黄山旅游600054现金流量表 |
4466 ℃ |
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当前股价：11.56，市值：84
亿，动态市盈率PE：28.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.96%。 其中，历史营业增长率：8.13%，净利增长率：6.88%； 未来三年预估净利增长率：5.79% （24E:-5.88%, 25E:14.84%, 26E:9.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203701.42 | 85010.51 | 94844.07 | 77508.89 | 169750.48 | 170315.94 | 191043.18 | 185552.07 | 164571.4 | 149855.5 |
| 收到的税费返还(万) | 979.34 | 1684.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42474.49 | 13324.73 | 19250.24 | 18531.63 | 39368.58 | 37318.87 | 37661.82 | 36531.75 | 37213.69 | 35115.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247155.25 | 100019.45 | 114094.31 | 96040.52 | 209119.07 | 207634.81 | 228705 | 222083.82 | 201785.09 | 184970.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55793.45 | 33822.45 | 29905.4 | 26566.21 | 45469.66 | 49526.91 | 59325.78 | 63877.76 | 50646.4 | 51337.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47541.15 | 36850.79 | 34706.12 | 33902.04 | 37146.48 | 35977.58 | 32209.85 | 30531.95 | 26912.75 | 24773.87 |
| 支付的各项税费(万) | 19654.75 | 5868.48 | 11847.33 | 8013.7 | 29276.03 | 23684.91 | 24992.96 | 21797.85 | 21253.34 | 19535.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51876.54 | 21344.13 | 28252.05 | 27662.15 | 54613.59 | 52683.37 | 51037.82 | 57178.93 | 39452.21 | 48416 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174865.89 | 97885.85 | 104710.9 | 96144.1 | 166505.75 | 161872.76 | 167566.41 | 173386.49 | 138264.7 | 144062.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72289.35 | 2133.6 | 9383.41 | -103.58 | 42613.31 | 45762.05 | 61138.59 | 48697.33 | 63520.4 | 40908.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 159337.08 | 113337.9 | 215301 | 177616.29 | 212550.74 | 321850.69 | 156302.92 | 27100 | - | 5.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1631.87 | 2264.19 | 3618.06 | 3411.93 | 3498.22 | 4351.81 | 1721.65 | 2431 | 606.24 | 196.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.69 | 462.76 | 347.46 | 39.09 | 2230.5 | 16.43 | 7.56 | 2.26 | 1.82 | 7.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2031.47 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1679.94 | 5728.13 | 28422.7 | 1452 | 1152.5 | 64859.26 | 829.37 | 525.83 | 276.17 | 189.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162694.58 | 121792.98 | 247689.22 | 182519.3 | 219431.95 | 391078.19 | 160892.97 | 30059.09 | 884.24 | 398.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21453.63 | 15635.55 | 27770.71 | 20872.77 | 23259.13 | 8986.86 | 13728.38 | 5248.85 | 14948.88 | 20730.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 160569.02 | 123733.99 | 241744.88 | 124510 | 211900 | 269490 | 229245 | - | 27314 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 636.04 | 3744.32 | 42.89 | 1831.07 | - | 11002.97 | - | 159.52 | 340.51 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 98.68 | 11500 | 13000 | 0.52 | - | 29.76 | 33.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182658.69 | 143113.86 | 269657.17 | 158713.85 | 248159.13 | 289480.34 | 242973.38 | 5438.13 | 42636.99 | 21030.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19964.1 | -21320.88 | -21967.95 | 23805.46 | -28727.18 | 101597.85 | -82080.41 | 24620.96 | -41752.75 | -20632.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | 29.4 | 2295 | 940 | 1820 | 49 | - | 3000 | 48866.13 | 24.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | 29.4 | 2295 | 940 | 1820 | - | - | 3000 | - | 24.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 150 | 4487 | 580 | 700 | 90.34 | - | - | - | 49000 | 95000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 750 | 4516.4 | 2875 | 1640 | 1910.34 | 49 | - | 3000 | 97866.13 | 95124.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 750 | 450 | 500 | 290.34 | - | - | - | 30000 | 69000 | 111226.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5840.93 | 7671.1 | 19.86 | 7918.31 | 11656.06 | 22239.29 | 16322.42 | 14133.83 | 4944.21 | 5726.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5069.38 | - | - | - | 2026.57 | 4084.7 | 2170.16 | 4092.74 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7544.64 | 2801.88 | 3681.5 | - | 2505.79 | 12584.83 | - | 686.38 | 3430.92 | 802.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14135.58 | 10922.98 | 4201.36 | 8208.65 | 14161.85 | 34824.12 | 16322.42 | 44820.21 | 77375.13 | 117756.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13385.58 | -6406.58 | -1326.36 | -6568.65 | -12251.51 | -34775.12 | -16322.42 | -41820.21 | 20491 | -22631.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | 0.14 | -0.04 | 0.1 | 0.03 | -1.38 | -0.09 | -0.54 | -1.2 | -4.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38939.7 | -25593.73 | -13910.93 | 17133.33 | 1634.65 | 112583.4 | -37264.32 | 31497.54 | 42257.43 | -2360.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 157764.46 | 183358.19 | 197269.12 | 180135.79 | 178501.15 | 65917.75 | 103182.07 | 71684.53 | 29427.1 | 31787.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196704.16 | 157764.46 | 183358.19 | 197269.12 | 180135.79 | 178501.15 | 65917.75 | 103182.07 | 71684.53 | 29427.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45612.21 | -13787.62 | 4182.01 | -5011.05 | 36364.68 | 60513.15 | 43843.22 | 37513.42 | 31222.36 | 22185.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 464.17 | 5.96 | 7.09 | 550.61 | 86.98 | -1918.48 | 2571.83 | 570.83 | 457.54 | 1100.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13549.06 | 14679.39 | 11842.65 | 10763.46 | 11947.24 | 12564.51 | 13482.94 | 13728.71 | 12912.46 | 11571.15 |
| 无形资产摊销(万) | 1195.99 | 936.12 | 834.46 | 795.68 | 818 | 577.49 | 381.37 | 381.78 | 382.74 | 427.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6305.3 | 7180.98 | 4660.29 | 3937.63 | 3342.89 | 2532.39 | 2066 | 2397.67 | 2534.14 | 2271.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.48 | 4.46 | -17 | 3.22 | -5.3 | -1876.98 | -4.64 | 327.67 | 460.99 | 2698.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 398.02 | 16.8 | -114.9 | 721.32 | 167.36 | 885.7 | 37.47 | 1.24 | 31.94 | 39.98 |
| 公允价值变动损失(万) | -2079.57 | -1285.11 | -8739.32 | -3385.25 | 236.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -394.21 | -218.95 | -129.89 | -1446.02 | -1150.85 | -213.31 | -805.55 | 324.58 | 1874.6 | 3458.76 |
| 投资损失(万) | -533.17 | -5613.21 | -1947.02 | -3285.45 | -3659.73 | -30650.3 | -8788.37 | -2349.73 | -437.31 | -119.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3161.33 | -3182.26 | -195.37 | -632.04 | -608.41 | 626.46 | -563.28 | 759.44 | -55.14 | -922.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 501.87 | 439.04 | 1645.45 | -4566.76 | 2566.94 | -7.26 | - | - | - | -78.31 |
| 存货的减少(万) | -7149.49 | -6754.42 | -599.34 | 18.72 | -445.03 | -358.5 | 5453.43 | -1402.02 | 6076.44 | 1625.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1189.9 | 955.79 | 216.58 | 2400.56 | 1245.02 | 65725.02 | -187.65 | 9534.45 | -3691.1 | -715.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8944.1 | 5351.63 | -4568.17 | -1276.89 | -6381.23 | -63476 | 3480.77 | -13090.69 | 11750.74 | -2636.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -2017.65 | 838.15 | 171.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72289.35 | 2133.6 | 9383.41 | -103.58 | 42613.31 | 45762.05 | 61138.59 | 48697.33 | 63520.4 | 40908.06 |
| 现金的期末余额(万) | 196704.16 | 157764.46 | 183358.19 | 197269.12 | 180135.79 | 178501.15 | 65917.75 | 103182.07 | 71684.53 | 29427.1 |
| 现金的期初余额(万) | 157764.46 | 183358.19 | 197269.12 | 180135.79 | 178501.15 | 65917.75 | 103182.07 | 71684.53 | 29427.1 | 31787.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38939.7 | -25593.73 | -13910.93 | 17133.33 | 1634.65 | 112583.4 | -37264.32 | 31497.54 | 42257.43 | -2360.89 |