九鼎投资600053现金流量表 |
3821 ℃ |
|
当前股价：15.28，市值：66
亿，动态市盈率PE：1768.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.92%。 其中，历史营业增长率：0.29%，净利增长率：-3.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31304.99 | 52138.68 | 22778.28 | 31109.58 | 83358.71 | 237021.45 | 85704.94 | 161569.26 | 77278.54 | 70020.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 373.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2184.45 | 13711.28 | 9506.53 | 14327.45 | 20906.41 | 24453.47 | 20469.19 | 106405.33 | 42517.01 | 798.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33489.44 | 66223.36 | 32284.81 | 45437.03 | 104265.12 | 261474.92 | 106174.13 | 267974.59 | 119795.55 | 70819.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20238.16 | 13677.2 | 9224.97 | 14926.21 | 34037.95 | 36215.55 | 52798.78 | 53406.62 | 21094 | 23881.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10584.16 | 11323.82 | 10269.23 | 10136.13 | 13296.1 | 20310.71 | 21921.17 | 18452.77 | 3317.11 | 1915.28 |
| 支付的各项税费(万) | 5205.39 | 3958.98 | 2538.46 | 49151.64 | 17012.37 | 16610.99 | 15254.11 | 12451.38 | 8681.09 | 8238.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4840.27 | 19121.76 | 6952.08 | 3831.36 | 12803.88 | 38175.24 | 22125.34 | 95608.76 | 36638.7 | 4131.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40867.99 | 48081.76 | 28984.75 | 78045.34 | 77150.3 | 111312.49 | 112099.4 | 179919.53 | 69730.91 | 38167.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7378.55 | 18141.61 | 3300.06 | -32608.31 | 27114.82 | 150162.43 | -5925.27 | 88055.06 | 50064.65 | 32652.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10001.24 | 11639.04 | 16437.27 | 16193.96 | 11107.03 | 38315.98 | 29978.59 | 8539.36 | 464.81 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2854.24 | 9319.19 | 1586.69 | 3461.35 | 10212.74 | 21922.89 | 7664.76 | 7849.86 | 323.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.22 | - | 11.08 | - | 1.45 | 10.42 | 167.33 | 514.45 | 274.67 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 551.2 | - | 17052.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300.44 | 1134.1 | - | - | - | 44974.44 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12869.69 | 20958.24 | 18586.24 | 19955.74 | 39507.65 | 60249.28 | 37810.68 | 16903.68 | 46036.99 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 93.44 | 41 | 48.58 | 3.24 | 1125.36 | 1156.7 | 1449.28 | 1145.58 | 56.93 | 8.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 6641.46 | 4587.68 | 4333.26 | 11312 | 24859.13 | 31786.23 | 33310.79 | 33661.57 | 3110 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 61472.75 | - | 27295.86 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14.95 | - | 25.71 | 1400 | 6073.26 | 206.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6734.91 | 4643.64 | 4381.84 | 11340.94 | 27384.5 | 100488.94 | 34966.09 | 62103.02 | 3166.93 | 8.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6134.78 | 16314.6 | 14204.4 | 8614.8 | 12123.15 | -40239.66 | 2844.58 | -45199.34 | 42870.05 | -8.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1 | - | - | - | 2546.74 | 18441.46 | 140 | 527 | 30 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1 | - | - | - | 2546.74 | 18441.46 | 140 | 527 | 30 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 70000 | 50900 | 15200 | 10000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7980 | 10000 | 34000 | - | 915 | 14000 | 30400 | 56197.24 | 10000 | 4000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7981 | 10000 | 34000 | - | 3461.74 | 102441.46 | 81440 | 71924.24 | 20030 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 39000 | 10900 | 41000 | 42600 | 2500 | 22693.04 | 31100 | 22200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8136.65 | 502.55 | 2891.24 | 4253.8 | 39539.09 | 9435.03 | 22664.98 | 16152.06 | 4186.22 | 3401.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 97.23 | 877.72 | 2227.36 | 4219.89 | - | 50 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | 21334.46 | 14065.52 | 1186 | 1813.1 | 104920.46 | 67800 | 84088.05 | 24000 | 24856 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18136.65 | 21837 | 55956.76 | 16339.8 | 82352.19 | 156955.49 | 92964.98 | 122933.15 | 59286.22 | 50457.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10155.65 | -11837 | -21956.76 | -16339.8 | -78890.45 | -54514.03 | -11524.98 | -51008.91 | -39256.22 | -36457.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 191.85 | 530.19 | -91.9 | -316.62 | -162.05 | 1540.8 | -933.87 | 722.82 | -49.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11207.57 | 23149.39 | -4544.21 | -40649.93 | -39814.53 | 56949.55 | -15539.53 | -7430.36 | 53629.13 | -3813.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35663.6 | 12514.21 | 17058.42 | 57708.35 | 97522.88 | 38541.17 | 54080.71 | 61511.07 | 7881.94 | 11695.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24456.04 | 35663.6 | 12514.21 | 17058.42 | 57708.35 | 95490.72 | 38541.17 | 54080.71 | 61511.07 | 7881.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1415.88 | 17355.62 | 6069.4 | 8140.14 | 79227.13 | 32907.56 | 33028.6 | 63195.76 | 28562.12 | 7554.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1056.46 | 714.06 | -53.79 | 375.32 | 267.94 | 503.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 174.14 | 174.54 | 198.76 | 233.66 | 540.14 | 550.58 | 566.69 | 847.72 | 630.94 | 642.54 |
| 无形资产摊销(万) | 2.05 | 2.64 | 10.93 | 18.03 | 30.16 | 18.22 | 18.22 | 17.28 | 1.43 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.11 | 105.11 | 105.11 | 727.18 | 555.71 | 976.49 | 579.55 | 56.05 | 28.54 | 27.54 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.35 | - | -9.14 | - | 1.11 | 16.57 | -91.36 | -519.71 | 2.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.24 | 3.07 | 59.2 | 0.11 | 0.33 | - | - | - | - | 4.89 |
| 公允价值变动损失(万) | 10567.2 | 2157.71 | -16538.09 | -1129.82 | 11910.75 | 617.11 | -2414.95 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1312.59 | 654.51 | 2827.39 | 4544.46 | 5786.62 | 7744.99 | 5782.85 | 7086.67 | 1890.58 | 476.55 |
| 投资损失(万) | -4199.1 | -6037.15 | -1306.17 | -1616.85 | -9419.14 | -19484.17 | -10893.37 | -7992.82 | -969.61 | -3.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -808.56 | 879.29 | -3157.05 | -1384.46 | -4269.72 | -1633.73 | -896.53 | -42.29 | -14.47 | -119.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1194.5 | 2287.83 | 1129.52 | 340.71 | -406.84 | -154.28 | 699.1 | -0.98 | -0.08 | - |
| 存货的减少(万) | -14724.27 | -4307.18 | -2399.75 | 76.4 | 38714.96 | -7006.72 | -23200.29 | 22758.19 | 29669.94 | 22709.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -538.42 | -1473.66 | 7205.59 | 2427.87 | 28549.21 | -22117.84 | -7709.77 | 8646.6 | -14493.79 | -320.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 595.71 | 4599.86 | 6448.97 | -46787.19 | -125162.05 | 157013.6 | -1340.22 | -6372.72 | 15113.2 | 1175.21 |
| 其他(万) | - | 53.65 | - | - | - | - | - | - | -10624.74 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7378.55 | 18141.61 | 3300.06 | -32608.31 | 27114.82 | 150162.43 | -5925.27 | 88055.06 | 50064.65 | 32652.16 |
| 现金的期末余额(万) | 24456.04 | 35663.6 | 12514.21 | 17058.42 | 57708.35 | 95490.72 | 38541.17 | 54080.71 | 61511.07 | 7881.94 |
| 现金的期初余额(万) | 35663.6 | 12514.21 | 17058.42 | 57708.35 | 97522.88 | 38541.17 | 54080.71 | 61511.07 | 7881.94 | 11695.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11207.57 | 23149.39 | -4544.21 | -40649.93 | -39814.53 | 56949.55 | -15539.53 | -7430.36 | 53629.13 | -3813.93 |