乐凯胶片600135现金流量表 |
4681 ℃ |
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当前股价：7.39，市值：41
亿，动态市盈率PE：-34.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.1%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 182177.64 | 185463.94 | 199057.19 | 162692.59 | 229844.36 | 159774.22 | 147053.22 | 134268.66 | 105373.82 | 87053.12 |
| 收到的税费返还(万) | 2457.99 | 2578.95 | 1060.59 | 1425.96 | 2967.29 | 1326.95 | 1050.93 | 2294.22 | 1533.16 | 743.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6683.1 | 4385.18 | 4308.57 | 3596.55 | 5007.9 | 3815.17 | 3557.91 | 3072.87 | 3141.42 | 1727.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 191318.74 | 192428.07 | 204426.34 | 167715.1 | 237819.55 | 164916.34 | 151662.06 | 139635.75 | 110048.41 | 89524.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124969.14 | 133345.5 | 148466.21 | 116968.88 | 169705.58 | 127461.9 | 118972.64 | 115909.18 | 87648.38 | 74686.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39651.42 | 34178.83 | 34140.67 | 30245.85 | 33020.26 | 22956.69 | 21184.3 | 18870.92 | 14998.18 | 13600.44 |
| 支付的各项税费(万) | 6540.08 | 5323.55 | 8641.91 | 6380.61 | 6679.81 | 5337.32 | 6161.49 | 4151.55 | 6311.21 | 3998.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5065.85 | 4723.19 | 4058.56 | 5469.39 | 5655.06 | 4367.66 | 4483.69 | 4600.44 | 4671.02 | 4157.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176226.5 | 177571.07 | 195307.35 | 159064.73 | 215060.72 | 160123.57 | 150802.11 | 143532.1 | 113628.79 | 96442.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15092.24 | 14857 | 9119 | 8650.36 | 22758.83 | 4792.77 | 859.95 | -3896.35 | -3580.38 | -6918.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 377830 | 167520 | 139000 | 161139.69 | 38314 | 31417.01 | 46621.1 | 20000 | 2541.57 | 1419.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2359.69 | 2370.47 | 1482.88 | 2656.21 | 1086.58 | 644.2 | 1065.63 | 425.56 | 252.07 | 357.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.9 | 123.65 | 69.96 | 9.69 | 29.28 | 25.23 | 43.27 | 9.24 | 66.22 | 17.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 286.37 | 687.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20.37 | 270 | - | 100 | 79.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 380199.59 | 170014.12 | 140552.84 | 163805.59 | 39429.86 | 32393.17 | 48687.2 | 20434.8 | 2959.86 | 1872.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19684.85 | 3735.05 | 4299.85 | 5950.59 | 9544.92 | 4460.28 | 6822.05 | 5966.69 | 22253.36 | 7400.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 334520 | 169670 | 145360 | 175600 | 41060 | 28050 | 66100.25 | 33000 | - | 63.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 57.94 | 472.47 | 130.97 | - | 69.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 354204.85 | 173405.05 | 149659.85 | 181550.59 | 50604.92 | 32568.22 | 73394.77 | 39097.66 | 22253.36 | 7533.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25994.74 | -3390.93 | -9107.01 | -17744.99 | -11175.07 | -175.05 | -24707.57 | -18662.86 | -19293.5 | -5660.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | - | - | 33601.32 | - | - | - | - | 59145 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26189 | 13689.23 | 12000 | 3400 | 32690 | 29145.5 | 27526.64 | 27779.69 | 5400 | 6007.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1514.52 | 959.17 | 472.63 | 1389.44 | 1202.88 | 2692.18 | 1337.02 | 3646 | 1324.24 | 64.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27803.52 | 14648.4 | 12472.63 | 38390.76 | 33892.88 | 31837.68 | 28863.65 | 31425.69 | 65869.24 | 6071.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19189.23 | 10006.24 | 4388.95 | 26850 | 27780 | 28848.1 | 16569.85 | 16253.54 | 400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2820.92 | 1985.77 | 1912.67 | 3240 | 1570.5 | 3037.62 | 2297.3 | 1690.77 | 1064.34 | 1596.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 652.73 | 39.46 | 343.65 | 171.83 | 137.46 | 343.65 | 207.34 | 333.5 | 171.83 | 780.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2598.4 | 1905.75 | 562.3 | 499.63 | 595.22 | 1910.1 | 2208.46 | 1608.22 | 3646.03 | 1324.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24608.54 | 13897.76 | 6863.93 | 30589.63 | 29945.72 | 33795.81 | 21075.61 | 19552.54 | 5110.38 | 2920.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3194.97 | 750.64 | 5608.7 | 7801.14 | 3947.16 | -1958.14 | 7788.04 | 11873.16 | 60758.86 | 3151.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 193.57 | 59.91 | -42.51 | -87.78 | 27.72 | -68.9 | -493.82 | 93.25 | -234.74 | 62.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44475.52 | 12276.63 | 5578.18 | -1381.27 | 15558.65 | 2590.69 | -16553.4 | -10592.8 | 37650.24 | -9364.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90509.71 | 67904.01 | 62325.84 | 63707.11 | 48148.46 | 28417.29 | 44970.68 | 55563.48 | 17913.24 | 27277.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 134985.24 | 80180.65 | 67904.01 | 62325.84 | 63707.11 | 31007.97 | 28417.29 | 44970.68 | 55563.48 | 17913.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4460.49 | 4091.32 | 5702.4 | 4137.78 | 9027.64 | 2139.2 | 6149.17 | 4536.91 | 4011.22 | 3113.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5564.02 | 116 | 77.29 | 485.41 | 478.87 | 482.97 | 862.41 | 1164.1 | 940.52 | 651.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6491.51 | 4503.91 | 4939.94 | 5038.41 | 4980.61 | 4678.65 | 5836.4 | 3614.22 | 3105.7 | 3177.46 |
| 无形资产摊销(万) | 965.62 | 835.08 | 833.45 | 743.89 | 712.38 | 718.87 | 711.4 | 629.29 | 317.9 | 259.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.57 | 66.5 | 129.32 | 137.62 | 83.28 | 4.77 | 4.77 | 7.08 | 11.82 | 11.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.53 | 113.75 | -51.49 | -5.08 | -17.96 | -8.41 | 26.86 | 2.15 | -50.11 | 23.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.73 | 9.36 | 82.71 | 40.55 | 17.87 | 11.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1603.64 | -1665.88 | -1086.74 | - | -1 | - | 17.26 | 15.64 | 146.49 | -240.61 |
| 财务费用(万) | 280.4 | 360.7 | 501.39 | 208.93 | 708.09 | 1039.78 | 774.14 | 445.45 | - | - |
| 投资损失(万) | -626.45 | -416.27 | -647.93 | -2462.95 | -1236.74 | -631.09 | -889.46 | -425.56 | -251.38 | -387.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 149.55 | -18.92 | 3.34 | -99.04 | 45.15 | 0.07 | 41.05 | -40.02 | 0.12 | -0.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -181.5 | 33.48 | 155.71 | - | - | - | -2.59 | -3.07 | -21.36 | 13.48 |
| 存货的减少(万) | 9810.06 | -1624.52 | -11093.74 | 11724.11 | -11372.88 | 2816.2 | -9753.73 | -1499.01 | -947.47 | -6250.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15131.28 | -9519.53 | 10445.29 | -7616.94 | 36918.18 | -6252.27 | -19966.2 | -13180.03 | -13384.17 | -8509.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18601.06 | 16416.79 | -2263.45 | -4150.07 | -18721.71 | -207.46 | 17048.46 | 836.49 | 2540.35 | 1219.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15092.24 | 14857 | 9119 | 8650.36 | 22758.83 | 4792.77 | 859.95 | -3896.35 | -3580.38 | -6918.39 |
| 现金的期末余额(万) | 134985.24 | 80180.65 | 67904.01 | 62325.84 | 63707.11 | 31007.97 | 28417.29 | 44970.68 | 55563.48 | 17913.24 |
| 现金的期初余额(万) | 90509.71 | 67904.01 | 62325.84 | 63707.11 | 48148.46 | 28417.29 | 44970.68 | 55563.48 | 17913.24 | 27277.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44475.52 | 12276.63 | 5578.18 | -1381.27 | 15558.65 | 2590.69 | -16553.4 | -10592.8 | 37650.24 | -9364.51 |