诺德股份600110现金流量表 |
4498 ℃ |
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当前股价：6.86，市值：119
亿，动态市盈率PE：-40.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.46%。 其中，历史营业增长率：17.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1688609.03 | 1325495.59 | 1337824.64 | 1017985.33 | 559585.55 | 524993.01 | 435856.9 | 452379.08 | 278032.55 | 197395.54 |
| 收到的税费返还(万) | 16818.29 | 4007.81 | 21071.02 | 2282.11 | 1138.09 | 1116.26 | 1777.69 | 2174.01 | 1966.48 | 1996.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52135.66 | 50763.81 | 27989.14 | 21618.13 | 83242.61 | 16745.2 | 18914.02 | 93088.67 | 40336.34 | 16959.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1757562.99 | 1380267.22 | 1386884.8 | 1041885.57 | 643966.25 | 542854.47 | 456548.61 | 547641.77 | 320335.38 | 216351.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1600261.55 | 1413544.44 | 1237085.67 | 862614.66 | 497117.86 | 446372.78 | 362518.8 | 456070.27 | 231262.11 | 133661.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36351.61 | 26973.09 | 25397.17 | 22865.33 | 16010.13 | 17944.85 | 14453.15 | 14101.45 | 13480.25 | 13771.33 |
| 支付的各项税费(万) | 9660.1 | 16976.02 | 17932.9 | 15440.54 | 4704.04 | 14149.3 | 15723.42 | 12449.97 | 16182.15 | 4245.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49641.48 | 29918.26 | 26979.46 | 36631.84 | 74481.11 | 31697.83 | 32342.41 | 42495.18 | 15841.01 | 14660.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1695914.74 | 1487411.8 | 1307395.19 | 937552.37 | 592313.13 | 510164.75 | 425037.78 | 525116.87 | 276765.52 | 166339.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61648.25 | -107144.59 | 79489.61 | 104333.2 | 51653.12 | 32689.72 | 31510.83 | 22524.9 | 43569.85 | 50011.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8834.57 | 34399.41 | 129568.43 | 13081.21 | - | - | 2000 | 11537.64 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 177.81 | 279.62 | 2769.33 | 86.2 | 451.22 | - | - | 121.38 | 1912.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 589.81 | 64.04 | 33.18 | 24.79 | 5299.06 | 32.89 | 11.5 | 114.97 | 107.48 | 256.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6284.5 | 20461.5 | 3731.43 | 4920.76 | 2185.33 | 120824 | 101987.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 556.02 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9602.18 | 34743.07 | 132370.94 | 19476.7 | 26211.78 | 3764.32 | 6932.26 | 14515.33 | 122843.65 | 102243.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 80676.01 | 115167.68 | 122653.55 | 56129.96 | 34218.37 | 25326.67 | 35609.27 | 17556.53 | 34990.73 | 1101.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 3697.66 | 32536.95 | 165524.11 | 12788.47 | 150 | 15600 | 300 | 14500 | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2155.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 51.97 | - | - | - | - | - | 4.45 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84373.67 | 147704.63 | 290384.69 | 68918.43 | 34368.37 | 40926.67 | 35909.27 | 32056.53 | 34995.17 | 3101.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74771.48 | -112961.56 | -158013.75 | -49441.72 | -8156.59 | -37162.35 | -28977.01 | -17541.2 | 87848.48 | 99141.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2790.8 | 4786.82 | 381211.12 | - | 140100 | - | - | - | 14000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2400 | 4612.5 | 147132.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 431432.21 | 383192 | 376495.53 | 313002.63 | 265101.65 | 333359.85 | 415037.41 | 284059.89 | 186296.09 | 330334.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31395.26 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5559.55 | 97516.23 | 27858.51 | 41740.18 | 59914.01 | 43182.51 | 13500 | 6000 | 15000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 439782.56 | 485495.05 | 785565.16 | 354742.8 | 465115.66 | 376542.36 | 428537.41 | 321455.15 | 215296.09 | 330334.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 421206.73 | 370394.53 | 295747.17 | 352020.67 | 294592.28 | 279708.91 | 330945.97 | 298510.64 | 286756.74 | 460227.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20798.75 | 37188.24 | 27983.76 | 19702.09 | 17591.6 | 10588.87 | 18042.69 | 20235.47 | 13184.29 | 21953.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 248.78 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37948.87 | 23710.41 | 53762.9 | 67337.53 | 68397.11 | 69428.61 | 87173.63 | 25639.48 | 12990 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 479954.35 | 431293.17 | 377493.83 | 439060.28 | 380580.99 | 359726.38 | 436162.29 | 344385.58 | 312931.04 | 482180.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40171.79 | 54201.88 | 408071.33 | -84317.48 | 84534.66 | 16815.98 | -7624.89 | -22930.43 | -97634.94 | -151846.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 126.03 | -543.88 | 73.63 | -136.55 | -178.98 | 8.6 | 76.84 | -141.89 | 63.88 | 194.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -53169 | -166448.14 | 329620.81 | -29562.55 | 127852.21 | 12351.94 | -5014.22 | -18088.62 | 33847.28 | -2498.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 290823.25 | 457271.39 | 127650.58 | 157213.13 | 29360.92 | 17008.99 | 22023.2 | 40111.82 | 6264.54 | 8225.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 237654.24 | 290823.25 | 457271.39 | 127650.58 | 157213.13 | 29360.92 | 17008.99 | 22023.2 | 40111.82 | 5726.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -36887.33 | 4874.59 | 35338.72 | 40508.46 | 1369 | -9692.27 | 12591.99 | 21567.35 | 4889.66 | 10914.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6911.98 | 1344.8 | 717.65 | 6650.07 | 367.48 | 15338.04 | 3624.43 | 574.89 | -2314.97 | 93071.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22341.53 | 20189.53 | 20094.85 | 18037.88 | 10989.39 | 10625.13 | 11709 | 12403.71 | 13440.61 | 14890.78 |
| 无形资产摊销(万) | 5218.8 | 3922.04 | 3490.75 | 3281.72 | 2784.04 | 2211.58 | 2050.69 | 3057.23 | 2168.31 | 3098.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1379.8 | 222.58 | 395.62 | 269.75 | 226.57 | 290.13 | 239.71 | - | 320 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.17 | -25.9 | -15.97 | 39.68 | -696.27 | 27.23 | 29.97 | -180.04 | -935.13 | 1379.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.53 | 149.24 | 9.45 | 148.74 | 27.37 | 12.94 | 302.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 361.08 | -361.08 | 2910.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19779.03 | 21687.97 | 19471.53 | 22444.53 | 21003.69 | 14976.4 | 22511.39 | 20675.99 | 16609.07 | 35146.41 |
| 投资损失(万) | -335.62 | -8141.36 | -3854.48 | -861.21 | -1819.38 | 17.12 | -2445.57 | - | -1059.46 | -164186.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2208.78 | -2078.43 | -850.79 | -1488.73 | 183.48 | 49.46 | -121.08 | 309.7 | -10.4 | 77.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 43.13 | 911.77 | -15.7 | - | - | - | - | - | - | -114.92 |
| 存货的减少(万) | -8890.26 | 2919.84 | -54857.73 | -9643.47 | -11148.91 | 35778.95 | -1570.11 | -21788.17 | -2835.13 | 6579.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57999.79 | -168165.7 | -51727.87 | -50391.84 | -100487.07 | -106215.27 | -27519.74 | 14856.42 | 94502.4 | 22329.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 111063.79 | 14491.02 | 103179.75 | 71684.39 | 129739.8 | 69472.49 | 10108 | -28952.19 | -81205.09 | 26826.13 |
| 其他(万) | -1854.05 | -560.53 | 3904.64 | 2717.38 | - | -202.22 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61648.25 | -107144.59 | 79489.61 | 104333.2 | 51653.12 | 32689.72 | 31510.83 | 22524.9 | 43569.85 | 50011.52 |
| 现金的期末余额(万) | 237654.24 | 290823.25 | 457271.39 | 127650.58 | 157213.13 | 29360.92 | 17008.99 | 22023.2 | 40111.82 | 5726.96 |
| 现金的期初余额(万) | 290823.25 | 457271.39 | 127650.58 | 157213.13 | 29360.92 | 17008.99 | 22023.2 | 40111.82 | 6264.54 | 8225.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -53169 | -166448.14 | 329620.81 | -29562.55 | 127852.21 | 12351.94 | -5014.22 | -18088.62 | 33847.28 | -2498.63 |