*ST金600086现金流量表 |
3889 ℃ |
|
当前股价：0.16，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8290.62%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 237996.43 | 1062364.63 | 788826.18 | 909194.15 | 448192.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 0.56 | 126.59 | 0.08 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 55807.26 | 933446.92 | 649588.72 | 130685.47 | 23244.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 301587.55 | 2026689 | 1438414.98 | 1039879.62 | 471436.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 237408.79 | 1188617.57 | 859789.18 | 1045205.3 | 487284.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2288.48 | 4582.65 | 3551.04 | 3247.31 | 2627.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 1186.25 | 10787.35 | 14726.96 | 5414.68 | 3437.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 64354.06 | 921459.79 | 669284.34 | 154050.33 | 12080.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 316278.67 | 2204777.4 | 1547351.51 | 1207917.61 | 505429.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -14691.12 | -178088.4 | -108936.53 | -168037.99 | -33993.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5287 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1776.38 | - | 72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2795.78 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 101217.51 | 2972.2 | - | 742.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 101217.51 | 12831.36 | 1.33 | 814.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 60.71 | 4895.43 | 12886.12 | 13175.99 | 1712.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 205 | 5620 | - | 1642 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 81000 | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 60.71 | 86100.43 | 19506.12 | 13175.99 | 3354.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -60.71 | 15117.08 | -6674.76 | -13174.66 | -2539.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 146815.89 | 2450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 2450 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 209185.76 | 689894 | 355274.8 | 313030.9 | 274881.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 74250 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 21.57 | 126656.38 | 330364.77 | 290444.44 | 45109.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 209207.34 | 890800.38 | 685639.57 | 750291.22 | 322440.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 180697.33 | 485134.3 | 188616.04 | 269188.91 | 216000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 22443.71 | 59981.76 | 40141.56 | 32842.44 | 17664.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 186221.38 | 347125.65 | 249663.05 | 59690 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 203141.04 | 731337.44 | 575883.25 | 551694.4 | 293354.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 6066.3 | 159462.94 | 109756.32 | 198596.82 | 29086.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -8685.53 | -3508.37 | -5854.96 | 17384.18 | -7446.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 8801.14 | 12309.51 | 18164.48 | 780.3 | 8227.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 115.61 | 8801.14 | 12309.51 | 18164.48 | 780.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -171849.75 | 23109.84 | 25053.75 | 29955.85 | 9821.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 41674.84 | 741.23 | -6577.55 | 10478.03 | -603.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 996.03 | 1141.83 | 1057.02 | 1200.11 | 557.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 310.57 | 331.25 | 285.79 | 12.41 | 3.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 2409.09 | 309.23 | 766.83 | 803.83 | 720.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | -1.29 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 2.46 | - | - | 3.52 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 150.7 | 3106.53 | 574.55 | 219.23 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 72547.99 | 67932.23 | 35567.96 | 25819.11 | 16985.37 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 349.99 | -14012.1 | 4581.28 | -10910.13 | -6223.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | -57296.34 | 1897.32 | 373.28 | -3297.89 | 67.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -37.67 | -776.63 | -192.86 | -5.59 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 84321.46 | -273853.77 | -132314.38 | -85312.95 | -61769.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -22468.63 | -40237.64 | -169798 | -40051.35 | 62.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | 34313.62 | 54436.69 | 129737.57 | -97115.42 | 6169.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -14691.12 | -178088.4 | -108936.53 | -168037.99 | -33993.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 115.61 | 8729.91 | 12309.51 | 18164.48 | 780.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 8729.91 | 9341.26 | 18164.48 | 780.3 | 8227.06 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 71.23 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 71.23 | 2968.26 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -8685.53 | -3508.37 | -5854.96 | 17384.18 | -7446.76 |