力盛体育002858现金流量表 |
4822 ℃ |
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当前股价：13.05，市值：21
亿，动态市盈率PE：-48.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-254.67%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:30.28%, 27E:24.59%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46993.25 | 38266.76 | 27470.42 | 31317.2 | 34262.69 | 45468.58 | 34078.6 | 25663.92 | 26011.44 | 21742.84 |
| 收到的税费返还(万) | 0.32 | 11.08 | 83.68 | 214.9 | 228.13 | 21.48 | 16.09 | 44.19 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5094.36 | 1120.69 | 1109.19 | 1181.58 | 2255.92 | 897.73 | 1117.24 | 1253.17 | 799.61 | 376.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52087.93 | 39398.53 | 28663.29 | 32713.68 | 36746.74 | 46387.79 | 35211.93 | 26961.28 | 26811.05 | 22119.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26591.68 | 27510.03 | 16451.34 | 17549.46 | 21455.46 | 27282.51 | 25642.7 | 16163.56 | 14727.39 | 13347.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8085.55 | 7453.54 | 6415.71 | 5047.36 | 4357.43 | 5332.38 | 4576.73 | 3903.7 | 3123.34 | 3272.21 |
| 支付的各项税费(万) | 752.17 | 353.02 | 594.23 | 660.25 | 1262.48 | 2418.08 | 2151.32 | 1757.03 | 1361.11 | 1532.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6131.84 | 3252.26 | 2552.52 | 2082.09 | 2479.04 | 3419.33 | 2266 | 2459.9 | 2149.09 | 1890.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41561.24 | 38568.85 | 26013.8 | 25339.16 | 29554.41 | 38452.29 | 34636.75 | 24284.19 | 21360.94 | 20042.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10526.69 | 829.68 | 2649.49 | 7374.52 | 7192.33 | 7935.5 | 575.18 | 2677.09 | 5450.11 | 2077.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 407.54 | 325.19 | 44.64 | 57.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 371.15 | 553.59 | 72.29 | 78.19 | 30.62 | 57.52 | 414 | 136.84 | 178.28 | 132.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 82167.69 | 70471.81 | 80915.8 | 23764.63 | 10784.63 | 2221.81 | 12364 | 240 | 525 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82538.84 | 71025.39 | 80988.09 | 23842.82 | 10815.25 | 2279.32 | 13185.54 | 702.02 | 747.92 | 190.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4288.81 | 17134.64 | 3365.39 | 5327.19 | 2494.81 | 3243.41 | 3423.11 | 4744.24 | 1903.87 | 1871.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 510 | 1540 | 21369.17 | 5009.94 | 34.65 | 656.34 | 500 | 100 | 75 | 392.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 330.52 | - | 59.7 | - | 851.5 | 2423.82 | 2563.51 | - | 29.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 71721 | 70793.34 | 71403 | 42270 | 8856.13 | 2119.62 | 1467.81 | 11873 | 240 | 525 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76850.33 | 89467.98 | 96197.26 | 52607.13 | 12237.08 | 8443.19 | 7954.44 | 16717.24 | 2248.58 | 2789.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5688.51 | -18442.59 | -15209.17 | -28764.31 | -1421.84 | -6163.86 | 5231.1 | -16015.22 | -1500.66 | -2598.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3000 | 5854.1 | 13.69 | 38280.93 | - | 680 | 240 | 15565.6 | - | 120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3000 | 400 | - | - | - | 680 | 240 | 507 | - | 120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 29515.19 | 24641.25 | 16844.01 | 9365 | 4700 | 5803.12 | 4999.36 | - | - | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 600 | 7475 | 3530.48 | - | 187.66 | 642.89 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33115.19 | 37970.35 | 20388.18 | 47645.93 | 4887.66 | 7126 | 5239.36 | 15565.6 | - | 320 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29524.47 | 18170.43 | 12700.36 | 7780 | 6443.12 | 5259.36 | - | - | - | 1899.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6035.98 | 1487.72 | 1207.11 | 610.67 | 870.93 | 685.65 | 1378.85 | 40 | 493.6 | 560.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5401.33 | 926.28 | 651.65 | 412 | 699 | 40 | 40 | - | 20 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3355.69 | 3843.1 | 1851.59 | 2648.22 | 4075.16 | 7828.35 | 128.35 | 811.37 | 37.74 | 37.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38916.14 | 23501.24 | 15759.07 | 11038.89 | 11389.2 | 13773.36 | 1507.2 | 851.37 | 531.34 | 2497.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5800.95 | 14469.1 | 4629.11 | 36607.04 | -6501.55 | -6647.36 | 3732.16 | 14714.23 | -531.34 | -2177.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.29 | 196.52 | 572.13 | -743.48 | 77.9 | -69.74 | 18.95 | -8.57 | -0.77 | -9.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10439.55 | -2947.28 | -7358.44 | 14473.77 | -653.16 | -4945.46 | 9557.4 | 1367.54 | 3417.35 | -2708.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15358.82 | 18306.1 | 25664.54 | 11190.77 | 11843.93 | 16789.39 | 7231.99 | 5864.45 | 2447.11 | 5155.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25798.36 | 15358.82 | 18306.1 | 25664.54 | 11190.77 | 11843.93 | 16789.39 | 7231.99 | 5864.45 | 2447.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1655.7 | -16812.44 | -6409.19 | 1662.94 | -3891.36 | 3764.93 | 4212.19 | 4380.64 | 3404.75 | 2535.35 |
| 资产减值准备(万) | 3817.36 | 16051.72 | 1571.6 | 580.67 | 3975.99 | 2157.3 | 721.3 | 461.07 | 36.49 | 130.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2308.59 | 2137.9 | 1934.25 | 1247.26 | 1492.48 | 1601.53 | 1878.27 | 1574.06 | 1657.26 | 1595.34 |
| 无形资产摊销(万) | 663.58 | 320.64 | 106.61 | 117.3 | 126.1 | 103.09 | 69.17 | 52.01 | 53.09 | 54.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1349.96 | 884.28 | 759.67 | 425.26 | 338.93 | 519.31 | 668.73 | 382.92 | 352.46 | 215.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -157.36 | -197.61 | -4.35 | -2.67 | -178.72 | 21.66 | -63.47 | -71.19 | -5.53 | 22.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 187.07 | 30.54 | 45.89 | 23.24 | 68.05 | 4.14 | 4.39 | 1.64 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1885.88 | -28.83 | -38.51 | -341.16 | - | -1353.38 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 334.68 | 906.55 | 483.53 | 519.25 | -112.31 | 620.62 | 64.13 | 8.57 | 0.77 | 96.41 |
| 投资损失(万) | 682.31 | 401.76 | -471.61 | -144.89 | -14.81 | 2.14 | -404.17 | -235.49 | -115.23 | -27.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 295.08 | 210.83 | -130.14 | -10.2 | -275.52 | 323.38 | -410.14 | -182.53 | -28.23 | -42.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.82 | 2.2 | -84.29 | 85.29 | -325.07 | 333.7 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 816.25 | 366.76 | -1800.51 | -822.49 | -1200.39 | -102.44 | -1474.89 | -452.39 | -286.69 | -614.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1729.22 | -3818.28 | -1097.03 | 2014.77 | 10054.14 | -459.04 | -6575.05 | -5845.21 | 15.76 | -1522.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1081.27 | -1945.87 | 3831.56 | 67.27 | -2865.18 | 398.55 | 1884.73 | 2603 | 365.21 | -365.08 |
| 其他(万) | - | 1201.88 | 2613.6 | 792.8 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10526.69 | 829.68 | 2649.49 | 7374.52 | 7192.33 | 7935.5 | 575.18 | 2677.09 | 5450.11 | 2077.5 |
| 现金的期末余额(万) | 25798.36 | 15358.82 | 18306.1 | 25664.54 | 11190.77 | 11843.93 | 16789.39 | 7231.99 | 5864.45 | 2447.11 |
| 现金的期初余额(万) | 15358.82 | 18306.1 | 25664.54 | 11190.77 | 11843.93 | 16789.39 | 7231.99 | 5864.45 | 2447.11 | 5155.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10439.55 | -2947.28 | -7358.44 | 14473.77 | -653.16 | -4945.46 | 9557.4 | 1367.54 | 3417.35 | -2708.54 |