青山纸业600103现金流量表 |
3312 ℃ |
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当前股价：2.15，市值：50
亿，动态市盈率PE：59.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.56%。 其中，历史营业增长率：6.76%，净利增长率：1.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 258752.68 | 266132.84 | 241048.84 | 207863.46 | 206216.74 | 222404.85 | 296300.71 | 263530.38 | 237038.76 | 228267.99 |
| 收到的税费返还(万) | 399.33 | 2347.75 | 3844.86 | 1214.36 | 1328.09 | 2669.12 | 1699.7 | 1164.3 | 1048.64 | 668.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8630.82 | 6073.58 | 4828.82 | 5481.96 | 5809.36 | 7770.63 | 3204 | 8807.07 | 2466.61 | 27805.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 267782.82 | 274554.18 | 249722.52 | 214559.78 | 213354.19 | 232844.61 | 301204.41 | 273501.75 | 240554.01 | 256741.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128458.67 | 156121.82 | 128321.71 | 144430.41 | 145010.57 | 109049.03 | 216913.69 | 187067.93 | 176402.02 | 173308.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38852.12 | 44568.3 | 45064.54 | 36083.95 | 36233.54 | 34304.43 | 34229.89 | 30309.64 | 27550.65 | 25517.05 |
| 支付的各项税费(万) | 14639.89 | 16497.47 | 16617.66 | 12982.77 | 9471.63 | 15075.08 | 16614.85 | 16477.51 | 11433.9 | 9749.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20275.73 | 18739.26 | 13577.93 | 13195.2 | 14229.78 | 13473.16 | 14070.34 | 9365.19 | 14673.45 | 35951.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202226.41 | 235926.86 | 203581.84 | 206692.33 | 204945.52 | 171901.7 | 281828.77 | 243220.27 | 230060.01 | 244526.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65556.41 | 38627.32 | 46140.67 | 7867.45 | 8408.67 | 60942.91 | 19375.64 | 30281.48 | 10494 | 12215.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221667.46 | 541933.26 | 551721.11 | 566859.63 | 552200.39 | 387200 | 377500 | 4525.39 | - | 19718.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 150 | 5417.38 | 4421.73 | 4107.08 | 29.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 90.07 | 610.92 | 457.86 | 2707.09 | 78.1 | 134.99 | 39.69 | 19.01 | 18.53 | 11.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8019.2 | 10904.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221757.54 | 542544.19 | 552178.98 | 569716.72 | 557695.87 | 391756.72 | 381646.77 | 4573.47 | 8037.72 | 30634.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 77925.97 | 9748.07 | 7716.2 | 7463.15 | 20055.99 | 9229.92 | 19240.95 | 36468.22 | 6468.57 | 2348.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 252011.48 | 500125.63 | 545000 | 581500 | 584400 | 404000 | 348500 | 126500 | - | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 900 | - | 12405.25 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 329937.45 | 509873.7 | 553616.2 | 588963.15 | 616861.24 | 413229.92 | 367740.95 | 162968.22 | 6468.57 | 3848.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -108179.91 | 32670.49 | -1437.23 | -19246.43 | -59165.37 | -21473.2 | 13905.82 | -158394.76 | 1569.15 | 26786.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4200 | - | - | 321.18 | - | 200 | 300 | 213580 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4200 | - | - | 321.18 | - | 200 | 300 | 3580 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 89000 | 75680 | 55810 | 98195 | 77531 | 48995 | 95345 | 72295 | 114984.51 | 108087.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11916.1 | 22636.75 | 8692.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93200 | 75680 | 55810 | 98516.18 | 77531 | 49195 | 95645 | 297791.1 | 137621.26 | 116780.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57456 | 75027.67 | 87945.06 | 88679.26 | 60711.74 | 69183.23 | 105890.54 | 104750.06 | 143509.08 | 111531.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13398.44 | 2055.32 | 3210.95 | 3532.83 | 3418.63 | 3771.53 | 7196.54 | 8338.22 | 9740.38 | 9768.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 600 | 331.85 | 395.54 | 300 | 395.54 | 300 | 1520.35 | 1440 | 1385.63 | 632 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 303 | 223.26 | 16617.01 | 3691.06 | - | - | 190 | 5145.21 | 742 | 29228.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71157.44 | 77306.24 | 107773.01 | 95903.16 | 64130.37 | 72954.77 | 113277.08 | 118233.48 | 153991.46 | 150528.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22042.56 | -1626.24 | -51963.01 | 2613.02 | 13400.63 | -23759.77 | -17632.08 | 179557.62 | -16370.2 | -33748.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.15 | 225.45 | -180.76 | -437.59 | -27.76 | 248.96 | -149.7 | 84.24 | 46.92 | -60.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20587.09 | 69897.02 | -7440.33 | -9203.55 | -37383.83 | 15958.91 | 15499.68 | 51528.58 | -4260.13 | 5192.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 | 11291.58 | 15551.71 | 10359.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89560.97 | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 | 11291.58 | 15551.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13102.08 | 21923.36 | 20654.71 | 8835.69 | 14496.79 | 17655.01 | 12801.8 | 6118.09 | -13038.96 | 4115.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 311.04 | 1692.33 | 1030.29 | 17293.55 | 2683.54 | 4754.3 | 1837.16 | 953.05 | 3817.02 | 3399.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13213.79 | 13729.18 | 14128.64 | 14168.75 | 13865.65 | 13075.8 | 13016.04 | 11090.94 | 11749.62 | 12692.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1577.64 | 1634.06 | 1558.69 | 3334.67 | 2987.36 | 2445.69 | 2395.45 | 2399.18 | 1423.05 | 449.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 188.43 | 142.04 | 57.34 | 33.79 | 104.15 | 72.02 | 55.91 | 56.04 | 39.88 | 26.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.74 | -511.66 | -363.36 | -25904.72 | -3.83 | 13.74 | - | 2.14 | 260.5 | 297.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.68 | 425.46 | 38.66 | 19.78 | -2.47 | 112.22 | 215.98 | 62.04 | 97.08 | 17.49 |
| 公允价值变动损失(万) | -2962.75 | -464.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1844.87 | 1564.6 | 2894.64 | 3434.63 | 3015.43 | 3341.14 | 4658.97 | 6828.07 | 10938.62 | 9200.5 |
| 投资损失(万) | -1318.45 | -4767.82 | -5064.54 | -4681.63 | -5372.77 | -4178.23 | -3608.85 | -27.34 | 17.37 | -27503.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -466.77 | -383.77 | 589.03 | -4676.98 | 107.39 | -745.03 | -230.83 | 36.11 | -101.35 | -219.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 462.84 | -30.04 | -169.42 | 6251.43 | -20.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6661.08 | -2447.2 | -3364.25 | 25076.15 | -19929.72 | -8220.58 | 1661.21 | 1796.18 | 1201.9 | 11317.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11615.61 | -5966.93 | -3870.35 | -5592.96 | -19471.94 | 8080.05 | -10081.08 | 3082.65 | -5046.57 | 8043.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43389.03 | 11310.84 | 17448.52 | -29634.84 | 15949.58 | 24536.78 | -3346.12 | -2115.67 | -864.16 | -9622.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65556.41 | 38627.32 | 46140.67 | 7867.45 | 8408.67 | 60942.91 | 19375.64 | 30281.48 | 10494 | 12215.1 |
| 现金的期末余额(万) | 89560.97 | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 | 11291.58 | 15551.71 |
| 现金的期初余额(万) | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 | 11291.58 | 15551.71 | 10359.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20587.09 | 69897.02 | -7440.33 | -9203.55 | -37383.83 | 15958.91 | 15499.68 | 51528.58 | -4260.13 | 5192.43 |