浙能电力600023现金流量表 |
5208 ℃ |
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当前股价：5.72，市值：767
亿，动态市盈率PE：10.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.25%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：7.69%； 未来三年预估净利增长率：13.16% （24E:22.77%, 25E:8.44%, 26E:8.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10248757.95 | 8500259.86 | 8342217.2 | 5910013.75 | 6448864.81 | 6941220.87 | 6322761.31 | 4557263.02 | 4640538.48 | 5035783.22 |
| 收到的税费返还(万) | 103396.56 | 184576.51 | - | 2247.62 | 3824.24 | 1870.58 | 807.22 | 1238.72 | 1299.7 | 758.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 333287.9 | 87856.25 | 78619.94 | 51782.32 | 45835.07 | 65840 | 47057.68 | 51563.96 | 71486.3 | 43145.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10685442.41 | 8772692.61 | 8420837.13 | 5964043.69 | 6498524.12 | 7008931.45 | 6370626.21 | 4610065.7 | 4713324.47 | 5079686.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8454053.65 | 7967196.14 | 7584660.64 | 4249595.23 | 4912955.68 | 5620240.1 | 4570223.3 | 2450282.93 | 2585050.46 | 3263405.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 488898.03 | 404257.49 | 351390 | 326808.86 | 315190.68 | 301705.79 | 305122.42 | 295622.48 | 281414.21 | 248154.72 |
| 支付的各项税费(万) | 359971.87 | 256031.56 | 306935.22 | 300477.26 | 295809.07 | 308847.36 | 325247.02 | 448650.44 | 523497.84 | 479723.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 234789.77 | 122800.32 | 93285.34 | 74335.93 | 71777.6 | 100716.93 | 171393.77 | 80435.21 | 57783.79 | 46066.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9537713.32 | 8750285.51 | 8336271.21 | 4951217.29 | 5595733.03 | 6331510.18 | 5371986.51 | 3274991.06 | 3447746.3 | 4037350.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1147729.08 | 22407.1 | 84565.92 | 1012826.4 | 902791.1 | 677421.27 | 998639.7 | 1335074.64 | 1265578.17 | 1042336.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 155426.29 | 29311.37 | 58923.38 | 50593.12 | 190194.57 | 56083.56 | 23362.3 | - | - | 4334.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 373370.12 | 224752.96 | 255125.35 | 234487.24 | 233496.88 | 264656.04 | 207870.25 | 311142.98 | 254250.77 | 255496.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49159.1 | 40949.7 | 6270.57 | 2292.1 | 8687.96 | 1491.53 | 4545.67 | 3315.58 | 8328.98 | 8116.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -0.2 | - | 1121.72 | - | - | 16649.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 75325.51 | - | 8163.9 | - | - | - | 4666.59 | 2793 | 4668.8 | 5376.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 653281.03 | 295014.04 | 328483.2 | 287372.46 | 432379.21 | 322231.12 | 241566.53 | 317251.56 | 267248.55 | 289974.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 902993.95 | 563660.44 | 471158.21 | 320233.79 | 175257.63 | 209120.72 | 621108.66 | 664529.27 | 708762.52 | 881671.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 333658.33 | 312925.49 | 442985.88 | 85817.16 | 163758.85 | 249361.72 | 459941.95 | 21556 | 21260 | 31610.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 74430.66 | - | - | - | - | 53051.68 | 86654.86 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 68779.75 | - | 694.96 | 4590.73 | - | - | - | - | 4286.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1379862.7 | 876585.93 | 914839.04 | 410641.69 | 339016.48 | 511534.12 | 1167705.47 | 686085.27 | 734309.24 | 913282.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -726581.67 | -581571.89 | -586355.84 | -123269.23 | 93362.73 | -189303 | -926138.94 | -368833.71 | -467060.69 | -623307.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34917.22 | 35471.02 | 2833.36 | 10790.95 | 30869.22 | 11447.77 | 24753.82 | 6489.82 | 18008.4 | 39009.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 29923.36 | 35471.02 | 2833.36 | 10790.95 | 30869.22 | 11447.77 | 12717.82 | 6489.82 | 18008.4 | 39009.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4656472.9 | 4373653.34 | 1666600 | 593900 | 949900 | 714100 | 869900 | 1062464.68 | 984658.75 | 1968694.28 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48222.81 | 5840.21 | 35581.94 | 9820 | 45663.4 | 16248.94 | 40000 | 66304 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4739612.93 | 4414964.56 | 1705015.3 | 614510.95 | 1026432.61 | 741796.71 | 934653.82 | 1135258.5 | 1002667.15 | 3000703.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4228611.43 | 3411486.98 | 1365148.07 | 816625.97 | 1034175.67 | 841279 | 750753.11 | 1143029.58 | 1390173.85 | 2475093.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 185249.9 | 154450.18 | 465722.7 | 447619.11 | 423202.77 | 418910.12 | 531659.72 | 626254.87 | 618675.17 | 507031.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 32396.37 | 13706.48 | 46848.42 | 54163.41 | 34825.81 | 45417.1 | 83427.88 | 119492.05 | 101810.72 | 111013 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 166372.66 | 62936.88 | 145272.92 | 27337.9 | 99608.32 | 71746.07 | 31593.62 | 1269.22 | 908.61 | 569.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4580233.99 | 3628874.04 | 1976143.69 | 1291582.98 | 1556986.76 | 1331935.19 | 1314006.46 | 1770553.67 | 2009757.62 | 2982694.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 159378.93 | 786090.52 | -271128.4 | -677072.03 | -530554.14 | -590138.48 | -379352.64 | -635295.16 | -1007090.47 | 18008.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3198.71 | 896.08 | 346.28 | -823.49 | 578.73 | 24.11 | -50.1 | 32.57 | -461.87 | -834.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 577327.64 | 227821.82 | -772572.04 | 211661.65 | 466178.41 | -101996.1 | -306901.98 | 330978.33 | -209034.86 | 436203.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1311875.33 | 1084053.51 | 1856625.55 | 1644963.9 | 1178785.49 | 1280781.58 | 1587683.56 | 1245633.52 | 1454668.38 | 1018465.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1889202.97 | 1311875.33 | 1084053.51 | 1856625.55 | 1644963.9 | 1178785.49 | 1280781.58 | 1576611.85 | 1245633.52 | 1454668.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 790292.73 | -359900.16 | -200050.97 | 667343.1 | 490717.59 | 432817.63 | 474463.58 | 719716.86 | 840592.74 | 707808.12 |
| 资产减值准备(万) | 43332.42 | 13664.67 | 1775.24 | 581.63 | 17301.45 | 14512.6 | 164.47 | 412.57 | -5405.82 | -436.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 593190.51 | 558183.3 | 559534.05 | 553582.95 | 560576.43 | 582232.53 | 557844.47 | 545985.68 | 528487.25 | 497480.02 |
| 无形资产摊销(万) | 15191.92 | 9407.46 | 11323.23 | 9434.38 | 9352.89 | 9729.63 | 8869.57 | 8167.04 | 7079.53 | 6580.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11744.8 | 7216.69 | 6648.31 | 6670.47 | 6956.11 | 7780.45 | 8090.45 | 6999.73 | 3499.58 | 3057.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32123.67 | -2733.32 | -8911.94 | -475.27 | -2710.73 | 1630.35 | 21416.34 | 6209.26 | 8570.7 | 2317.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 5704.17 | 315.39 | - | - | 1336.88 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6716.78 | 105.8 | 79 | -0.83 | -2035.13 | -322.36 | 515.91 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 155813.74 | 139427.44 | 115466.89 | 113577.89 | 130507.7 | 139980.83 | 123469.46 | 127302.05 | 171920.58 | 179763.39 |
| 投资损失(万) | -450418.93 | -330010.52 | -157828.81 | -318272.6 | -220702.62 | -277443.05 | -247824.34 | -275156.41 | -315529.47 | -299870.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 38606.55 | 142.59 | -122761.81 | -3721.12 | -2646.43 | -444.15 | 1074.97 | 5498.84 | 9099.36 | 6525.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1282.33 | -314.86 | -6578.92 | 1601.91 | 425.71 | -1938.01 | -1272.1 | -12.5 | -324.13 | - |
| 存货的减少(万) | 79289.22 | -126711 | -155091.5 | -46526.97 | 100057.2 | -61549.4 | -29613.85 | -63662.68 | 71329.2 | 28105.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85613.56 | -98418.64 | -244733.08 | -286598.84 | -13914.77 | -89950.37 | -300298.25 | 12325.88 | 56053.14 | -165542.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -42552.48 | 186254.42 | 271306.58 | 319044.69 | -173015.15 | -79615.41 | 381739 | 241288.32 | -109794.5 | 76548.24 |
| 其他(万) | -12641.16 | 12109.8 | 3194.14 | -5440.25 | 583.97 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1147729.08 | 22407.1 | 84565.92 | 1012826.4 | 902791.1 | 677421.27 | 998639.7 | 1335074.64 | 1265578.17 | 1042336.69 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 29817.12 | 53011.7 | 27948.6 | 27329.95 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1889202.97 | 1311875.33 | 1084053.51 | 1856625.55 | 1644963.9 | 1178785.49 | 1280781.58 | 1576611.85 | 1245633.52 | 1454668.38 |
| 现金的期初余额(万) | 1311875.33 | 1084053.51 | 1856625.55 | 1644963.9 | 1178785.49 | 1280781.58 | 1587683.56 | 1245633.52 | 1454668.38 | 1018465.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 577327.64 | 227821.82 | -772572.04 | 211661.65 | 466178.41 | -101996.1 | -306901.98 | 330978.33 | -209034.86 | 436203.05 |