招商银行600036现金流量表 |
9042 ℃ |
|
当前股价：34.88，市值：8797
亿，动态市盈率PE：6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：184.95%。 其中，历史营业增长率：20.18%，净利增长率：26.9%； 未来三年预估净利增长率：5.58% （24E:3.97%, 25E:5.94%, 26E:6.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 61969600 | 118866400 | 75023200 | 94999400 | 52842400 | 36621900 | 26229600 | 23035100 | 28137300 | 71242800 |
| 向央行借款净增加额(万) | 24775100 | - | - | - | - | - | 8473000 | 26750800 | 4260000 | 2000000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 38510800 | 38756500 | 37210600 | 34287900 | 32317700 | 28788900 | 25795300 | 23499300 | 24474300 | 23097700 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 1944800 | 8196900 | 2308500 | 4761200 | 1606700 | 2746300 | 4194100 | 1822900 | 2714000 | 850100 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133991200 | 165819800 | 121514300 | 142325900 | 90312600 | 77544700 | 67751700 | 79847600 | 96260300 | 99681500 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 48271100 | 50889100 | 56492400 | 64943400 | 50973700 | 37545100 | 32210500 | 47044400 | 34728600 | 33109100 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 1150900 | 5376500 | - | 2348000 | 6593800 | - | 2520500 | 6248800 | - | 5926700 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6204700 | 5969800 | 5442900 | 4401600 | 4227600 | 4257000 | 3454000 | 3228700 | 2663800 | 2933000 |
| 支付的各项税费(万) | 5624000 | 6100400 | 5686800 | 5030600 | 5086500 | 5995000 | 4461700 | 4162600 | 3476500 | 3145200 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 3154800 | 3191000 | 3263500 | 5964400 | 1512900 | 3514600 | 3699800 | 4777400 | 5204700 | 5961200 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 12990400 | 11759300 | 11904800 | 10812300 | 10881200 | 10191500 | 8975900 | 7894100 | 10144700 | 9718500 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98215900 | 108805500 | 103309500 | 100193100 | 89869400 | 81116800 | 68317700 | 91909100 | 56218300 | 72464200 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35775300 | 57014300 | 18204800 | 42132800 | 443200 | -3572100 | -566000 | -12061500 | 40042000 | 27217300 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 195406100 | 133401300 | 116073900 | 110407000 | 80297000 | 98093900 | 80328300 | 76506900 | 45149100 | 57910000 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 9796300 | 7912200 | 7119700 | 5803800 | 4922100 | 4869200 | 5220500 | 6050900 | 5140700 | 3967500 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 495000 | 675000 | 239900 | 235400 | 506300 | 217300 | 19100 | 56100 | 16700 | 129700 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 178500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 205712800 | 142034800 | 123519000 | 116504400 | 85729300 | 103359800 | 85574600 | 82614400 | 50306700 | 62007400 |
| 投资支付的现金(万) | 228203500 | 189889800 | 122538500 | 138521200 | 90385400 | 99423400 | 92327500 | 79414600 | 86559100 | 78792800 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 3016100 | 3489200 | 2416000 | 1912500 | 2396400 | 1749200 | 1633600 | 1750400 | 907900 | 812500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 231223500 | 193427400 | 125488700 | 140579700 | 92786400 | 101388000 | 94021700 | 81242400 | 87467000 | 79605300 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25510700 | -51392600 | -1969700 | -24075300 | -7057100 | 1971800 | -8447100 | 1372000 | -37160300 | -17597900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | 266700 | - | 21800 | - | 12500 | 49500 | - | 8300 | 8400 |
| 发行债券收到的现金(万) | 12380600 | 10014700 | 42656800 | 29660600 | 52849600 | 7302900 | 5361900 | 1243200 | 324600 | 2047100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1730300 | 1079600 | 686000 | 1441700 | 650900 | 292100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20761300 | 13389700 | 44812000 | 33383300 | 56263600 | 51570300 | 66706000 | 21797200 | 31730100 | 7408700 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 16373000 | 32973100 | 28178300 | 45930600 | 37790000 | 1559000 | 3018600 | 522700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 5634200 | 5650300 | 4708300 | 5181100 | 4301000 | 3472500 | 3317500 | 2997600 | 2002100 | 1738000 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 1122600 | 1240000 | 1139800 | 1949000 | 1733700 | 1181300 | 1448300 | 1257400 | 309600 | 172400 |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 721000 | 1495900 | 369700 | 86700 | 18500 | 43100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28060200 | 43092900 | 35876100 | 54562000 | 45218600 | 42137000 | 64439700 | 22196800 | 19241600 | 5220800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7298900 | -29703200 | 8935900 | -21178700 | 11045000 | 9433300 | 2266300 | -399600 | 12488500 | 2187900 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 216400 | 625900 | -274600 | -567300 | 168100 | 492800 | -421900 | 716000 | 1067000 | 344900 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3182100 | -23455600 | 24896400 | -3688500 | 4599200 | 8325800 | -7168700 | -10373100 | 16437200 | 12152200 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56719800 | 80175400 | 55279000 | 58967500 | 54368300 | 46042500 | 53211200 | 63584300 | 47147100 | 34994900 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59901900 | 56719800 | 80175400 | 55279000 | 58967500 | 54368300 | 46042500 | 53211200 | 63584300 | 47147100 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14800600 | 13929400 | 12083400 | 9795900 | 9342300 | 8081900 | 7063800 | 6238000 | 5801800 | 5604900 |
| 计提的资产减值准备(万) | 4146900 | 5756600 | 6635500 | 6502500 | 6115900 | 6083700 | 5992600 | 6615900 | 5926600 | 3168100 |
| 其中：计提的坏账准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 计提的贷款损失准备(万) | 4663500 | 4515700 | 3702000 | 4688200 | 5421400 | 5925200 | 6005200 | 6456000 | 5750700 | 3125400 |
| 冲回存放同业减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 1030400 | 939400 | 811900 | 710800 | 594500 | 484800 | 455800 | 370400 | 349600 | 294400 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 205600 | 225900 | 230900 | 215400 | 168200 | 142700 | 122700 | 115900 | 102600 | 100500 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 111200 | 124200 | 133500 | 137100 | 119900 | 98300 | 71400 | 56000 | 42700 | 39000 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94400 | 101700 | 97400 | 78300 | 48300 | 44400 | 51300 | 59900 | 59900 | 61500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -16800 | -28200 | -11300 | -4400 | -38200 | -19600 | -12700 | -32900 | -400 | -300 |
| 财务费用(万) | -7257500 | -5563600 | -4297200 | -3659500 | -3071400 | -3373700 | -3860600 | -3579600 | -4102500 | -3382800 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -2062500 | -1724700 | -1941800 | -1008900 | -259000 | -150900 | -172700 | -1195300 | -518600 | -427200 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -814200 | -718400 | -69700 | 513100 | -532400 | -955700 | 191000 | -750600 | -395800 | -13200 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -25700 | -38600 | -24700 | -18600 | -28600 | -30700 | -56100 | -100100 | -113700 | -65500 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -8300 | -845700 | -1080200 | -716500 | -796000 | -829900 | -1708500 | -1344100 | -720700 | -494600 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -55814900 | -57837800 | -60860500 | -73575400 | -55005100 | -35139400 | -32985100 | -57608000 | -21005400 | -40078500 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81189400 | 102523000 | 66320800 | 102955100 | 43535100 | 22134700 | 24403800 | 39208900 | 54718500 | 62511500 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 35775300 | 57014300 | 18204800 | 42132800 | 443200 | -3572100 | -566000 | -12061500 | 40042000 | 27217300 |
| 现金的期末余额(万) | 1493100 | 1520900 | 1331000 | 1308800 | 1530600 | 1581400 | 1641200 | 1637300 | 1438100 | 1479300 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1520900 | 1331000 | 1308800 | 1530600 | 1581400 | 1641200 | 1637300 | 1438100 | 1479300 | 1566200 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 58408800 | 55198900 | 78844400 | 53970200 | 57436900 | 52786900 | 44401300 | 51573900 | 62146200 | 45667800 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | 55198900 | 78844400 | 53970200 | 57436900 | 52786900 | 44401300 | 51573900 | 62146200 | 45667800 | 33428700 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 3182100 | -23455600 | 24896400 | -3688500 | 4599200 | 8325800 | -7168700 | -10373100 | 16437200 | 12152200 |