | 48934.22 | 31050 |
| 净资产(万) | - | 141905.98 | 137803.98 | 181577.08 | 174161.41 | 162372.51 | 152893.66 | 306458.91 | 261101 | 144040.13 |
| 总资产(万) | - | 435722.94 | 432406.45 | 489737.95 | 505059.57 | 484571.7 | 514413.71 | 662784.83 | 612375.45 | 402656.93 |
| 营业收入(万) | - | 119790.74 | 112200.1 | 126900.68 | 147095.22 | 137201.23 | 160187.59 | 154647.34 | 102607.07 | 38403.08 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 6.77 | -11.58 | -13.73 | 7.21 | -14.35 | 3.58 | 50.72 | 167.18 | -71.51 |
| 营业成本(万) | - | 81561.8 | 75819.45 | 83464.99 | 91838.06 | 85695.41 | 90522.22 | 94348.14 | 62491.44 | 25878.6 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.57 | -9.16 | -9.12 | 7.17 | -5.33 | -4.06 | 50.98 | 141.48 | -74.53 |
| 毛利率(%) | - | 31.91 | 32.42 | 34.23 | 37.57 | 37.54 | 43.49 | 38.99 | 39.1 | 32.61 |
| 三项费用(万) | - | 28097.43 | 29407.47 | 27569.68 | 30456.61 | 28720.93 | 38006.64 | 36694.95 | 30791.38 | 31408.33 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.45 | 6.67 | -9.48 | 6.04 | -24.43 | 3.57 | 19.17 | -1.96 | -44.73 |
| 费用率(%) | - | 73.5 | 80.83 | 63.47 | 55.12 | 55.76 | 54.56 | 60.85 | 76.76 | 250.78 |
| 净利润(万) | - | 3493.75 | -43133.1 | 8014.08 | 12427.32 | 9401.42 | -146889.53 | 4852.61 | 5166.2 | 257.37 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -108.1 | -638.22 | -35.51 | 32.19 | -106.4 | -3127.02 | -6.07 | 1907.3 | -90.96 |
| 经营现金流(万) | - | 18635.71 | 22471.99 | 33471.24 | 20513.61 | 19658.93 | 7586.5 | 19134.37 | 29674.86 | -5303.17 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -17.07 | -32.86 | 63.17 | 4.35 | 159.13 | -60.35 | -35.52 | -659.57 | -133.93 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.33 | -0.52 | 4.18 | 1.65 | 2.09 | -0.05 | 3.94 | 5.74 | -20.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.5 | -27.01 | 4.51 | 7.39 | 5.96 | -63.96 | 1.71 | 2.55 | 0.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.86 | -51.4 | 11.68 | 14.51 | 11.75 | -134.3 | 9.28 | 8.17 | 0.95 |
| 资本支出(万) | - | 9848.35 | 3993.07 | 8378.71 | 1710.63 | 3368.13 | 1819.6 | 6466.64 | 10187.8 | 4176.24 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7564 | 7149 | 6707 | 7357 | 7621 | 7607 | 7763 | 6807 | 3581 |
| 归属股东权益(万) | - | 121123.46 | 119302.69 | 164981.87 | 159266.88 | 148737.83 | 140326.02 | 295475.46 | 250772.33 | 140620.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.53 | -27.69 | 3.59 | 7.08 | 5.99 | -52.51 | 17.83 | 78.33 | 5.92 |
| 自由现金流(万) | - | -1670 | -42563 | 4043 | 16175 | 12547 | -142686 | 5494 | -2183 | 576 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95.36 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.69 | 1.67 | 2.31 | 2.23 | 2.08 | 1.96 | 4.12 | 5.12 | 4.53 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.01 | -0.64 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | -2.07 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACB | BCCCB | BBACA | BBABA | BBACA | ABCCB | BBACA | BCACA | BCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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