*ST易600093现金流量表 |
3566 ℃ |
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当前股价：0.5，市值：6
亿，动态市盈率PE：-0.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5543.9%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 83832.24 | - | 1577223.95 | 1480316.38 | 1579627.01 | 1474146.93 | 563457.4 | 40553.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 534.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 298835.51 | - | 659490.08 | 845967.04 | 823691.41 | 591374.1 | 447986.55 | 7571.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 388144.04 | - | 2387195.27 | 2413182.49 | 2461232.34 | 2110629.83 | 1028158.93 | 48125.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 88161.48 | - | 1599579.89 | 1355825 | 1627599.53 | 1588274.93 | 529759.83 | 23645.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 6081.65 | - | 4682.91 | 3689.75 | 2287.02 | 6401.26 | 5194.69 | 5577.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 3319.28 | - | 12551.71 | 23857.17 | 28043.26 | 19299.97 | 4913.97 | 2968.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 561848.08 | - | 624484.19 | 180400.64 | 835474.05 | 602689.57 | 620590.18 | 6561.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 390065.43 | - | 2315046.36 | 2338538.66 | 2606091.24 | 2424913.42 | 1267982.72 | 38752.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1921.39 | - | 72148.91 | 74643.83 | -144858.9 | -314283.59 | -239823.79 | 9372.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 900 | - | - | 338 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1209.36 | - | - | - | - | - | 2903.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.04 | - | - | 13653.67 | 474.5 | 25.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 47052.32 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 2109.36 | - | 0.04 | 338 | - | 60705.99 | 3378.47 | 25.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 42.19 | - | 148.86 | 7123.47 | 1429.04 | 3363.16 | 6573.65 | 10597.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 500 | - | 900 | 13000 | - | - | 6000 | 15000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 30041.42 | - | -1097.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 542.19 | - | 1248.86 | 20123.47 | 31470.45 | 3363.16 | 11476.32 | 25597.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1567.16 | - | -1248.82 | -19785.47 | -31470.45 | 57342.83 | -8097.85 | -25571.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 480800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 135463.58 | - | 118708.14 | 28354 | 286766 | 137400 | 17000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 267235.73 | - | - | 455501.96 | 217143 | 101000 | 73738.02 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 402699.31 | - | 118708.14 | 483855.96 | 503909 | 238400 | 571538.02 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 42377.49 | - | 83163.32 | 232616.4 | 41300 | 62000 | 117006.09 | 5006.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 6998.43 | - | 2876.66 | 58630.8 | 31941.03 | 6830.61 | 13558.76 | 378.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1568.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 366325.94 | - | 94024.6 | 326507.88 | 179095.81 | 95552.5 | 340.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 415701.85 | - | 180064.58 | 617755.08 | 252336.83 | 164383.11 | 130905.08 | 5385.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -13002.53 | - | -61356.43 | -133899.12 | 251572.17 | 74016.89 | 440632.94 | -385.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 55.33 | 101.43 | -305.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -13356.76 | - | 9543.65 | -79040.76 | 75242.81 | -182868.53 | 192812.73 | -16889.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 14296.94 | - | 10871.37 | 89912.13 | 14669.31 | 197537.84 | 4725.11 | 21614.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 940.18 | - | 20415.02 | 10871.37 | 89912.13 | 14669.31 | 197537.84 | 4725.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -74117.01 | - | 89245.03 | 85136.71 | 89451.73 | 66499.59 | 35221.5 | 3543.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 3208.11 | -906.92 | 1764.72 | 58.98 | 180.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 382.6 | - | 444.65 | 328.08 | 90.92 | 3672.2 | 3216.46 | 2464.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 63.85 | - | 88.33 | 85.24 | 53.46 | 60.14 | 71.24 | 72.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 0.55 | - | - | -6597.71 | -13765.34 | -15.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.98 | - | 0.52 | 0.24 | 0.77 | 0.58 |
| 财务费用(万) | - | - | 52179.93 | - | 3330.01 | 10121.69 | 9246.85 | 2990.83 | 1707.54 | 673.12 |
| 投资损失(万) | - | - | 1466.37 | - | -98.71 | -2192.03 | 25.94 | -1181.18 | -3004.45 | 100.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | -3964.3 | -563.17 | 316.34 | -225.9 | -188.13 | 1.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -302.28 | - | -7.16 | -8.52 | -2.71 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -294.29 | - | 1913.45 | 6987.77 | -182.55 | -8942.71 | 2037.9 | -1121.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 430408.88 | - | -10991.73 | -20960.86 | -165744.67 | -463537.67 | -297316.76 | 4658.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -439470.8 | - | 9185.99 | -7499.16 | -77177.5 | 91213.84 | 33589.95 | -1185.77 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -30.3 | - | -1453.45 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -1921.39 | - | 72148.91 | 74643.83 | -144858.9 | -314283.59 | -239823.79 | 9372.48 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 914.32 | - | 20415.02 | 10871.37 | 89912.13 | 14669.31 | 197537.84 | 4725.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 14296.94 | - | 10871.37 | 89912.13 | 14669.31 | 197537.84 | 4725.11 | 21614.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -13382.62 | - | 9543.65 | -79040.76 | 75242.81 | -182868.53 | 192812.73 | -16889.4 |