瑞茂通600180现金流量表 |
4465 ℃ |
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当前股价：4.65，市值：51
亿，动态市盈率PE：269.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.15%。 其中，历史营业增长率：24.59%，净利增长率：9.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4369742.36 | 5570232.65 | 4365986.54 | 3259317.04 | 4029433.29 | 3857552.24 | 3756444.35 | 2301808.22 | 945550.75 | 788378.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 269.89 | - | - | - | - | 282.6 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28267.26 | 80737.38 | 31492.92 | 88577.65 | 73723.25 | 37257.1 | 46162.1 | 99674.99 | 632302.43 | 357209.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4398009.62 | 5654198.96 | 5032169.6 | 3794984.74 | 5038696.83 | 5022759.52 | 4524498.94 | 3040926.5 | 1577853.18 | 1145587.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4350188.32 | 5204434.17 | 4612439.34 | 2949318.76 | 3432730.43 | 3425866.75 | 3576308.79 | 2521883.01 | 682589.57 | 609218.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19880.33 | 31109.3 | 36031.7 | 16611.86 | 19554.93 | 14090.36 | 15050.68 | 8591.26 | 6103.92 | 4819.84 |
| 支付的各项税费(万) | 29880.53 | 31127.13 | 24361.6 | 15727.51 | 23614.91 | 33738.72 | 41734.48 | 32235.79 | 14259.65 | 12190.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55705.93 | 62792.08 | 143928.07 | 112850.99 | 265407.21 | 210604.06 | 165413.02 | 156419.97 | 837467.61 | 591955.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4455655.11 | 5330659.67 | 5089313.38 | 3529129.35 | 4334261.15 | 4629720.46 | 4730890.86 | 3450330.11 | 1540420.75 | 1218183.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -57645.49 | 323539.29 | -57143.78 | 265855.39 | 704435.68 | 393039.06 | -206391.92 | -409403.61 | 37432.43 | -72595.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86305.59 | 2076.87 | 13481.62 | 39654.11 | 4425.46 | 7000 | 52295.4 | 75971.28 | 1500 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41584.68 | 22445.9 | 9644.71 | 16398.47 | 13765.82 | 21473.24 | 35099.57 | 38088.32 | 4526.91 | 14065.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 344.3 | - | 18.06 | 10.82 | 4.1 | 0.1 | 21.83 | 33.43 | 0.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 34420.8 | - | - | - | 20955.46 | 37276.99 | 663.8 | - | 24303.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52931.4 | 80255.62 | 111299.53 | 89713.38 | 40587.47 | 109699.16 | 83496.59 | 9538.71 | 2597.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 181165.97 | 139199.19 | 134443.92 | 145776.78 | 58782.84 | 159127.96 | 208190.37 | 124295.53 | 8624.22 | 58369.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30899.3 | 299.86 | 1129.33 | 1027.09 | 2108.85 | 2963.96 | 547.16 | 1477.32 | 1319.2 | 2326.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 477.75 | 350137.89 | 62090.03 | 275783.07 | 446159.19 | 76143.02 | 5110.47 | 65916.7 | 76701.09 | 46700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 59467.8 | 73576.86 | 121009.93 | 145594.81 | 47583.1 | 105752.26 | 125179.14 | 13948.33 | 3813.3 | 8547.71 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90844.85 | 424014.6 | 184229.29 | 422404.97 | 495851.14 | 184859.23 | 130836.77 | 81342.34 | 81833.59 | 57573.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 90321.11 | -284815.42 | -49785.36 | -276628.19 | -437068.3 | -25731.27 | 77353.6 | 42953.19 | -73209.37 | 795.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19444.39 | 20235.78 | - | 1000 | 2450 | - | - | - | 155899.01 | 4729.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1665.19 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | 1765 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 434567.85 | 669296.28 | 696077.32 | 694896.12 | 760072.98 | 1120462.66 | 866629.46 | 862551.17 | 404258.94 | 243206.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 94620 | 428694 | - | 85998.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 412453.08 | 617195.58 | 666606.15 | 444520.57 | 475030.47 | 701056.51 | 536923.41 | 249787.59 | 68292.48 | 111905.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 866465.32 | 1306727.64 | 1362683.47 | 1140416.69 | 1237553.45 | 1821519.16 | 1498172.87 | 1541032.76 | 628450.43 | 445838.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 410441.8 | 686667.77 | 616203.98 | 676272.79 | 1001779.7 | 1351026.85 | 944303.38 | 654403.65 | 372396.31 | 282287.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34496.58 | 42759.44 | 27446.97 | 38998.25 | 40894.89 | 69777.58 | 60294.64 | 18375.19 | 23789.5 | 23517.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 458024.88 | 659276.26 | 583348.52 | 409666.63 | 503501.49 | 770043.88 | 373866.21 | 391782.79 | 210570.36 | 62475.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 902963.26 | 1388703.47 | 1226999.47 | 1124937.68 | 1546176.09 | 2190848.3 | 1378464.23 | 1064561.62 | 606756.16 | 368280.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36497.94 | -81975.82 | 135684 | 15479.01 | -308622.64 | -369329.14 | 119708.64 | 476471.14 | 21694.27 | 77558.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1087.46 | 1098.8 | 1074.92 | -1942.07 | -835.55 | 3882.88 | -1975.48 | -4553.16 | 2400.67 | -121.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4909.78 | -42153.15 | 29829.77 | 2764.15 | -42090.81 | 1861.54 | -11305.15 | 105467.56 | -11682 | 5636.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91019.13 | 133134.04 | 103304.28 | 100540.13 | 142630.94 | 140769.41 | 152074.56 | 46607 | 58289 | 52652.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86109.36 | 90980.89 | 133134.04 | 103304.28 | 100540.13 | 142630.94 | 140769.41 | 152074.56 | 46607 | 58289 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29802.35 | 46090.96 | 82119.99 | 15686.73 | 41329.03 | 47603.95 | 71530.44 | 52717.28 | 42579.89 | 50156.94 |
| 资产减值准备(万) | 1690.54 | - | - | - | - | 2961.54 | -8265.57 | 10534.22 | 1709.45 | -977.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 424.37 | 648.59 | 760.18 | 610.43 | 492.96 | 708.29 | 770.05 | 825.26 | 791.4 | 417.69 |
| 无形资产摊销(万) | 542.18 | 537.73 | 494.37 | 372.85 | 228.35 | 207.28 | 161.12 | 93.99 | 3.34 | 202.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.18 | 37.77 | 37.77 | 54.29 | 260.24 | 326.11 | 262.5 | 88.23 | 361.36 | 36.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.32 | -5.62 | -9.58 | -10.51 | -1.3 | -10.51 | -45.94 | -29.85 | 26.8 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -1.63 | 72.41 | 36.12 | 7.78 | 2.48 | 3.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1834.82 | -4763.14 | -1038.83 | 7015.2 | -1095.3 | -9272.2 | 14407.6 | -4095.05 | -1551.84 | 1354.22 |
| 财务费用(万) | 25419.16 | 29452.2 | 24862.82 | 25677.47 | 36578.56 | 50886.71 | 63606.85 | 29016.54 | 26190.17 | 15297.74 |
| 投资损失(万) | -65250.69 | -41575.06 | -27079.28 | 8138.07 | -23526.11 | -11508.34 | -25226.92 | -33928.83 | -5710.52 | -31049.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2103.54 | -6442.19 | 2807.77 | -1790.42 | 233.78 | 1321.33 | 366.32 | -1962.14 | 496.53 | -964.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -356.11 | 7057.85 | 55.98 | - | -157.72 | -529.47 | 480.56 | 58.62 | 123.6 | 8 |
| 存货的减少(万) | -59109.46 | 6573.36 | 56534.26 | -5974.77 | 7645.91 | 47008.01 | -92588.81 | -12429.87 | 45106.41 | -47296.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10475.12 | -114081.03 | 109942.1 | -398591.86 | 343555.92 | 197729.46 | -423962.41 | -316077.49 | -250689.97 | -104282.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13785.44 | 391039.57 | -314713.27 | 612049.51 | 295696.44 | 65603.29 | 195825.83 | -136526.17 | 177164.13 | 43714.21 |
| 其他(万) | 4721.53 | 7227.71 | 3992.27 | - | - | - | -3713.53 | 2311.66 | 831.68 | 787.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -57645.49 | 323539.29 | -57143.78 | 265855.39 | 704435.68 | 393039.06 | -206391.92 | -409403.61 | 37432.43 | -72595.65 |
| 现金的期末余额(万) | 86109.36 | 90980.89 | 133134.04 | 103304.28 | 100540.13 | 142630.94 | 140769.41 | 152074.56 | 46607 | 58289 |
| 现金的期初余额(万) | 91019.13 | 133134.04 | 103304.28 | 100540.13 | 142630.94 | 140769.41 | 152074.56 | 46607 | 58289 | 52652.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4909.78 | -42153.15 | 29829.77 | 2764.15 | -42090.81 | 1861.54 | -11305.15 | 105467.56 | -11682 | 5636.74 |