太原重工600169核心经营数据 |
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当前股价：2.67，市值：90
亿，动态市盈率PE：60，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.27%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：4.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 338098.25 | 337197.54 | 333314.15 | 333314.15 | 256395.5 | 256395.5 | 256395.5 | 256395.5 | 242395.5 | 242395.5 |
| 净资产(万) | 651038.04 | 638955.12 | 582004.81 | 508627.9 | 337521.48 | 420377.94 | 416395.49 | 411141.44 | 543966.49 | 541625.68 |
| 总资产(万) | 3204787.93 | 3158630.13 | 3117422.99 | 3543068.34 | 3364157.61 | 3156340.04 | 3040567.78 | 2906409.36 | 2839985.73 | 2760071.3 |
| 营业收入(万) | 837121.23 | 803961.36 | 832036.97 | 861088.63 | 703771.84 | 642817.57 | 717709.67 | 427740.58 | 686110.18 | 902332.17 |
| 营业收入增长率(%) | 4.12 | -3.37 | -3.37 | 22.35 | 9.48 | -10.43 | 67.79 | -37.66 | -23.96 | -5.53 |
| 营业成本(万) | 662939.71 | 635766.83 | 660682.23 | 697541.43 | 520330.17 | 450335.15 | 545951.74 | 420883.8 | 544383.68 | 762437.96 |
| 营业成本增长率(%) | 4.27 | -3.77 | -5.28 | 34.06 | 15.54 | -17.51 | 29.72 | -22.69 | -28.6 | -6.72 |
| 毛利率(%) | 20.81 | 20.92 | 20.59 | 18.99 | 26.07 | 29.94 | 23.93 | 1.6 | 20.66 | 15.5 |
| 三项费用(万) | 106211.17 | 103146.2 | 122485 | 165872.85 | 176325.35 | 160776.88 | 160068.07 | 147072.73 | 145107.96 | 133378.68 |
| 费用增长率(%) | 2.97 | -15.79 | -26.16 | -5.93 | 9.67 | 0.44 | 8.84 | 1.35 | 8.79 | 4.82 |
| 费用率(%) | 60.98 | 61.33 | 71.48 | 101.42 | 96.12 | 83.53 | 93.19 | 2144.92 | 102.39 | 95.34 |
| 净利润(万) | 16447.42 | 22964.4 | 17357.92 | 3178.2 | -81207.39 | 3996.45 | 5141.75 | -191968.13 | 2302.34 | 3322.64 |
| 净利润增长率(%) | -28.38 | 32.3 | 446.16 | -103.91 | -2131.99 | -22.27 | -102.68 | -8437.96 | -30.71 | 25.24 |
| 经营现金流(万) | 23489.14 | 12030.97 | 10794.38 | 19699.69 | 29987.93 | 58101.53 | 109377.37 | -167325.95 | -60176.46 | -144221.59 |
| 现金流增长率(%) | 95.24 | 11.46 | -45.21 | -34.31 | -48.39 | -46.88 | -165.37 | 178.06 | -58.27 | 74.33 |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 0.52 | 0.62 | 6.2 | -0.37 | 14.54 | 21.27 | 0.87 | -26.14 | -43.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.55 | 3.76 | 3.18 | 0.75 | -21.43 | 0.96 | 1.24 | -40.2 | 0.42 | 0.61 |
| 生产资本回报率(%) | 3.35 | 3.46 | 2.79 | 0.86 | -9.35 | 0.74 | 0.74 | -24.6 | 0.5 | 0.28 |
| 资本支出(万) | 68024.21 | 39044.36 | 22593.38 | 39855.96 | 63378.97 | 57078.16 | 20008.96 | 48726.99 | 56342.43 | 102986.11 |
| 折旧和摊销(万) | 31863 | 36775 | 20291 | 46855 | 45324 | 38721 | 32757 | 27879 | 27391 | 25013 |
| 归属股东权益(万) | 522547.4 | 508653.31 | 479851.26 | 454843.72 | 333716.37 | 416721.84 | 412945.04 | 407647.88 | 543548.67 | 541282.15 |
| 股东权益增长率(%) | 2.73 | 6 | 5.5 | 36.3 | -19.92 | 0.91 | 1.3 | -25 | 0.42 | 0.14 |
| 自由现金流(万) | -17662 | 19328 | 14098 | 10371 | -99489 | -14563 | 17968 | -212879 | -26740 | -74760 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 696.11 | -64.23 | 15.2 |
| 每股股东权益(元) | 1.55 | 1.51 | 1.44 | 1.36 | 1.3 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 2.24 | 2.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.32 | 0.01 | 0.02 | -0.75 | 0.01 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBCB | BCBCB | CCACB | BCCCB | BCACB | BCACB | CCBCB | BCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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