力盛体育002858核心经营数据 |
4684 ℃ |
|
当前股价：12.11，市值：20
亿，动态市盈率PE：-45.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-254.67%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:30.28%, 27E:24.59%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16391.98 | 16391.98 | 15993.58 | 15992.58 | 12632 | 12632 | 12632 | 6316 | 4736 | 4736 |
| 净资产(万) | 67473.83 | 69241.61 | 76719.01 | 81559.23 | 43120.75 | 51564.76 | 45484.42 | 41854.06 | 23097.87 | 20186.72 |
| 总资产(万) | 99321.96 | 102738.08 | 103002.72 | 113577.67 | 59345.18 | 73946.29 | 58804.89 | 47736.76 | 27191.91 | 23977.29 |
| 营业收入(万) | 44070.31 | 40516.62 | 25830.23 | 28088.6 | 20009.76 | 44013.54 | 37509.14 | 28230.13 | 24097.51 | 21972.92 |
| 营业收入增长率(%) | 8.77 | 56.86 | -8.04 | 40.37 | -54.54 | 17.34 | 32.87 | 17.15 | 9.67 | 5.18 |
| 营业成本(万) | 33881.6 | 31648.96 | 21162.1 | 19518.01 | 16315.17 | 31336.87 | 26746.57 | 18223.08 | 16064.67 | 14333.68 |
| 营业成本增长率(%) | 7.05 | 49.55 | 8.42 | 19.63 | -47.94 | 17.16 | 46.77 | 13.44 | 12.08 | 5.73 |
| 毛利率(%) | 23.12 | 21.89 | 18.07 | 30.51 | 18.46 | 28.8 | 28.69 | 35.45 | 33.33 | 34.77 |
| 三项费用(万) | 7908.61 | 7874.21 | 8397.65 | 4958.7 | 3336.14 | 5310.57 | 4248.72 | 4960.08 | 4096.92 | 4082.46 |
| 费用增长率(%) | 0.44 | -6.23 | 69.35 | 48.64 | -37.18 | 24.99 | -14.34 | 21.07 | 0.35 | 24.35 |
| 费用率(%) | 77.62 | 88.8 | 179.89 | 57.86 | 90.3 | 41.89 | 39.48 | 49.57 | 51 | 53.44 |
| 净利润(万) | -1655.7 | -16812.44 | -6409.19 | 1662.94 | -3891.36 | 3764.93 | 4212.19 | 4380.64 | 3404.75 | 2535.35 |
| 净利润增长率(%) | -90.15 | 162.32 | -485.41 | -142.73 | -203.36 | -10.62 | -3.85 | 28.66 | 34.29 | -14.36 |
| 经营现金流(万) | 10526.69 | 829.68 | 2649.49 | 7374.52 | 7192.33 | 7935.5 | 575.18 | 2677.09 | 5450.11 | 2077.5 |
| 现金流增长率(%) | 1168.77 | -68.69 | -64.07 | 2.53 | -9.37 | 1279.66 | -78.51 | -50.88 | 162.34 | -24.63 |
| 净利润现金比(-) | -6.36 | -0.05 | -0.41 | 4.43 | -1.85 | 2.11 | 0.14 | 0.61 | 1.6 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.42 | -23.04 | -8.1 | 2.67 | -8.22 | 7.76 | 9.65 | 13.49 | 15.73 | 13.28 |
| 生产资本回报率(%) | -3.76 | -57.86 | -48.32 | 15.46 | -33.74 | 40.3 | 46.65 | 57.06 | 56.06 | 36.7 |
| 资本支出(万) | 4288.81 | 17134.64 | 3365.39 | 5327.19 | 2494.81 | 3243.41 | 3423.11 | 4744.24 | 1903.87 | 1871.42 |
| 折旧和摊销(万) | 4322 | 3343 | 2801 | 1790 | 1958 | 2224 | 2616 | 2009 | 2063 | 1865 |
| 归属股东权益(万) | 52445.16 | 58636.9 | 67409.82 | 73097.55 | 35436.24 | 43960.36 | 42815.5 | 40246.46 | 22264.24 | 19470.45 |
| 股东权益增长率(%) | -10.56 | -13.01 | -7.78 | 106.28 | -19.39 | 2.67 | 6.38 | 80.77 | 14.35 | 11.43 |
| 自由现金流(万) | -3853 | -33083 | -8204 | -3219 | -5635 | 1433 | 3025 | 1338 | 3427 | 2465 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.03 | 30.35 |
| 每股股东权益(元) | 3.2 | 3.58 | 4.21 | 4.57 | 2.81 | 3.48 | 3.39 | 6.37 | 4.7 | 4.11 |
| 每股股东收益(元) | -0.24 | -1.18 | -0.48 | 0.02 | -0.4 | 0.19 | 0.3 | 0.64 | 0.69 | 0.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | CCCCB | BBACA | CCCCB | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||