厦门象屿600057现金流量表 |
4311 ℃ |
|
当前股价：6.9，市值：157
亿，动态市盈率PE：9.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：346.29%。 其中，历史营业增长率：29.38%，净利增长率：19.82%； 未来三年预估净利增长率：23.12% （24E:46.53%, 25E:24.49%, 26E:2.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 59381050.22 | 51370266.54 | 39876299.89 | 29912642.06 | 26336049.24 | 23847557.34 | 13568384.03 | 6643694.18 | 5343177.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 119924.28 | 57080.42 | 47132.93 | 18332.99 | 16520.39 | 13595.04 | 10621.85 | 12585.52 | 2162.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 256321.48 | 407640.33 | 322936.9 | 84469.68 | 61340.04 | 47467.57 | 84114.23 | 24274.97 | 70145.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 59757295.99 | 51834987.29 | 40246369.72 | 30015444.74 | 26413909.67 | 23908619.95 | 13663120.11 | 6680554.67 | 5415484.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 58147138.38 | 50325078.43 | 38927155.26 | 28890053.18 | 25673504.63 | 23697200.08 | 13122553.93 | 6150167.62 | 5744050.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 203604.16 | 160903.9 | 121058.8 | 115285.83 | 91930.16 | 71200.44 | 52365.44 | 44695.15 | 31075.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 349287.87 | 250701.99 | 135626.48 | 101277.03 | 106663.2 | 75537.32 | 62936.51 | 49363.68 | 30100.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 434966.29 | 556302.91 | 934578.63 | 494813.5 | 339059.91 | 354089.68 | 203109.21 | 144051.12 | 90780.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 59134996.71 | 51292987.23 | 40118419.17 | 29601429.54 | 26211157.91 | 24198027.52 | 13440965.09 | 6388277.56 | 5896007.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 622299.28 | 542000.06 | 127950.55 | 414015.2 | 202751.76 | -289407.57 | 222155.02 | 292277.11 | -480522.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 922242.15 | 740754.66 | 481445.98 | 277381.97 | 203748.66 | 214642.39 | 13288.83 | 12712.83 | 3571.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14330.44 | 24270.88 | 13651.86 | 11549.61 | 58650.64 | 37312.57 | 31547.5 | 67414.21 | 19623.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 40164.82 | 15726.42 | 1265.93 | 271.7 | 359.78 | 1999.15 | 14537.99 | 96.6 | 34.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 35664.31 | 3496.47 | - | - | 2987.72 | 3313.89 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3504.45 | - | 20791.02 | 29.19 | 11572.01 | - | 40861.24 | 113296.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1015906.17 | 784248.42 | 517154.79 | 289232.48 | 277318.81 | 257268 | 100235.55 | 193520.35 | 23229.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 63562.66 | 75280.15 | 27982.65 | 69845.67 | 137765.15 | 179276.75 | 167759.38 | 302012.62 | 10863.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 731897.09 | 921517.8 | 819676.31 | 593733.82 | 298140.69 | 231003.05 | 284473.35 | 60569.35 | 25355.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8764 | 13000 | 3961.22 | 1325.6 | - | 7482.21 | - | 119639.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 654.34 | - | 13666.56 | 3489.38 | - | - | 56159.74 | 1638.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 795459.75 | 1006216.28 | 860658.95 | 681207.27 | 440720.82 | 410279.8 | 459714.93 | 418741.71 | 157496.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 220446.41 | -221967.86 | -343504.16 | -391974.79 | -163402.01 | -153011.8 | -359479.38 | -225221.36 | -134267.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1204285.17 | 760979.62 | 759458.19 | 398224.42 | 400583.21 | 488518.39 | 206612.34 | 334337.46 | 303088.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1116793.23 | 680979.62 | 659458.19 | 348224.42 | 400583.21 | 114360.68 | 206612.34 | 185945 | 135616.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11185643.61 | 11166807.38 | 10743894.79 | 6574717.01 | 4265427.97 | 4405193.04 | 2887004.17 | 2263209.68 | 3521983.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99364 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24298.72 | 8146.05 | 64436.01 | 20980.9 | 31739.54 | 33239.84 | - | 105.92 | 2917.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12414227.5 | 11935933.05 | 11567788.99 | 6993922.33 | 4697750.71 | 5026315.27 | 3093616.5 | 2597653.06 | 3827989.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11391595.89 | 11605623.19 | 10152306.12 | 6586252.4 | 4229116.08 | 4129326.7 | 2732470.93 | 2321892.64 | 3144576.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 364127.99 | 279966.06 | 249746.33 | 225822.62 | 155987.32 | 111438.38 | 64570.32 | 72782.27 | 62155.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 87761.01 | 74385.21 | 53139.75 | 50253.79 | 37837.81 | 24966.7 | 17867.88 | 17849.66 | 1897.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1032871.72 | 398038.08 | 448379.04 | 241789.8 | 148629.85 | 110270.11 | 140857.18 | 143339.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12788595.6 | 12283627.32 | 10850431.49 | 7053864.82 | 4533733.25 | 4351035.19 | 2937898.44 | 2538014.04 | 3206732.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -374368.1 | -347694.28 | 717357.5 | -59942.49 | 164017.47 | 675280.09 | 155718.07 | 59639.02 | 621257.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 32939.05 | -3832.58 | -15490.3 | 1747.29 | 6913.52 | -10853.67 | 1485.65 | -6036.61 | -2593.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 501316.64 | -31494.64 | 486313.59 | -36154.79 | 210280.74 | 222007.06 | 19879.35 | 120658.16 | 3874.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1063531.11 | 1095025.75 | 608712.16 | 644866.95 | 434586.21 | 212579.16 | 192699.81 | 72041.65 | 68167.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1564847.74 | 1063531.11 | 1095025.75 | 608712.16 | 644866.95 | 434586.21 | 212579.16 | 192699.81 | 72041.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 377799.57 | 272012.61 | 162749.45 | 145772.03 | 151546.59 | 99444.86 | 67313.63 | 46240.67 | 35542.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 67663.4 | 52543.58 | 39268.86 | 24245.82 | 46916.44 | 46286.88 | 47288.34 | 16585.41 | 10696.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 64216.25 | 60750.77 | 61793.15 | 58285.41 | 47623.1 | 33407.8 | 23624.64 | 10731.68 | 4893.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7231.61 | 6300.62 | 5677.03 | 4900.96 | 4390.12 | 3154.34 | 2420.4 | 2002.85 | 1798.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2735.86 | 1918.74 | 1671.48 | 1776.48 | 1492.58 | 1360.12 | 967.04 | 811.82 | 307.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3811.97 | -1300.21 | 266.33 | -54.55 | 59.76 | 82.69 | -7168.96 | 109.77 | 48.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 681.22 | 241.7 | 857.61 | 286.43 | 19.57 | 189.54 | 0.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 45894.26 | -8310.27 | -11410.89 | 4830.62 | 5735.27 | -37994.47 | 32450.95 | 7566.79 | -3088.67 |
| 财务费用(万) | - | 202027.86 | 130301.38 | 148940.24 | 108087.94 | 86462.67 | 87890.94 | 49415.37 | 60457.38 | 65237.88 |
| 投资损失(万) | - | 18754.12 | 62905.23 | 34653.44 | 17560.05 | -68864.46 | -18076.81 | 12898.07 | -56749.69 | -49719.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -21853.46 | 18133.95 | -28684.1 | -2961.44 | -12875.27 | -10026.34 | -27464.93 | -10013.26 | -2271.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1959.68 | -6771.44 | 10029.78 | 1541.61 | 1211.57 | 2491.16 | 3741.16 | -209.36 | 954.44 |
| 存货的减少(万) | - | -697659.9 | -145425.86 | -226698.28 | -411818.16 | -355798.9 | -248667.33 | -424367.06 | -216490.73 | -64003.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -886352.87 | -816745.16 | -1236899.81 | -519991.5 | -67182.58 | -544679.85 | 329442.7 | 237319.98 | -531585.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1409433.89 | 892562.85 | 1156150.38 | 981553.49 | 362927.63 | 295728.91 | 111593.2 | 193913.8 | 50666.94 |
| 其他(万) | - | 11995.43 | 3091.99 | - | - | -912.32 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 622299.28 | 542000.06 | 127950.55 | 414015.2 | 202751.76 | -289407.57 | 222155.02 | 292277.11 | -480522.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1564847.74 | 1063531.11 | 1095025.75 | 608712.16 | 644866.95 | 434586.21 | 212579.16 | 192699.81 | 72041.65 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1063531.11 | 1095025.75 | 608712.16 | 644866.95 | 434586.21 | 212579.16 | 192699.81 | 72041.65 | 68167.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 501316.64 | -31494.64 | 486313.59 | -36154.79 | 210280.74 | 222007.06 | 19879.35 | 120658.16 | 3874.27 |