广州发展600098现金流量表 |
3105 ℃ |
|
当前股价：6.58，市值：231
亿，动态市盈率PE：13.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.31%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：5.94%； 未来三年预估净利增长率：18.11% （24E:28.85%, 25E:15.80%, 26E:10.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5416128.02 | 5591099.98 | 4648638.09 | 3543166.95 | 3348796.6 | 2949163.75 | 2822623.55 | 2468344.01 | 2170009.16 | 2226769.61 |
| 收到的税费返还(万) | 18683.24 | 75298.19 | 6775.31 | 7058.16 | 496.91 | 3292.68 | 3059.42 | 2178.5 | 868.59 | 1470.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 74414.51 | 86657.38 | 91558.39 | 40421.83 | 29467.14 | 18682.43 | 25403.7 | 28633.06 | 28796.14 | 22911.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5513716.24 | 5751703.47 | 4748232.48 | 3546330.16 | 3407651.1 | 3000416.82 | 2879834.97 | 2553290.52 | 2199673.9 | 2251151.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4844238.02 | 5026988.33 | 4195964.58 | 3063297.4 | 2761497.37 | 2573567.28 | 2347302.95 | 1968204.69 | 1583465.16 | 1649793.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 179725.63 | 173186.93 | 151733.94 | 131333.75 | 121717.27 | 120930.81 | 114794.34 | 115250.71 | 100575.33 | 104864.8 |
| 支付的各项税费(万) | 135318.61 | 110470.84 | 97304.26 | 78949.71 | 88935.02 | 99509.04 | 120484.2 | 151325.31 | 162937.33 | 140264.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75162.83 | 68197.15 | 97889.79 | 53279.67 | 63682.82 | 37108.29 | 33140.22 | 50327.68 | 33778.56 | 32634.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5227412.59 | 5377697.5 | 4546303.76 | 3317913.46 | 3044027.79 | 2831990.43 | 2644012.86 | 2305772.99 | 1880756.39 | 1927556.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 286303.65 | 374005.97 | 201928.72 | 228416.7 | 363623.31 | 168426.39 | 235822.11 | 247517.53 | 318917.51 | 323594.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59642.85 | 342405.48 | 231597.65 | 44627.64 | 5439.88 | 8516 | 10000 | 10000 | 97855.86 | 39959.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 38286.41 | 36666.22 | 45816.54 | 40858.81 | 26579.98 | 26153.77 | 29692.77 | 45232.22 | 42568.33 | 36067.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.86 | 227.66 | 460.44 | 126.63 | 591.84 | 1852.27 | 5123.87 | 150 | 73.01 | 35.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7007.26 | 27770.63 | 11275.63 | 86636.82 | 7787.77 | 2703.81 | 3297.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97959.12 | 386306.63 | 305645.26 | 96888.71 | 119248.53 | 44309.81 | 47520.45 | 58680.03 | 140497.2 | 76592.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 431690.37 | 468598.7 | 315339.55 | 196446.6 | 246351.94 | 99346.43 | 98339.56 | 73621.48 | 100067.9 | 102407.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 241536.55 | 349775.53 | 257108.22 | 147244.56 | 51276.46 | 109487.41 | 28344 | 215195 | 94722.1 | 20060 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 43361.5 | 44749.82 | 127318.8 | 31727.06 | 163294.66 | 12810.91 | - | 5811.23 | - | 4160.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33039.45 | 61864.42 | 46194.01 | 18163.9 | 8515.12 | 7653.93 | 3670.24 | 3157.16 | 10757.77 | 248.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 749627.87 | 924988.46 | 745960.59 | 393582.12 | 469438.17 | 229298.68 | 130353.79 | 297784.87 | 205547.78 | 126876.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -651668.75 | -538681.83 | -440315.33 | -296693.4 | -350189.64 | -184988.87 | -82833.34 | -239104.84 | -65050.58 | -50283.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38430 | 2350 | 562485.66 | 5796 | 4305 | 539 | 490 | 980 | - | 3375 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38430 | 2350 | 11385 | 5796 | 4305 | 539 | 490 | 980 | - | 3375 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1542589.63 | 1511507.84 | 1084313.6 | 611195.61 | 932239.8 | 667927.22 | 1101853.54 | 936983.52 | 163739.18 | 78423.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20582.21 | 10870 | 16212.81 | 11105.67 | 2332.32 | 204.16 | - | - | 24380 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1601601.84 | 1524727.84 | 1663012.08 | 628097.28 | 938877.11 | 668670.38 | 1102343.54 | 937963.52 | 188119.18 | 81798.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1099437.37 | 1350924.34 | 629041.41 | 588736.02 | 913445.67 | 642231.37 | 896472.84 | 846813.54 | 248437.09 | 239368.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 175678.94 | 120306.12 | 131392.9 | 84155.28 | 95545.39 | 103320.02 | 110848.95 | 159137 | 148976.39 | 150394.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14005.59 | 12658.61 | 9961.28 | 14565.93 | 5572.69 | 9266.86 | 29714.64 | 61451.94 | 37269.44 | 38295.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42858.76 | 137492.06 | 15102.71 | 53993.34 | 48013.78 | 393.78 | 17949.27 | 1929.37 | 438.24 | 16897.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1317975.07 | 1608722.52 | 775537.02 | 726884.65 | 1057004.84 | 745945.16 | 1025271.06 | 1007879.91 | 397851.72 | 406660.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 283626.77 | -83994.68 | 887475.06 | -98787.37 | -118127.73 | -77274.79 | 77072.48 | -69916.39 | -209732.54 | -324862.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1624.6 | 1023.2 | 52.85 | -204.8 | 29.28 | 26.78 | -100.49 | 26.9 | 19.62 | 3.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -80113.73 | -247647.34 | 649141.31 | -167268.88 | -104664.77 | -93810.49 | 229960.76 | -61476.8 | 44154.02 | -51548 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 693393.19 | 941040.54 | 268613.36 | 435882.23 | 540547.01 | 634357.49 | 404396.73 | 465873.53 | 421719.51 | 473267.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 613279.47 | 693393.19 | 917754.66 | 268613.36 | 435882.23 | 540547.01 | 634357.49 | 404396.73 | 465873.53 | 421719.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 186515.47 | 117097.36 | -7169.2 | 109227.91 | 96145.58 | 79396.84 | 89415.17 | 101179.35 | 183819.04 | 170666.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8423.87 | 105.92 | 7663.84 | 30928.14 | 8036.74 | 4740.18 | 5804.32 | 37924.98 | 3581.51 | 6289.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 162735.72 | 138198.43 | 129629.01 | 117697.51 | 112831.92 | 102636.17 | 100728.84 | 111198.83 | 104255.14 | 101011.65 |
| 无形资产摊销(万) | 10445.31 | 10390.57 | 9952.24 | 10334.17 | 4341.06 | 3968.94 | 3030.06 | 3535.46 | 2454.37 | 2087.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3909.74 | 2366.09 | 1873.28 | 1804.62 | 913.06 | 1237.18 | 910.18 | 827.88 | 1318.73 | 796.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.27 | -167.5 | -9.38 | -45.26 | -45.32 | -336.43 | -5429.08 | 55.7 | 2968.95 | 640.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 3588.72 | 107.42 | 209.82 | 140.61 | 338.84 | 7057.2 | 452.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 936.83 | -1105.99 | -7107.95 | -3588.88 | -3400.41 | -296.26 | 260.59 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 82742.94 | 78321.14 | 80309.75 | 57068.5 | 64660.18 | 65144.44 | 58047.64 | 56562.06 | 62140.09 | 70614.58 |
| 投资损失(万) | -11135.05 | -17606.81 | -24957.53 | -54495.14 | -30466.73 | -20074.97 | -6547.97 | -28247.98 | -51988 | -58638.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5730.75 | -6545.97 | -52788.12 | -418.46 | -950.74 | -1962.9 | 9450.98 | -123.66 | 994.23 | -5214.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1997.29 | -764.74 | 4879.48 | 3492.72 | 3167.6 | 977.34 | 2431.56 | 172.34 | 157.35 | 94.88 |
| 存货的减少(万) | -19928.82 | 24226.52 | 71980.92 | -27448.36 | -55163.25 | 1007.21 | 12361.56 | -50957.92 | -866.93 | -44674 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38247.34 | -27803.07 | -120063.69 | -27630.05 | -46624.86 | -39708.1 | -13288.82 | 92571 | -94638.74 | 22041.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -123857.68 | 46239.21 | 97227.97 | 9616.29 | 209839.65 | -35360.45 | -21805.71 | -77180.53 | 104721.77 | 57878.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 286303.65 | 374005.97 | 201928.72 | 228416.7 | 363623.31 | 168426.39 | 235822.11 | 247517.53 | 318917.51 | 323594.24 |
| 现金的期末余额(万) | 613279.47 | 693393.19 | 917754.66 | 268613.36 | 435882.23 | 540547.01 | 634357.49 | 404396.73 | 465873.53 | 421719.51 |
| 现金的期初余额(万) | 693393.19 | 941040.54 | 268613.36 | 435882.23 | 540547.01 | 634357.49 | 404396.73 | 465873.53 | 421719.51 | 473267.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -80113.73 | -247647.34 | 649141.31 | -167268.88 | -104664.77 | -93810.49 | 229960.76 | -61476.8 | 44154.02 | -51548 |