民生银行600016现金流量表 |
7694 ℃ |
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当前股价：3.92，市值：1716
亿，动态市盈率PE：4.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：166.84%。 其中，历史营业增长率：24.06%，净利增长率：22.85%； 未来三年预估净利增长率：-1.06% （24E:-7.72%, 25E:3.25%, 26E:1.64%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 4374800 | 37143800 | 36321100 | 747900 | 55066700 | - | - | 73722200 | 37016100 | 59131900 |
| 向央行借款净增加额(万) | 18042700 | - | - | 9208500 | - | - | 1973500 | 25296100 | 1173200 | 5034000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 23705000 | 23832700 | 26376800 | 27091300 | 24987100 | 23248900 | 20948500 | 20173800 | 22258100 | 21968200 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 6111500 | 2072200 | 2016900 | 3639800 | 1028000 | 3424000 | 5166100 | 11938200 | 2272100 | 2729300 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64374400 | 73063800 | 75417900 | 60491200 | 84385400 | 35386300 | 58249400 | 193868700 | 76271700 | 92119500 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 28340900 | 14465600 | 24476700 | 43114700 | 48608100 | 31290700 | 36516900 | 43995200 | 25928800 | 26118400 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | - | 437400 | - | - | - | 14277100 | - | 2676600 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3213200 | 3004200 | 2893600 | 2866400 | 2821800 | 2639000 | 2358800 | 2411500 | 2293000 | 2211300 |
| 支付的各项税费(万) | 1949600 | 2212800 | 2617500 | 2349500 | 1882600 | 2329500 | 2207900 | 2548700 | 2568900 | 2436500 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 4045800 | 3338500 | 4260000 | 3893100 | 2215000 | 7294800 | 1229000 | 11659300 | 4024700 | 5883900 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 14008900 | 13453500 | 12119000 | 12417100 | 13007800 | 14298200 | 12557200 | 9950400 | 10553900 | 10017200 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57006800 | 56436500 | 59876200 | 68731400 | 92878100 | 74936100 | 83955300 | 90983200 | 53759600 | 69203200 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7367600 | 16627300 | 15541700 | -8240200 | -8492700 | -39549800 | -25705900 | 102885500 | 22512100 | 22916300 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 137078900 | 96815300 | 128511700 | 121809300 | 123400900 | 160983900 | 237373900 | 142749700 | 63121400 | 30639800 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 6667900 | 6696600 | 6799600 | 7089100 | 8159300 | 8367000 | 7994100 | 4016600 | 3052800 | 1733400 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 215900 | 307100 | 281000 | 343500 | 50100 | 202800 | 342700 | 385200 | 29500 | 12600 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 143962700 | 103819000 | 135592300 | 129241900 | 131610300 | 169553700 | 245743700 | 147151500 | 66203700 | 32385800 |
| 投资支付的现金(万) | 138918600 | 113980500 | 122855000 | 127624300 | 137497300 | 140820200 | 232290600 | 265127300 | 94100300 | 58964200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 867700 | 1071200 | 946500 | 781400 | 821800 | 580300 | 1024400 | 1068100 | 749000 | 1864900 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139786300 | 115051700 | 123801500 | 128484400 | 138319400 | 141400500 | 233315000 | 266196800 | 94850600 | 60829100 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4176400 | -11232700 | 11790800 | 757500 | -6709100 | 28153200 | 12428700 | -119045300 | -28646900 | -28443300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18100 | - | 2000 | 2800 | 2100 |
| 发行债券收到的现金(万) | 102148200 | 83697200 | 76657300 | 104044000 | 93543300 | 116750300 | 88522500 | 57321400 | 22612700 | 5161000 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 993300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 102148200 | 84197000 | 79670900 | 104044000 | 99540100 | 116768400 | 88522500 | 58316700 | 22615500 | 5163100 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 99277300 | 91052500 | 102549000 | 91474300 | 80523200 | 100302300 | 78874000 | 36080900 | 16127600 | 1460000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 3216900 | 2386600 | 2479900 | 2989900 | 2850200 | 2316800 | 2321600 | 1870200 | 1039100 | 650500 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 379100 | 369100 | 389700 | 374800 | 397900 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102874200 | 93817500 | 106342900 | 94839000 | 83771300 | 102619100 | 81195600 | 37951100 | 17166700 | 2110500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -726000 | -9620500 | -26672000 | 9205000 | 15768800 | 14149300 | 7326900 | 20365600 | 5448800 | 3052600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 85100 | 714600 | -110600 | -395400 | 95400 | 140000 | -270100 | 278500 | 118800 | -12500 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10903100 | -3511300 | 549900 | 1326900 | 662400 | 2892700 | -6220400 | 4484300 | -567200 | -2486900 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12830500 | 16341800 | 15791900 | 14465000 | 13802600 | 10909900 | 17130300 | 12646000 | 13213200 | 15700100 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23733600 | 12830500 | 16341800 | 15791900 | 14465000 | 13802600 | 10909900 | 17130300 | 12646000 | 13213200 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3598600 | 3577700 | 3485300 | 3510200 | 5492400 | 5033000 | 5092200 | 4877800 | 4702200 | 4556700 |
| 计提的资产减值准备(万) | 151900 | 68500 | 137500 | 162800 | 18400 | 4600 | 3414000 | 4137800 | 3480100 | 2113200 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 831400 | 780500 | 740700 | 319300 | 585000 | 571800 | 320800 | 288800 | 272400 | 198800 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | - | - | 135100 | 135600 | 147900 | 158600 | 181200 | 197800 | 157000 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | 66700 | 59600 | 57400 | 49700 | 46600 | 56400 | 51700 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 68400 | 76000 | 90500 | 108900 | 134600 | 141400 | 105300 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -5100 | -12400 | 1100 | 10300 | -28300 | -1700 | 9600 | -800 | 2700 | -1600 |
| 财务费用(万) | -4203000 | -3594300 | -3476100 | -3961300 | -3867500 | -3735500 | -5761000 | -4460400 | -2483000 | -1496300 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -906100 | -970700 | -878500 | -836500 | -1548000 | -1230700 | -279700 | -136100 | -95100 | 500 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | 272600 | 808900 | 147200 | -44000 | -143700 | -835700 | -174200 | 269900 | -134700 | -125800 |
| 预计负债的增加(万) | - | - | - | - | - | -86200 | -26600 | -85000 | -600 | -25700 |
| 递延所得税资产的减少(万) | 41600 | -357000 | -245700 | -1272900 | -563200 | 40500 | -501400 | -621000 | -468500 | -189800 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -33682000 | -22645900 | -12922800 | -19591300 | -52142300 | -32195100 | -13861000 | -12390500 | -22188900 | -52699100 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36697000 | 34095800 | 20813200 | 3696300 | 37288200 | -11890100 | -14097200 | 110823800 | 39227700 | 70428400 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 7367600 | 16627300 | 15541700 | -8240200 | -8492700 | -39549800 | -25705900 | 102885500 | 22512100 | 22916300 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23733600 | 12830500 | 16341800 | 15791900 | 14465000 | 13802600 | 10909900 | 17130300 | 12646000 | 13213200 |
| 减:现金的期初余额(万) | 12830500 | 16341800 | 15791900 | 14465000 | 13802600 | 10909900 | 17130300 | 12646000 | 13213200 | 15700100 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 10903100 | -3511300 | 549900 | 1326900 | 662400 | 2892700 | -6220400 | 4484300 | -567200 | -2486900 |