*ST西600139现金流量表 |
3738 ℃ |
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当前股价：0.74，市值：5
亿，动态市盈率PE：-3.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2045.95%。 其中，历史营业增长率：-7.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 65.27 | 10881.42 | 25457.65 | 74846.76 | 105535.62 | 42034.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1261.67 | 406.36 | 168.13 | 215.55 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 550.07 | 1083.09 | 2250.25 | 6989.22 | 2782.59 | 12847.42 | 29596.27 | 12088.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 52373.5 | 91561.96 | 85887.91 | 98469.7 | 129957.61 | 157863.51 | 418428.81 | 54123.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 9200.92 | 19572.92 | 67458.82 | 57880.74 | 14911.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 917.82 | 1227.68 | 1730.39 | 6759.39 | 10402.58 | 25108.2 | 27538.14 | 12720.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1309.2 | 1892.97 | 2064.94 | 2416.9 | 2176.55 | 7402.9 | 14196.24 | 10457.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 581.42 | 1356.44 | 1711.97 | 7540.29 | 15569.63 | 16107.81 | 24622.74 | 9013.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 60143.11 | 79895.84 | 109669.58 | 86843.87 | 123785.1 | 174556.5 | 388514.09 | 47103.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -7769.61 | 11666.11 | -23781.67 | 11625.84 | 6172.51 | -16692.98 | 29914.72 | 7019.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.71 | 106.07 | 211.74 | 28.49 | 660.66 | 373.9 | 14.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1201.88 | 3911.46 | 61123.79 | 12593.48 | 4155.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 7800 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1.71 | 7906.07 | 1413.62 | 3939.95 | 61784.44 | 12982.92 | 4170.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 12.45 | 1.47 | 61.17 | 168.2 | 6145.51 | 5025.71 | 10236.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2080 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713.45 | 112366.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 29769.37 | - | - | - | - | - | 306.98 | 1659.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 29769.37 | 12.45 | 1.47 | 61.17 | 168.2 | 6145.51 | 7046.14 | 126342.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -29769.37 | -10.74 | 7904.6 | 1352.45 | 3771.75 | 55638.93 | 5936.79 | -122171.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16328 | 152600 | 56439.16 | 78391 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 350.5 | 279.9 | 799.95 | 6043.84 | 146.18 | 17362.35 | 15000 | 15012.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 350.5 | 279.9 | 799.95 | 6043.84 | 16474.18 | 169962.35 | 76639.16 | 95403.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 7800 | 15432.7 | 30300 | 178091.46 | 58440 | 465 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 32.14 | 16973.95 | 5002.4 | 13648.78 | 10171.31 | 4597.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 13580.7 | - | - | - | 400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 124.86 | 5.51 | 586.37 | 383.64 | - | 19411.84 | 28001 | 985.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 124.86 | 5.51 | 8418.51 | 32790.29 | 35302.4 | 211152.08 | 96612.31 | 6047.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 225.64 | 274.39 | -7618.56 | -26746.45 | -18828.23 | -41189.73 | -19973.15 | 89355.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -6.02 | -0.85 | 5.85 | 13.54 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -37313.34 | 11929.77 | -23495.62 | -13774.18 | -8884.82 | -2237.93 | 15891.9 | -25796.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 37313.47 | 25383.7 | 48879.33 | 62653.5 | 71538.32 | 73776.25 | 57884.36 | 83681.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 0.13 | 37313.47 | 25383.7 | 48879.33 | 62653.5 | 71538.32 | 73776.25 | 57884.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -62269.15 | -17684.46 | -5940.28 | -272.65 | -63739.52 | -14533.21 | -26873.07 | 1267.04 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 3061.12 | 4547.68 | 2812.15 | 13039.62 | 2395.36 | 11055.2 | 467.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 385.44 | 290.2 | 802.56 | 2500.71 | 3125.45 | 6043.93 | 6059.47 | 3975.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 4.83 | 4.83 | 18.09 | 1059.74 | 2957.11 | 1820.79 | 5815.14 | 4782.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 10.07 | 12.09 | 12.09 | 269.25 | 479.35 | 1585.21 | 2176.28 | 483.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.04 | 9.11 | -33.71 | 3.3 | 144.96 | 567.35 | 53.41 | -10.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.6 | 511.17 | 5.68 | -1.4 | - | 50.12 | 46.28 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -34.78 | - | - | - | - | 19.41 | 224.95 | - |
| 财务费用(万) | - | - | 3130.53 | 4843.34 | 5405.69 | 6241.55 | 5056.01 | 15812.04 | 9452.5 | 4400.81 |
| 投资损失(万) | - | - | 48682.75 | - | - | -9537.48 | 339.65 | -64850.88 | -7685.77 | -1774.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 1.27 | -104.26 | -283.85 | -64.63 | -111.11 | 3498.88 | -582.68 | 1.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -2.82 | -5.05 | -2912.83 | -686.96 | -208.08 | -123.74 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | -1959.23 | 2271.76 | 11912.55 | -5194.57 | -64.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 1309.53 | 27467.26 | -9240.97 | 33161.78 | 75660.57 | 110071.97 | -173549.78 | 3495.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -373.71 | -7039.68 | -19575.08 | -19681.5 | -32362.98 | -90828.31 | 209037.25 | -10051.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -7769.61 | 11666.11 | -23781.67 | 11625.84 | 6172.51 | -16692.98 | 29914.72 | 7019.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 0.13 | 37313.47 | 25383.7 | 48879.33 | 62653.5 | 71538.32 | 73776.25 | 57884.36 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 37313.47 | 25383.7 | 48879.33 | 62653.5 | 71538.32 | 73776.25 | 57884.36 | 83681.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -37313.34 | 11929.77 | -23495.62 | -13774.18 | -8884.82 | -2237.93 | 15891.9 | -25796.67 |