国网信通600131现金流量表 |
3089 ℃ |
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当前股价：17.14，市值：206
亿，动态市盈率PE：26.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.98%。 其中，历史营业增长率：18.08%，净利增长率：11.78%； 未来三年预估净利增长率：12.52% （24E:22.64%, 25E:13.98%, 26E:1.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 702763.9 | 707265.9 | 713956.28 | 654531.44 | 651186.56 | 128445.34 | 92009.38 | 123073 | 100304.39 | 89146.9 |
| 收到的税费返还(万) | 263.62 | 209.03 | 74.45 | 30.82 | 5330.83 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35805.47 | 21281.61 | 19076.26 | 30730.03 | 21960.66 | 927.16 | 147.51 | 571.08 | 482.37 | 705.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 738832.99 | 728756.55 | 733106.98 | 685292.29 | 678478.04 | 129372.5 | 92156.89 | 123644.08 | 100786.76 | 89852.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 472513.12 | 512698.49 | 543453.51 | 506299.7 | 489177.53 | 77222.07 | 53629.23 | 75672.66 | 61848.68 | 52163.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50074.62 | 44871.88 | 44261.32 | 38235.08 | 54197.47 | 16409.87 | 14988.55 | 13966.7 | 14048.84 | 11979.09 |
| 支付的各项税费(万) | 19198.92 | 20623.16 | 17610.59 | 17785.68 | 18215.91 | 7328.68 | 6521.21 | 9666.85 | 7932.47 | 6886.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 105142.95 | 65484.84 | 65896.77 | 72922.44 | 78596 | 2039.9 | 1704.1 | 1946.79 | 1565.79 | 1480.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 646929.6 | 643678.37 | 671222.19 | 635242.89 | 640186.92 | 103000.52 | 76843.08 | 101253 | 85395.79 | 72509.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91903.39 | 85078.18 | 61884.79 | 50049.4 | 38291.12 | 26371.98 | 15313.81 | 22391.08 | 15390.97 | 17343.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 420.31 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12468.86 | 10975 | 12010 | 8315 | 12702.82 | 8498.42 | 7834.86 | 8641.69 | 10535 | 10032.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.39 | 1.4 | 1.8 | 81.18 | 611.18 | 221.46 | 0.28 | 3519.6 | - | 3541.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1655.96 | 603.98 | 94.42 | 1808.81 | 4070.97 | 7458.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12470.25 | 10976.4 | 12011.8 | 8396.18 | 14969.96 | 9323.86 | 8349.87 | 13970.09 | 14605.97 | 21031.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41859.41 | 57571.98 | 49749.42 | 33209.1 | 20745.3 | 7978.65 | 10571.36 | 11398.85 | 17095.7 | 7948.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 16724.49 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6.83 | 1009.93 | 610.73 | 249.31 | 546.16 | 1090.61 | 8136.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41859.41 | 57571.98 | 49749.42 | 49940.42 | 21755.22 | 8589.39 | 10820.67 | 11945.01 | 18186.32 | 16085.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29389.16 | -46595.58 | -37737.62 | -41544.24 | -6785.27 | 734.48 | -2470.8 | 2025.09 | -3580.35 | 4946.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6728.91 | - | 144394.8 | - | 539 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 10000 | 13000 | 14500 | 134500 | 20000 | 62600 | 13100 | 19000 | 55000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6127.43 | 3334.44 | 13611.67 | - | 2895.97 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16127.43 | 20063.35 | 26611.67 | 158894.8 | 137395.97 | 20539 | 62600 | 13100 | 19000 | 55000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16500 | 33500 | 29000 | 46000 | 130646.92 | 32996 | 66996 | 27500 | 22500 | 68500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24552.92 | 23696.64 | 22418.94 | 18868.56 | 14949.47 | 6977.28 | 7429.05 | 8530.03 | 9124.41 | 9239.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11670.26 | 9925.3 | - | 11136.02 | 19189.39 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52723.18 | 67121.94 | 51418.94 | 76004.58 | 164785.77 | 39973.28 | 74425.05 | 36030.03 | 31624.41 | 77739.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36595.75 | -47058.6 | -24807.28 | 82890.21 | -27389.8 | -19434.28 | -11825.05 | -22930.03 | -12624.41 | -22739.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25918.48 | -8576 | -660.1 | 91395.37 | 4116.05 | 7672.18 | 1017.96 | 1486.14 | -813.79 | -449.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 214578.29 | 223154.29 | 223814.4 | 132419.03 | 128302.98 | 14421 | 13403.05 | 11916.9 | 12730.69 | 13179.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 240496.77 | 214578.29 | 223154.29 | 223814.4 | 132419.03 | 22093.18 | 14421 | 13403.05 | 11916.9 | 12730.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82825.1 | 80158.04 | 67709.3 | 60686.51 | 52624.02 | 10170.4 | 7823.98 | 15848.49 | 12377.33 | 15182.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -904.83 | 760.58 | 193.32 | -95 | 112.61 | 2638.97 | 518.91 | 44.32 | 133.6 | -45.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9570.65 | 9135.95 | 5383.44 | 4319.71 | 14045.64 | 9813.93 | 10909.7 | 10123.16 | 6485.76 | 6419.58 |
| 无形资产摊销(万) | 16738.8 | 14665.24 | 9502.61 | 9050.74 | 7524.87 | 87.16 | 70.06 | 58.67 | 57.28 | 54.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1403.3 | 1442.47 | 1360.23 | 1435.02 | 1071.38 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -486.23 | - | - | -2834.55 | -43.91 | -5.64 | 56.31 | -306.11 | - | -3200.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 289.34 | 52.85 | 5.34 | 4.53 | 92.57 | 176.07 | - | - | 1305.63 | - |
| 财务费用(万) | 765.05 | 1747.23 | 3278.91 | 3356.8 | 8731.92 | 4430.28 | 4806.7 | 5572.08 | 6461.36 | 8004.42 |
| 投资损失(万) | -11104.14 | -11976.65 | -9419.65 | -10157.14 | -10437.24 | -10540.7 | -9268.23 | -8533.02 | -9890.25 | -10509.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3743.18 | -1559.83 | 1085.65 | -454.77 | 296.26 | 409.23 | -444.01 | 81.2 | -528.67 | 438.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4706.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3959.56 | 5257.76 | -4209.11 | -721.95 | -7476.93 | 12.41 | -6.79 | 14.04 | 8.42 | 59.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -116482.48 | -59334.33 | -53943.01 | -66761.55 | -200054.88 | 912.71 | 1553.36 | -3.97 | -925.84 | -115.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 88612.85 | 27803.21 | 30212.1 | 48577.42 | 173246.46 | 8238.4 | -734.91 | -536.52 | -122.39 | 382.21 |
| 其他(万) | 1105.3 | 387.43 | - | - | - | - | - | - | - | 644.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91903.39 | 85078.18 | 61884.79 | 50049.4 | 38291.12 | 26371.98 | 15313.81 | 22391.08 | 15390.97 | 17343.25 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 996.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 240496.77 | 214578.29 | 223154.29 | 223814.4 | 132419.03 | 22093.18 | 14421 | 13403.05 | 11916.9 | 12730.69 |
| 现金的期初余额(万) | 214578.29 | 223154.29 | 223814.4 | 132419.03 | 128302.98 | 14421 | 13403.05 | 11916.9 | 12730.69 | 13179.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25918.48 | -8576 | -660.1 | 91395.37 | 4116.05 | 7672.18 | 1017.96 | 1486.14 | -813.79 | -449.21 |