中体产业600158现金流量表 |
3766 ℃ |
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当前股价：9.04，市值：87
亿，动态市盈率PE：64.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.21%。 其中，历史营业增长率：11.22%，净利增长率：0.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 195020.39 | 358199.45 | 153725.98 | 160685.52 | 123473.8 | 158473.22 | 128668.86 | 125630.83 | 98109.95 | 98707.39 |
| 收到的税费返还(万) | 1521.96 | 5686.22 | 1333.42 | 256.55 | 130.58 | 207.82 | 147.59 | 384.49 | 78.02 | 701.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27615.78 | 17598.77 | 32194.65 | 30339.13 | 29544.37 | 28616.8 | 17911.03 | 9974.11 | 37319.37 | 19163.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 224158.14 | 381484.44 | 187254.04 | 191281.19 | 153148.75 | 187297.84 | 146727.47 | 135989.43 | 135507.34 | 118571.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 139149.09 | 86261.32 | 86477.62 | 76897.47 | 86482.01 | 75777.49 | 71468.59 | 63199.58 | 71047.08 | 82256.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54253.03 | 54031.89 | 54749.5 | 55458.53 | 20713.89 | 18721.44 | 17246.66 | 16440.82 | 17016.42 | 17115.24 |
| 支付的各项税费(万) | 14581.85 | 24696.19 | 15330.8 | 13468.36 | 10739.44 | 12977.46 | 10623.22 | 9874.78 | 7311.75 | 8346.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30026.21 | 58072.05 | 54159.98 | 33786.09 | 50151.41 | 36521.06 | 25942.01 | 23474.49 | 37938.72 | 14137.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 238010.17 | 223061.45 | 210717.89 | 179610.45 | 168086.75 | 143997.45 | 125280.49 | 112989.68 | 133313.96 | 121855.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13852.04 | 158423 | -23463.85 | 11670.75 | -14938 | 43300.39 | 21446.99 | 22999.75 | 2193.38 | -3283.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30 | - | 4226.62 | 30000 | 4500 | 3600 | 2176.5 | 3091.28 | 2720.56 | 400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6090.05 | 39.11 | 1781.11 | 2993.81 | 3987.77 | 2677.37 | 1730.72 | 1335.48 | 6938.49 | 1433.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.93 | 94.49 | 47.05 | 151.74 | 1974.65 | 103.46 | 1465.54 | 33.94 | 49.59 | 50.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1535.22 | - | - | - | - | 1199.83 | 41.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 442.18 | - | - | - | - | - | 345.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6192.99 | 133.6 | 6054.78 | 35122.94 | 10462.41 | 6380.83 | 5372.77 | 4460.7 | 10908.47 | 2271.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7511.52 | 12211.28 | 12055.53 | 6220.76 | 1063.66 | 1337.81 | 1589.46 | 1028.83 | 769.4 | 1000.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 2152.06 | 348 | 1891.7 | 5834.31 | 4384.96 | 2171.67 | 4527.92 | 1927.2 | 2245.26 | 19514.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6949.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8.12 | - | 30.05 | 5.47 | 1.21 | - | - | 317.98 | 550.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9663.58 | 19516.91 | 13947.23 | 12085.12 | 5454.09 | 3510.7 | 6117.38 | 2956.03 | 3332.64 | 21064.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3470.6 | -19383.31 | -7892.45 | 23037.82 | 5008.33 | 2870.13 | -744.61 | 1504.67 | 7575.83 | -18793.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 603.5 | 645.5 | 180 | 52782.53 | 1159.5 | - | 5796.38 | 294.62 | 125 | 4099.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 603.5 | 645.5 | 180 | 270 | 359.5 | - | 5796.38 | 294.62 | 125 | 4099.9 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5400 | 14354.57 | 29305.96 | 14225.14 | 28496.13 | 3000 | 13900 | 13000 | 24500 | 12314 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6003.5 | 15000.07 | 29485.96 | 67007.67 | 29655.63 | 3000 | 19696.38 | 13294.62 | 24625 | 16413.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18495.58 | 34954.1 | 8659.21 | 9307.1 | 13844.32 | 19714.63 | 16048.8 | 30156.66 | 25922.76 | 16569.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5010.68 | 24946.37 | 6608.98 | 6687.35 | 6602.04 | 5804.35 | 5657.81 | 6476.16 | 8486.55 | 9461.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2958.56 | 19977.55 | 1995.87 | 1410.05 | 2254.51 | 1984.55 | 1660.46 | 699.01 | 1056.93 | 1028.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2016.52 | 2397.32 | 1553.42 | 51457.08 | 418.16 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25522.78 | 62297.78 | 16821.61 | 67451.53 | 20864.52 | 25518.98 | 21706.61 | 36632.82 | 34409.31 | 26031.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19519.28 | -47297.71 | 12664.35 | -443.86 | 8791.11 | -22518.98 | -2010.22 | -23338.2 | -9784.31 | -9617.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.87 | 110.48 | -23.15 | -70.21 | 0.15 | 1.07 | -0.64 | 0.65 | -0.12 | -0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36822.05 | 91852.46 | -18715.1 | 34194.49 | -1138.41 | 23652.61 | 18691.51 | 1166.87 | -15.22 | -31695.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 274117.68 | 182265.22 | 200980.32 | 166785.83 | 81492.77 | 57840.15 | 39148.64 | 37981.77 | 37996.99 | 69692.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 237295.63 | 274117.68 | 182265.22 | 200980.32 | 80354.35 | 81492.77 | 57840.15 | 39148.64 | 37981.77 | 37996.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34320 | 5817.17 | 9185.39 | 12876.25 | 11471.35 | 9148.93 | 4648.88 | 6095.69 | 7113.55 | 10805.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6847.53 | 272.67 | 139.66 | 293.21 | 301.23 | 4172.86 | 2089.83 | 737.53 | 183.21 | 65.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5963.19 | 5970.51 | 5512.04 | 4773.24 | 1149.83 | 1209.87 | 1259.55 | 1261.99 | 1387.99 | 1556.09 |
| 无形资产摊销(万) | 953.61 | 680.87 | 462.48 | 413.19 | 153.97 | 151.05 | 137.71 | 115.64 | 123.31 | 155.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2890.4 | 1794.98 | 1195.53 | 1613.36 | 645.21 | 525.8 | 408.53 | 392.28 | 444.09 | 378.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -159.43 | -27.72 | -0.55 | -100.09 | -602.29 | -31.11 | -90.65 | 19.98 | 36.16 | 66.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 244.27 | 26.68 | 122.04 | 404.71 | 77.78 | 24.88 | 72.78 | 17.54 | 5.22 | 14.26 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -37.43 | - | - | - | - | 57.85 | -109.19 |
| 财务费用(万) | 931.71 | 634.31 | 224.31 | 129.41 | 198.68 | 541.79 | 547.02 | 52.39 | 278.16 | 480.65 |
| 投资损失(万) | -3170.58 | -197.57 | 523.61 | -2783.76 | -4805.11 | -5488.09 | -3091.66 | -2009.58 | -6248.2 | -8129.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2807.69 | -4611.43 | -243.09 | -498.66 | -258.49 | 227.24 | 892.63 | -67.41 | -585.6 | 575.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -828.54 | -340.94 | 656.52 | -2.46 | -27.6 | -39.29 | -17.43 | -20.72 | -22.01 | -19.43 |
| 存货的减少(万) | 19308.88 | -15293.95 | -5413.43 | 32073.9 | 33994.55 | 21259.78 | 6210.17 | 22761.17 | -21256.01 | -41549.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32003.85 | -30911.05 | -20473.82 | 8119.64 | -11364.78 | -41136.42 | -7731.87 | 6832.93 | -10575.58 | 26137.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -57281.6 | 191870.35 | -11665.69 | -47756.31 | -44422.28 | 51413.48 | 18054.04 | -13479.28 | 33610.88 | 7152 |
| 其他(万) | -687.08 | -86.42 | -5263.93 | 1676.42 | -1450.05 | 1319.62 | -1942.56 | 289.6 | -2359.64 | -864.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13852.04 | 158423 | -23463.85 | 11670.75 | -14938 | 43300.39 | 21446.99 | 22999.75 | 2193.38 | -3283.88 |
| 现金的期末余额(万) | 237295.63 | 274117.68 | 182265.22 | 200980.32 | 80354.35 | 81492.77 | 57840.15 | 39148.64 | 37981.77 | 37996.99 |
| 现金的期初余额(万) | 274117.68 | 182265.22 | 200980.32 | 166785.83 | 81492.77 | 57840.15 | 39148.64 | 37981.77 | 37996.99 | 69692.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36822.05 | 91852.46 | -18715.1 | 34194.49 | -1138.41 | 23652.61 | 18691.51 | 1166.87 | -15.22 | -31695.8 |