瑞茂通600180核心经营数据 |
3989 ℃ |
当前股价:5.01,市值:54
亿,动态市盈率PE:11.34,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:32.78%。 其中,历史营业增长率:28.11%,净利增长率:12.65%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 105190.25 | 101647.75 | 101647.75 | 101647.75 | 101647.75 | 101647.75 | 101647.75 | 101740.75 | 87826.39 | 87222.39 |
净资产(万) | 753029.28 | 685699.86 | 612863.59 | 619093.31 | 571173.43 | 523403.6 | 462901.74 | 413253.13 | 215815.8 | 174638.48 |
总资产(万) | 3049363.46 | 2759259.54 | 2835462.51 | 2261401.87 | 2059932.01 | 2115978.19 | 1637470.81 | 1147028.22 | 798787.12 | 662975.8 |
营业收入(万) | 5587422.56 | 4764297.4 | 3666492.42 | 4025660.78 | 3809579.33 | 3749747.51 | 2123354.53 | 940503.82 | 833948.58 | 649070.6 |
营业收入增长率(%) | 17.28 | 29.94 | -8.92 | 5.67 | 1.6 | 76.6 | 125.77 | 12.78 | 28.48 | 22.9 |
营业成本(万) | 5463692.58 | 4561128.12 | 3542084.17 | 3737869.36 | 3509845.81 | 3470959.96 | 1926066.14 | 798678.23 | 711378.47 | 552199.49 |
营业成本增长率(%) | 19.79 | 28.77 | -5.24 | 6.5 | 1.12 | 80.21 | 141.16 | 12.27 | 28.83 | 21.58 |
毛利率(%) | 2.21 | 4.26 | 3.39 | 7.15 | 7.87 | 7.43 | 9.29 | 15.08 | 14.7 | 14.92 |
三项费用(万) | 106849.44 | 129115.93 | 91470.75 | 264570.54 | 259288.79 | 209822.03 | 159359.21 | 100623.86 | 103472.26 | 49349.63 |
费用增长率(%) | -17.25 | 41.16 | -65.43 | 2.04 | 23.58 | 31.67 | 58.37 | -2.75 | 109.67 | 47.07 |
费用率(%) | 86.36 | 63.55 | 73.52 | 91.93 | 86.51 | 75.26 | 80.77 | 70.95 | 84.42 | 50.94 |
净利润(万) | 46090.96 | 82119.99 | 15686.73 | 41329.03 | 47603.95 | 71530.44 | 52717.28 | 42579.89 | 50156.94 | 47115.01 |
净利润增长率(%) | -43.87 | 423.5 | -62.04 | -13.18 | -33.45 | 35.69 | 23.81 | -15.11 | 6.46 | 23.4 |
经营现金流(万) | 323539.29 | -57143.78 | 265855.39 | 704435.68 | 393039.06 | -206391.92 | -409403.61 | 37432.43 | -72595.65 | -188381.31 |
现金流增长率(%) | -666.18 | -121.49 | -62.26 | 79.23 | -290.43 | -49.59 | -1193.71 | -151.56 | -61.46 | -535.14 |
净利润现金比(-) | 7.02 | -0.7 | 16.95 | 17.04 | 8.26 | -2.89 | -7.77 | 0.88 | -1.45 | -4 |
净资产收益率ROE(%) | 6.41 | 12.65 | 2.55 | 6.94 | 8.7 | 14.5 | 12.03 | 13.54 | 25.69 | 31.5 |
生产资本回报率(%) | 1367.09 | 1606.82 | 372.35 | 1413.49 | 1789.79 | 3326.9 | 2086.43 | 1914.53 | 2195.59 | 336.5 |
资本支出(万) | 299.86 | 1129.33 | 1027.09 | 2108.85 | 2963.96 | 547.16 | 1477.32 | 1319.2 | 2326.1 | 15464.39 |
折旧和摊销(万) | 1224 | 1292 | 1038 | 982 | 1242 | 1194 | 1007 | 1156 | 656 | 257 |
归属股东权益(万) | 750735.65 | 684516.59 | 611859.54 | 616650.38 | 570781.5 | 523068.83 | 462584.91 | 412703.59 | 215909.72 | 174621.18 |
股东权益增长率(%) | 9.67 | 11.87 | -0.78 | 8.04 | 9.12 | 13.08 | 12.09 | 91.15 | 23.64 | 40.28 |
自由现金流(万) | 46904 | 82099 | 15693 | 40209 | 45825 | 72159 | 52623 | 42594 | 48592 | 31909 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 23.55 | -12.35 | 52.29 | -15.9 |
每股股东权益(元) | 7.14 | 6.73 | 6.02 | 6.07 | 5.62 | 5.15 | 4.55 | 4.06 | 2.46 | 2 |
每股股东收益(元) | 0.44 | 0.81 | 0.15 | 0.41 | 0.47 | 0.7 | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 0.54 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCABA | CBCBA | CCACA | CCABA | CCABA | CCCBA | CCCBA | CCBBA | CCCAA | CBCAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | -++ | -++ | +-+ | -++ | --+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |