S佳通600182核心经营数据 |
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当前股价：16.96，市值：58
亿，动态市盈率PE：27.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.34%。 其中，历史营业增长率：4.39%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
| 净资产(万) | 204094.83 | 182066.78 | 175552.1 | 169610.07 | 168241.19 | 161512.46 | 157272.17 | 169658.12 | 189134.18 | 202740.86 |
| 总资产(万) | 388753.82 | 344079.92 | 334009.02 | 295179.56 | 303674.06 | 269845.36 | 278879.57 | 234957.62 | 286132.89 | 315985.51 |
| 营业收入(万) | 416406.6 | 350700.64 | 334188.13 | 280304.72 | 307011.82 | 336936.39 | 345776.33 | 302359.04 | 316959.79 | 398813.53 |
| 营业收入增长率(%) | 18.74 | 4.94 | 19.22 | -8.7 | -8.88 | -2.56 | 14.36 | -4.61 | -20.52 | -14.23 |
| 营业成本(万) | 332739.87 | 312700.55 | 294526.93 | 221345.03 | 249490.68 | 281035.61 | 300633.69 | 235123.97 | 239710.43 | 312950.13 |
| 营业成本增长率(%) | 6.41 | 6.17 | 33.06 | -11.28 | -11.22 | -6.52 | 27.86 | -1.91 | -23.4 | -11.92 |
| 毛利率(%) | 20.09 | 10.84 | 11.87 | 21.03 | 18.74 | 16.59 | 13.06 | 22.24 | 24.37 | 21.53 |
| 三项费用(万) | 29848.18 | 24456.65 | 25504.77 | 38626.17 | 29397.92 | 26949.48 | 25338.91 | 22666.1 | 21053.03 | 29670.55 |
| 费用增长率(%) | 22.05 | -4.11 | -33.97 | 31.39 | 9.09 | 6.36 | 11.79 | 7.66 | -29.04 | -4.95 |
| 费用率(%) | 35.68 | 64.36 | 64.31 | 65.51 | 51.11 | 48.21 | 56.13 | 33.71 | 27.25 | 34.56 |
| 净利润(万) | 36681.32 | 7704.68 | 7812.03 | 12467.2 | 18033.6 | 18423.03 | 12990.91 | 31110.85 | 40549.25 | 41808.76 |
| 净利润增长率(%) | 376.09 | -1.37 | -37.34 | -30.87 | -2.11 | 41.81 | -58.24 | -23.28 | -3.01 | -25.12 |
| 经营现金流(万) | 38329.32 | 18994.83 | 31098.94 | 39521.42 | 24772.66 | 34218.44 | 19014.35 | 68017.76 | 63301.5 | 119037.99 |
| 现金流增长率(%) | 101.79 | -38.92 | -21.31 | 59.54 | -27.6 | 79.96 | -72.05 | 7.45 | -46.82 | 68.15 |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 2.47 | 3.98 | 3.17 | 1.37 | 1.86 | 1.46 | 2.19 | 1.56 | 2.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19 | 4.31 | 4.53 | 7.38 | 10.94 | 11.56 | 7.95 | 17.34 | 20.69 | 20.95 |
| 生产资本回报率(%) | 44.95 | 9.66 | 10.41 | 16.61 | 22.68 | 23.12 | 16.67 | 39.43 | 47.94 | 47.12 |
| 资本支出(万) | 18270.12 | 15887.89 | 11967.14 | 6935.77 | 11957.05 | 18399.23 | 11227.39 | 8237.66 | 4120.94 | 12906.79 |
| 折旧和摊销(万) | 13121 | 13133 | 13096 | 13177 | 13646 | 15102 | 15645 | 15225 | 16457 | 18387 |
| 归属股东权益(万) | 121767.86 | 104658.41 | 102406.14 | 100661.89 | 97384.27 | 91417.69 | 86205.39 | 95394.59 | 112578.76 | 112748.29 |
| 股东权益增长率(%) | 16.35 | 2.2 | 1.73 | 3.37 | 6.53 | 6.05 | -9.63 | -15.26 | -0.15 | 11.24 |
| 自由现金流(万) | 13150 | 687 | 4743 | 12205 | 10376 | 5587 | 10528 | 22103 | 32567 | 26394 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -32.13 | 23.39 | -24.52 |
| 每股股东权益(元) | 3.58 | 3.08 | 3.01 | 2.96 | 2.86 | 2.69 | 2.54 | 2.81 | 3.31 | 3.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.44 | 0.6 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | CBACA | CBACA | BBABA | CBABA | CBABA | CBABA | BBAAA | BAAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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